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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002327 銀華恒利靈活配置混合C 0.9980 1.0480 0.9730 1.0230 0.0250 2.57% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1350 1.1720 1.1110 1.1480 0.0240 2.16% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160632 鵬華酒A 1.0160 1.0550 0.9970 1.0360 0.0190 1.91% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9217 1.5430 0.9073 1.5286 0.0144 1.59% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0970 1.1790 1.0800 1.1620 0.0170 1.57% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1648 1.1648 1.1475 1.1475 0.0173 1.51% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1605 1.1605 1.1433 1.1433 0.0172 1.50% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5560 0.5560 0.5480 0.5480 0.0080 1.46% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1380 1.1380 1.1220 1.1220 0.0160 1.43% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003641 長盛盛豐靈活配置混合A 1.0226 1.0226 1.0086 1.0086 0.0140 1.39% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.7230 1.7230 1.7000 1.7000 0.0230 1.35% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0649 1.0649 0.0142 1.33% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 740001 長安宏觀策略混合A 1.3650 2.1850 1.3480 2.1680 0.0170 1.26% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2920 1.2920 1.2760 1.2760 0.0160 1.25% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1120 1.3760 1.0990 1.3630 0.0130 1.18% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3880 1.7590 1.3720 1.7430 0.0160 1.17% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.0378 4.0931 1.0260 4.0813 0.0118 1.15% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180012 銀華富裕主題混合A 2.0582 3.0112 2.0351 2.9881 0.0231 1.14% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 960012 中銀收益混合H 1.2352 1.3362 1.2213 1.3223 0.0139 1.14% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7060 0.7060 0.6981 0.6981 0.0079 1.13% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.0767 1.0767 1.0647 1.0647 0.0120 1.13% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163804 中銀收益混合A 1.2328 2.9338 1.2190 2.9200 0.0138 1.13% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9870 1.7970 0.9760 1.7860 0.0110 1.13% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7033 0.7033 0.6955 0.6955 0.0078 1.12% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1544 1.1544 1.1417 1.1417 0.0127 1.11% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001703 銀華滬港深增長股票A 1.1020 1.1020 1.0900 1.0900 0.0120 1.10% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1550 1.1550 1.1424 1.1424 0.0126 1.10% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9290 3.6170 0.9190 3.6070 0.0100 1.09% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1837 3.5217 1.1712 3.5092 0.0125 1.07% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.1909 3.2309 3.1573 3.1973 0.0336 1.06% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8815 0.8815 0.8723 0.8723 0.0092 1.05% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.6340 1.6340 1.6170 1.6170 0.0170 1.05% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8778 1.8778 1.8582 1.8582 0.0196 1.05% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0730 1.0830 1.0620 1.0720 0.0110 1.04% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400003 東方精選混合 1.6747 5.1413 1.6577 5.1243 0.0170 1.03% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.5800 1.5800 1.5640 1.5640 0.0160 1.02% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260108 景順長城新興成長混合A 0.9860 2.3530 0.9760 2.3430 0.0100 1.02% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6920 1.4680 0.6850 1.4610 0.0070 1.02% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9500 0.9500 0.9410 0.9410 0.0090 0.96% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001279 中海積極增利混合 0.8430 0.8430 0.8350 0.8350 0.0080 0.96% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519698 交銀先鋒混合A 1.4298 1.8338 1.4162 1.8202 0.0136 0.96% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2580 1.2580 0.0120 0.95% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7429 4.4309 1.7265 4.4145 0.0164 0.95% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 080015 長盛中小盤精選混合 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.6196 0.6196 0.6138 0.6138 0.0058 0.94% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.6228 0.6228 0.6170 0.6170 0.0058 0.94% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4070 2.2670 1.3940 2.2540 0.0130 0.93% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.3709 1.5034 1.3583 1.4908 0.0126 0.93% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9800 2.4800 1.9620 2.4620 0.0180 0.92% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8511 0.9411 0.8434 0.9334 0.0077 0.91% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9930 0.9930 0.0090 0.91% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.3400 1.3400 1.3280 1.3280 0.0120 0.90% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206002 鵬華精選成長混合A 1.2290 1.2290 1.2180 1.2180 0.0110 0.90% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.89% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000219 博時(shí)裕益混合 1.1390 1.3910 1.1290 1.3810 0.0100 0.89% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.1550 2.1550 2.1360 2.1360 0.0190 0.89% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0110 1.0110 1.0022 1.0022 0.0088 0.88% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9200 0.5960 0.9120 0.5880 0.0080 0.88% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0155 1.0155 1.0066 1.0066 0.0089 0.88% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450009 國富中小盤股票A 2.0720 2.0720 2.0540 2.0540 0.0180 0.88% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.0410 1.8610 1.0320 1.8520 0.0090 0.87% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0230 1.0230 1.0143 1.0143 0.0087 0.86% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.1530 3.3630 3.1260 3.3360 0.0270 0.86% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.6350 1.6350 1.6210 1.6210 0.0140 0.86% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0370 1.0370 1.0282 1.0282 0.0088 0.86% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0570 0.6580 1.0480 0.6490 0.0090 0.86% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 960004 華夏興華混合H 1.8840 6.3170 1.8680 6.3000 0.0160 0.86% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519908 華夏興華混合A 1.8840 6.3170 1.8680 6.3010 0.0160 0.86% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1920 1.1920 1.1820 1.1820 0.0100 0.85% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.5340 1.5340 1.5210 1.5210 0.0130 0.85% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.7080 0.7080 0.7020 0.7020 0.0060 0.85% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9503 1.0274 0.9424 1.0195 0.0079 0.84% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400001 東方龍混合 1.0680 3.0795 1.0591 3.0706 0.0089 0.84% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0860 1.3350 1.0770 1.3260 0.0090 0.84% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002345 華夏高端制造混合A 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.5600 1.4500 1.5470 1.4370 0.0130 0.84% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.3150 1.4950 1.3040 1.4840 0.0110 0.84% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.7070 1.7070 1.6930 1.6930 0.0140 0.83% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519668 銀河成長混合 1.2705 2.8223 1.2602 2.8120 0.0103 0.82% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7751 0.7751 0.7688 0.7688 0.0063 0.82% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.7269 0.4576 0.7210 0.4517 0.0059 0.82% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450002 國富彈性市值混合A 1.1743 3.2849 1.1648 3.2754 0.0095 0.82% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4730 1.6120 1.4610 1.6000 0.0120 0.82% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.7460 1.7460 1.7320 1.7320 0.0140 0.81% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0762 1.0762 1.0676 1.0676 0.0086 0.81% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001349 富國改革動(dòng)力混合 0.7480 0.7480 0.7420 0.7420 0.0060 0.81% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8870 0.5710 0.8800 0.5640 0.0070 0.80% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 960002 華夏回報(bào)混合H 1.2730 4.1220 1.2630 4.1120 0.0100 0.79% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7630 0.7630 0.7570 0.7570 0.0060 0.79% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4120 1.4120 1.4010 1.4010 0.0110 0.79% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2730 4.1220 1.2630 4.1120 0.0100 0.79% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8890 1.6670 0.8820 1.6600 0.0070 0.79% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8930 0.8930 0.8860 0.8860 0.0070 0.79% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160626 鵬華信息A 1.1530 1.6980 1.1440 1.6890 0.0090 0.79% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1610 1.1610 1.1520 1.1520 0.0090 0.78% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9268 0.9268 0.9196 0.9196 0.0072 0.78% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7790 0.7790 0.7730 0.7730 0.0060 0.78% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.0930 2.0930 2.0770 2.0770 0.0160 0.77% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.77% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 960021 國富潛力組合混合H 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.77% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5250 0.5250 0.5210 0.5210 0.0040 0.77% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3030 1.3030 1.2930 1.2930 0.0100 0.77% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.9281 3.2181 0.9210 3.2110 0.0071 0.77% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5250 0.5250 0.5210 0.5210 0.0040 0.77% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 340007 興全社會責(zé)任混合 2.7760 2.9660 2.7550 2.9450 0.0210 0.76% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1875 4.0075 1.1786 3.9986 0.0089 0.76% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4670 2.5550 1.4560 2.5440 0.0110 0.76% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6194 2.7194 2.5996 2.6996 0.0198 0.76% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6650 0.6650 0.6600 0.6600 0.0050 0.76% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002264 華夏樂享健康混合A 1.0550 1.0550 1.0470 1.0470 0.0080 0.76% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.5880 1.5880 1.5760 1.5760 0.0120 0.76% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.2010 1.9510 1.1920 1.9420 0.0090 0.76% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000061 華夏盛世混合 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0827 1.0827 1.0746 1.0746 0.0081 0.75% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3390 1.3390 1.3290 1.3290 0.0100 0.75% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7852 0.7852 0.7794 0.7794 0.0058 0.74% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7801 0.7801 0.7744 0.7744 0.0057 0.74% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9352 0.9352 0.9283 0.9283 0.0069 0.74% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9351 0.9351 0.9282 0.9282 0.0069 0.74% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3660 1.3660 1.3560 1.3560 0.0100 0.74% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 560006 益民核心增長混合 1.3610 1.3610 1.3510 1.3510 0.0100 0.74% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 570008 諾德周期策略混合 1.5010 2.2360 1.4900 2.2250 0.0110 0.74% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001927 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.2280 1.2280 1.2190 1.2190 0.0090 0.74% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.0920 3.0470 1.0840 3.0390 0.0080 0.74% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163406 興全合潤混合A 1.0994 2.8529 1.0914 2.8449 0.0080 0.73% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6470 2.8170 1.6350 2.8050 0.0120 0.73% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9640 0.5760 0.9570 0.5690 0.0070 0.73% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6110 3.6750 2.5920 3.6560 0.0190 0.73% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9610 0.9610 0.0070 0.73% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0264 2.0264 2.0118 2.0118 0.0146 0.73% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.3940 1.3940 1.3840 1.3840 0.0100 0.72% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0775 1.0775 1.0698 1.0698 0.0077 0.72% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.3970 1.3970 1.3870 1.3870 0.0100 0.72% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0833 0.7278 1.0756 0.7201 0.0077 0.72% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001511 興全新視野定開混合 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3970 1.3970 1.3870 1.3870 0.0100 0.72% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0371 1.0371 1.0297 1.0297 0.0074 0.72% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000011 華夏大盤精選混合A 10.7280 14.8080 10.6520 14.7320 0.0760 0.71% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0855 1.0855 1.0778 1.0778 0.0077 0.71% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8530 0.8530 0.8470 0.8470 0.0060 0.71% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0043 1.0043 0.9972 0.9972 0.0071 0.71% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0148 0.3900 1.0076 0.3828 0.0072 0.71% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2910 1.2910 1.2820 1.2820 0.0090 0.70% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7200 0.7200 0.7150 0.7150 0.0050 0.70% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.2890 1.2890 1.2800 1.2800 0.0090 0.70% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.6220 4.6220 4.5900 4.5900 0.0320 0.70% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0035 1.0035 0.9965 0.9965 0.0070 0.70% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9743 1.0493 0.9675 1.0425 0.0068 0.70% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.4430 1.6580 1.4330 1.6480 0.0100 0.70% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.3080 1.3080 1.2990 1.2990 0.0090 0.69% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0160 1.0160 1.0090 1.0090 0.0070 0.69% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 340006 興全全球視野股票 1.6921 4.4381 1.6805 4.4265 0.0116 0.69% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.4530 2.0140 1.4430 2.0040 0.0100 0.69% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002340 富國價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.1730 1.1730 1.1650 1.1650 0.0080 0.69% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0300 1.0600 1.0230 1.0530 0.0070 0.68% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7350 0.7350 0.7300 0.7300 0.0050 0.68% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8840 3.6560 0.8780 3.6500 0.0060 0.68% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8910 0.8910 0.8850 0.8850 0.0060 0.68% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001496 工銀聚焦30股票 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8840 0.8840 0.8780 0.8780 0.0060 0.68% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000698 寶盈科技30混合 1.4820 1.4820 1.4720 1.4720 0.0100 0.68% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0450 1.3510 1.0380 1.3440 0.0070 0.67% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000963 興業(yè)多策略混合 1.3460 1.3460 1.3370 1.3370 0.0090 0.67% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450011 國富研究精選混合A 1.2070 1.2070 1.1990 1.1990 0.0080 0.67% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519657 銀河靈活配置混合C 1.7900 1.7900 1.7780 1.7780 0.0120 0.67% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.4200 2.4200 2.4040 2.4040 0.0160 0.67% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001163 銀華中國夢30股票 0.9080 0.9080 0.9020 0.9020 0.0060 0.67% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4509 2.5109 1.4412 2.5012 0.0097 0.67% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.0500 1.0500 1.0430 1.0430 0.0070 0.67% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450003 國富潛力組合混合A 1.0530 1.8930 1.0460 1.8860 0.0070 0.67% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519656 銀河靈活配置混合A 1.8110 1.8110 1.7990 1.7990 0.0120 0.67% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.8420 1.8420 1.8300 1.8300 0.0120 0.66% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001928 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合C 1.2210 1.2210 1.2130 1.2130 0.0080 0.66% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7670 0.7670 0.7620 0.7620 0.0050 0.66% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0600 2.1150 1.0530 2.1080 0.0070 0.66% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0545 0.7198 1.0477 0.7130 0.0068 0.65% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9360 1.0560 0.9300 1.0500 0.0060 0.65% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.7150 1.7150 1.7040 1.7040 0.0110 0.65% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.2410 1.8770 1.2330 1.8690 0.0080 0.65% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4969 1.7469 1.4872 1.7372 0.0097 0.65% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8630 1.9580 1.8510 1.9460 0.0120 0.65% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.65% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0594 1.0594 1.0527 1.0527 0.0067 0.64% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4060 1.4060 1.3970 1.3970 0.0090 0.64% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000628 大成高鑫股票A 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.64% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2490 1.4700 1.2410 1.4620 0.0080 0.64% 2017-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值