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國投瑞銀新收益混合C(國投新收益C) - 基金主頁(代碼:002040)

今天最新凈值 1.0545 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0685
  • 成立日期：2015-11-17
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4525億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
國投瑞銀新收益混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601336 新華保險(xiǎn) 33.0600 3.85% -2.14%
603877 太平鳥 29.1800 2.64% -2.78%
603368 柳藥股份 26.8000 2.46% 0.23%
002310 東方園林 59.5800 2.12% 0.00%
002737 葵花藥業(yè) 33.0300 1.94% -0.75%
002343 慈文傳媒 32.9400 1.68% -2.03%
002142 寧波銀行 37.0800 1.64% -0.26%
002717 嶺南股份 46.7400 1.25% 5.05%
600114 東睦股份 46.9500 1.25% -0.59%
601166 興業(yè)銀行 31.0000 1.21% -0.39%
國投瑞銀新收益混合C(002040)基金檔案
基金代碼 002040 基金簡稱 國投瑞銀新收益混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-16~2015-11-16 成立日期 2015-11-17 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 0.46億元 最近份額 3.4525億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%