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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1040 1.1410 1.0610 1.0980 0.0430 4.05% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 180012 銀華富裕主題混合A 2.0262 2.9792 1.9576 2.9106 0.0686 3.50% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5220 0.5220 0.5060 0.5060 0.0160 3.16% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 160632 鵬華酒A 0.9910 1.0300 0.9610 1.0000 0.0300 3.12% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.5550 1.5550 1.5100 1.5100 0.0450 2.98% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8450 0.8950 0.8210 0.8710 0.0240 2.92% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.0930 1.0930 1.0630 1.0630 0.0300 2.82% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6620 1.6620 1.6180 1.6180 0.0440 2.72% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9083 1.5296 0.8848 1.5061 0.0235 2.66% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9010 3.5890 0.8780 3.5660 0.0230 2.62% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2530 1.2530 1.2210 1.2210 0.0320 2.62% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0620 1.1440 1.0350 1.1170 0.0270 2.61% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9590 2.3260 0.9350 2.3020 0.0240 2.57% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0920 1.3560 1.0650 1.3290 0.0270 2.54% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0681 1.0681 1.0420 1.0420 0.0261 2.50% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9544 0.0000 0.9316 0.0000 0.0228 2.45% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.1211 3.1611 3.0483 3.0883 0.0728 2.39% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1422 2.6785 1.1156 2.6519 0.0266 2.38% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1461 1.1461 1.1195 1.1195 0.0266 2.38% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1419 1.1419 1.1155 1.1155 0.0264 2.37% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.3450 2.3450 2.2910 2.2910 0.0540 2.36% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.1616 1.2832 1.1353 1.2569 0.0263 2.32% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.7940 0.7940 0.7760 0.7760 0.0180 2.32% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9286 2.8686 0.9081 2.8481 0.0205 2.26% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0540 1.0540 1.0310 1.0310 0.0230 2.23% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2820 1.8580 1.2540 1.8300 0.0280 2.23% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0120 1.0120 0.9900 0.9900 0.0220 2.22% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.3619 2.3619 2.3110 2.3110 0.0509 2.20% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.3611 2.3611 2.3105 2.3105 0.0506 2.19% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000592 建信改革紅利股票A 1.8700 1.8700 1.8300 1.8300 0.0400 2.19% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3899 2.3899 2.3386 2.3386 0.0513 2.19% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0505 1.2287 1.0282 1.2064 0.0223 2.17% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2300 1.4510 1.2040 1.4250 0.0260 2.16% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 002160 南方驅(qū)動(dòng)混合 1.1450 1.1450 1.1210 1.1210 0.0240 2.14% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 1.0184 1.0184 0.9972 0.9972 0.0212 2.13% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 1.0173 1.0173 0.9961 0.9961 0.0212 2.13% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0730 2.3050 2.0300 2.2620 0.0430 2.12% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7810 1.7810 1.7440 1.7440 0.0370 2.12% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.5222 1.5222 1.4909 1.4909 0.0313 2.10% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.6441 2.2191 1.6103 2.1853 0.0338 2.10% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.0820 1.0820 1.0600 1.0600 0.0220 2.08% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519005 海富通股票混合 0.5890 2.5380 0.5770 2.5260 0.0120 2.08% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000803 工銀研究精選股票 1.3340 1.3340 1.3070 1.3070 0.0270 2.07% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0370 1.0370 1.0160 1.0160 0.0210 2.07% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.4781 1.4781 1.4481 1.4481 0.0300 2.07% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0400 1.0400 1.0190 1.0190 0.0210 2.06% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.1970 1.1970 1.1730 1.1730 0.0240 2.05% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0492 1.0492 1.0282 1.0282 0.0210 2.04% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.3070 1.3070 1.2810 1.2810 0.0260 2.03% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0570 1.0570 1.0360 1.0360 0.0210 2.03% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.8084 1.8084 1.7726 1.7726 0.0358 2.02% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1486 1.1486 1.1259 1.1259 0.0227 2.02% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 002989 融通通乾研究精選混合 1.0188 4.0747 0.9987 4.0554 0.0201 2.01% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.1200 1.1620 1.0980 1.1400 0.0220 2.00% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3280 1.3280 1.3020 1.3020 0.0260 2.00% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.1710 1.1710 1.1480 1.1480 0.0230 2.00% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1472 3.4852 1.1248 3.4628 0.0224 1.99% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1410 1.1410 1.1187 1.1187 0.0223 1.99% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1405 1.1405 1.1182 1.1182 0.0223 1.99% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 003447 英大睿鑫C 1.0195 1.0195 0.9997 0.9997 0.0198 1.98% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.8550 1.8550 1.8190 1.8190 0.0360 1.98% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.9579 0.9579 0.9393 0.9393 0.0186 1.98% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.2780 2.2780 2.2340 2.2340 0.0440 1.97% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.2622 1.9022 1.2378 1.8778 0.0244 1.97% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 960021 國(guó)富潛力組合混合H 1.0340 1.0340 1.0140 1.0140 0.0200 1.97% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 003446 英大睿鑫A 1.0125 1.0125 0.9929 0.9929 0.0196 1.97% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9830 0.9830 0.9640 0.9640 0.0190 1.97% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 960002 華夏回報(bào)混合H 1.2500 4.0990 1.2260 4.0750 0.0240 1.96% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0420 1.2460 1.0220 1.2260 0.0200 1.96% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2500 4.0990 1.2260 4.0750 0.0240 1.96% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5730 0.5730 0.5620 0.5620 0.0110 1.96% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.1860 2.1860 2.1440 2.1440 0.0420 1.96% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 481006 工銀紅利混合 0.8154 0.8564 0.7998 0.8408 0.0156 1.95% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8910 0.8910 0.8740 0.8740 0.0170 1.95% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9641 1.9600 0.9458 1.9280 0.0183 1.93% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.0060 1.0060 0.9870 0.9870 0.0190 1.93% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.4790 2.1760 1.4510 2.1480 0.0280 1.93% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.2670 1.2670 1.2430 1.2430 0.0240 1.93% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9535 1.0285 0.9355 1.0105 0.0180 1.92% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1130 1.1420 1.0920 1.1210 0.0210 1.92% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.4704 1.4704 1.4427 1.4427 0.0277 1.92% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.2770 2.4270 2.2340 2.3840 0.0430 1.92% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1550 3.4010 2.1144 3.3604 0.0406 1.92% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0740 3.0290 1.0540 3.0090 0.0200 1.90% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.2470 2.2470 2.2050 2.2050 0.0420 1.90% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2310 1.2310 1.2080 1.2080 0.0230 1.90% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 2.0772 2.0772 2.0386 2.0386 0.0386 1.89% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 960000 匯豐晉信大盤(pán)股票H 1.1162 1.1162 1.0955 1.0955 0.0207 1.89% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 2.7358 2.7958 2.6851 2.7451 0.0507 1.89% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001104 華安新絲路主題股票A 0.9700 0.9700 0.9520 0.9520 0.0180 1.89% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.4030 1.4030 1.3770 1.3770 0.0260 1.89% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1320 1.1320 1.1110 1.1110 0.0210 1.89% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 420005 天弘周期策略混合A 1.3030 1.6740 1.2790 1.6500 0.0240 1.88% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.7900 1.7900 1.7570 1.7570 0.0330 1.88% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2744 1.2744 1.2509 1.2509 0.0235 1.88% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0573 1.9143 1.0379 1.8949 0.0194 1.87% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.2661 1.2661 1.2428 1.2428 0.0233 1.87% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.7400 1.8400 1.7080 1.8080 0.0320 1.87% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5240 1.8040 1.4960 1.7760 0.0280 1.87% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.0331 1.1971 1.0142 1.1782 0.0189 1.86% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.2510 2.2960 2.2100 2.2550 0.0410 1.86% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0255 1.1895 1.0068 1.1708 0.0187 1.86% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.1746 1.1946 1.1531 1.1731 0.0215 1.86% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0420 1.8820 1.0230 1.8630 0.0190 1.86% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4927 1.9627 1.4656 1.9356 0.0271 1.85% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7610 1.9870 1.7290 1.9550 0.0320 1.85% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.0246 1.0246 1.0060 1.0060 0.0186 1.85% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 0.9410 0.9410 0.9240 0.9240 0.0170 1.84% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9970 3.7890 0.9790 3.7620 0.0180 1.84% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.1070 1.1070 1.0870 1.0870 0.0200 1.84% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.4410 1.4410 1.4150 1.4150 0.0260 1.84% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.0560 1.0560 1.0370 1.0370 0.0190 1.83% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0616 1.0616 1.0425 1.0425 0.0191 1.83% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1200 2.2400 1.0999 2.2199 0.0201 1.83% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7162 3.2412 0.7034 3.2284 0.0128 1.82% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001220 民生加銀研究精選混合 0.8370 0.8370 0.8220 0.8220 0.0150 1.82% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.2519 1.2519 1.2295 1.2295 0.0224 1.82% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0470 1.0470 0.0190 1.81% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5730 1.5730 1.5450 1.5450 0.0280 1.81% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.8550 1.8550 1.8220 1.8220 0.0330 1.81% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0720 1.2320 1.0530 1.2130 0.0190 1.80% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.3540 1.3540 1.3300 1.3300 0.0240 1.80% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9060 1.1940 0.8900 1.1840 0.0160 1.80% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002259 鵬華健康環(huán)保混合 1.0760 1.0760 1.0570 1.0570 0.0190 1.80% 2017-02-20 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.4190 1.9660 1.3940 1.9320 0.0250 1.79% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.1970 1.1970 1.1760 1.1760 0.0210 1.79% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.1380 1.2520 1.1180 1.2320 0.0200 1.79% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9432 0.6575 0.9266 0.6460 0.0166 1.79% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6920 4.3800 1.6623 4.3503 0.0297 1.79% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.2030 1.2030 1.1820 1.1820 0.0210 1.78% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.5140 2.4570 0.5050 2.4420 0.0090 1.78% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.5430 1.5430 1.5160 1.5160 0.0270 1.78% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3120 4.5630 1.2890 4.5100 0.0230 1.78% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.2900 2.2900 2.2500 2.2500 0.0400 1.78% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.1092 1.1092 1.0898 1.0898 0.0194 1.78% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0270 1.0270 1.0090 1.0090 0.0180 1.78% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0320 1.0320 1.0140 1.0140 0.0180 1.78% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6850 3.7570 0.6730 3.7220 0.0120 1.78% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.2060 1.2060 1.1850 1.1850 0.0210 1.77% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0360 4.7190 1.0180 4.7010 0.0180 1.77% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001476 中銀智能制造股票A 0.7460 0.7460 0.7330 0.7330 0.0130 1.77% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7460 1.3090 0.7330 1.2960 0.0130 1.77% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.0042 0.0000 0.9867 0.0000 0.0175 1.77% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7480 3.5240 0.7350 3.4810 0.0130 1.77% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001974 景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力股票A 1.1530 1.1530 1.1330 1.1330 0.0200 1.77% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.0585 1.0585 1.0402 1.0402 0.0183 1.76% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9505 2.6391 0.9341 2.6227 0.0164 1.76% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5857 2.9006 1.5582 2.8731 0.0275 1.76% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3681 1.3681 1.3444 1.3444 0.0237 1.76% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.2700 1.4640 1.2480 1.4420 0.0220 1.76% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7580 0.7580 0.7450 0.7450 0.0130 1.75% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0450 1.0450 1.0270 1.0270 0.0180 1.75% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.2780 1.2780 1.2560 1.2560 0.0220 1.75% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.3930 1.3930 1.3690 1.3690 0.0240 1.75% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.0440 1.1440 1.0260 1.1260 0.0180 1.75% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2723 3.1673 1.2504 3.1454 0.0219 1.75% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.5120 1.5120 1.4860 1.4860 0.0260 1.75% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.0990 2.0990 2.0630 2.0630 0.0360 1.75% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6850 1.9700 1.6560 1.9410 0.0290 1.75% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8190 0.8190 0.8050 0.8050 0.0140 1.74% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1090 1.1090 1.0900 1.0900 0.0190 1.74% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1130 1.1130 1.0940 1.0940 0.0190 1.74% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000916 前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票A 1.1670 1.3670 1.1470 1.3470 0.0200 1.74% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.0000 1.0000 0.9830 0.9830 0.0170 1.73% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4181 3.2475 0.4110 3.2298 0.0071 1.73% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 481015 工銀主題策略混合A 1.8860 1.8860 1.8540 1.8540 0.0320 1.73% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.4350 2.2700 0.4276 2.2543 0.0074 1.73% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.1917 1.1917 1.1714 1.1714 0.0203 1.73% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9390 0.9390 0.9230 0.9230 0.0160 1.73% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.0172 1.0172 0.9999 0.9999 0.0173 1.73% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3020 1.3020 1.2800 1.2800 0.0220 1.72% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2687 3.7507 1.2472 3.7292 0.0215 1.72% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 2.0130 2.0130 1.9790 1.9790 0.0340 1.72% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0630 1.0630 1.0450 1.0450 0.0180 1.72% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.1260 1.1260 1.1070 1.1070 0.0190 1.72% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001924 華夏國(guó)企改革混合 0.8920 0.8920 0.8770 0.8770 0.0150 1.71% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2580 1.2580 1.2370 1.2370 0.0210 1.70% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0760 1.1480 1.0580 1.1300 0.0180 1.70% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.5201 1.5201 1.4947 1.4947 0.0254 1.70% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.2000 1.7440 1.1800 1.7150 0.0200 1.69% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.2010 1.2010 1.1810 1.1810 0.0200 1.69% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8410 0.0000 0.8270 0.0000 0.0140 1.69% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2845 1.2845 1.2631 1.2631 0.0214 1.69% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 050004 博時(shí)精選混合A 1.8064 3.4529 1.7763 3.4228 0.0301 1.69% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1420 2.5310 1.1230 2.5100 0.0190 1.69% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1130 1.8330 1.0946 1.8146 0.0184 1.68% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3890 1.3890 1.3660 1.3660 0.0230 1.68% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.1510 1.1510 1.1320 1.1320 0.0190 1.68% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0730 1.0730 0.0180 1.68% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1510 1.1510 1.1320 1.1320 0.0190 1.68% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.8060 1.4660 0.7927 1.4527 0.0133 1.68% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0930 1.2490 1.0750 1.2310 0.0180 1.67% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7380 4.5537 0.7259 4.5232 0.0121 1.67% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7930 0.8350 0.7800 0.8220 0.0130 1.67% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.9022 1.9022 1.8709 1.8709 0.0313 1.67% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0960 1.0960 1.0780 1.0780 0.0180 1.67% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9180 0.9180 0.9030 0.9030 0.0150 1.66% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5155 1.5155 1.4908 1.4908 0.0247 1.66% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001008 工銀國(guó)企改革股票 0.9200 0.9200 0.9050 0.9050 0.0150 1.66% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9790 0.9790 0.9630 0.9630 0.0160 1.66% 2017-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值