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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 1.0704 1.0704 1.0000 1.0000 0.0704 7.04% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1910 1.1910 1.1710 1.1710 0.0200 1.71% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1770 1.1770 1.1580 1.1580 0.0190 1.64% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398061 中海消費混合A 2.0550 2.2650 2.0320 2.2420 0.0230 1.13% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0100 1.0100 0.9995 0.9995 0.0105 1.05% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398021 中海能源策略混合 0.6679 0.9779 0.6610 0.9710 0.0069 1.04% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6178 3.0167 0.6115 3.0052 0.0063 1.03% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8750 2.7750 1.8560 2.7560 0.0190 1.02% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0214 1.0214 1.0122 1.0122 0.0092 0.91% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0177 1.0177 1.0086 1.0086 0.0091 0.90% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000929 博時黃金D 2.7642 1.2313 2.7403 1.2214 0.0239 0.87% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000930 博時黃金I 2.7395 1.1428 2.7158 1.1330 0.0237 0.87% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0899 0.7489 1.0805 0.7427 0.0094 0.87% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0485 1.0485 1.0400 1.0400 0.0085 0.82% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7458 0.7458 0.7398 0.7398 0.0060 0.81% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9719 0.9719 0.9642 0.9642 0.0077 0.80% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9731 0.9731 0.0078 0.80% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9687 0.9687 0.9610 0.9610 0.0077 0.80% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9746 0.9746 0.0078 0.80% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8812 2.2162 1.8678 2.2028 0.0134 0.72% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9830 0.9830 0.9760 0.9760 0.0070 0.72% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.7140 0.7140 0.7090 0.7090 0.0050 0.71% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.8860 1.0360 0.8800 1.0300 0.0060 0.68% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040025 華安科技動力混合A 3.3140 3.3140 3.2920 3.2920 0.0220 0.67% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163818 中銀中小盤成長混合 1.3670 1.3670 1.3580 1.3580 0.0090 0.66% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 570008 諾德周期策略混合 1.3950 2.1300 1.3860 2.1210 0.0090 0.65% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163822 中銀主題策略混合A 1.8990 1.9990 1.8870 1.9870 0.0120 0.64% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.9790 0.9470 0.9730 0.0060 0.63% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1190 1.1690 1.1120 1.1620 0.0070 0.63% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.61% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1670 1.6960 1.1600 1.6860 0.0070 0.60% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 373020 摩根雙核平衡混合A 1.6365 2.0812 1.6267 2.0714 0.0098 0.60% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.6690 1.6690 1.6590 1.6590 0.0100 0.60% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8560 0.5280 0.8510 0.5250 0.0050 0.59% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 377240 摩根新興動力混合A 2.0600 2.0600 2.0480 2.0480 0.0120 0.59% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 370027 摩根智選30混合A 1.5380 1.5380 1.5290 1.5290 0.0090 0.59% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.3820 1.3820 1.3740 1.3740 0.0080 0.58% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0400 1.2020 1.0340 1.1980 0.0060 0.58% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9323 0.9323 0.9269 0.9269 0.0054 0.58% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001878 嘉實滬港深精選股票 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.57% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0138 1.0138 1.0081 1.0081 0.0057 0.57% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0190 1.4090 1.0132 1.4032 0.0058 0.57% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5860 1.5860 1.5770 1.5770 0.0090 0.57% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519909 華安安順靈活配置混合A 1.4360 1.5590 1.4280 1.5500 0.0080 0.56% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580002 東吳雙動力混合A 0.7697 1.8325 0.7655 1.8283 0.0042 0.55% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2870 1.2870 1.2800 1.2800 0.0070 0.55% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.4510 2.3950 1.4430 2.3870 0.0080 0.55% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0166 1.8736 1.0111 1.8681 0.0055 0.54% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 960007 摩根新興動力混合H 2.0610 2.0610 2.0500 2.0500 0.0110 0.54% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002844 金鷹多元策略混合A 0.9504 0.9504 0.9453 0.9453 0.0051 0.54% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 700003 平安策略先鋒混合 1.6870 1.7870 1.6780 1.7780 0.0090 0.54% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0814 1.0814 1.0756 1.0756 0.0058 0.54% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.7460 0.7460 0.7420 0.7420 0.0040 0.54% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.5150 2.2450 1.5070 2.2370 0.0080 0.53% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1717 0.1717 0.1708 0.1708 0.0009 0.53% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.51% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2120 1.2120 1.2060 1.2060 0.0060 0.50% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0105 5.0625 1.0055 5.0575 0.0050 0.50% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350001 天治財富增長混合 0.9140 2.7593 0.9095 2.7548 0.0045 0.49% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0440 1.0640 1.0390 1.0590 0.0050 0.48% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000803 工銀研究精選股票 1.2900 1.2900 1.2840 1.2840 0.0060 0.47% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5430 1.5430 1.5360 1.5360 0.0070 0.46% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 968006 行健宏揚中國股票 1.1550 1.1550 1.1497 1.1497 0.0053 0.46% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1840 2.4980 2.1740 2.4880 0.0100 0.46% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6810 0.6810 0.6780 0.6780 0.0030 0.44% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.43% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1590 2.8120 1.1540 2.8070 0.0050 0.43% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410009 華富量子生命力混合A 1.1108 1.1108 1.1060 1.1060 0.0048 0.43% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9410 0.9410 0.9370 0.9370 0.0040 0.43% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002599 平安消費精選混合C 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519918 華夏興和混合A 1.4480 3.7730 1.4420 3.7670 0.0060 0.42% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002598 平安消費精選混合A 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.1440 2.1440 2.1350 2.1350 0.0090 0.42% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9460 1.3060 0.9420 1.3020 0.0040 0.42% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9480 1.3080 0.9440 1.3040 0.0040 0.42% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470008 匯添富策略回報混合 1.4750 1.6050 1.4690 1.5990 0.0060 0.41% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9870 1.1870 0.9830 1.1830 0.0040 0.41% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.5835 0.5835 0.5811 0.5811 0.0024 0.41% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7342 3.3781 0.7312 3.3732 0.0030 0.41% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001797 國新國證新利混合A 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001468 廣發(fā)改革混合 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.40% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519003 海富通收益增長混合 0.9930 2.6080 0.9890 2.6040 0.0040 0.40% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040016 華安行業(yè)輪動混合 2.0097 2.0097 2.0018 2.0018 0.0079 0.39% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0752 1.0752 1.0710 1.0710 0.0042 0.39% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7730 0.7730 0.0030 0.39% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000457 摩根核心成長股票A 1.7840 1.7840 1.7770 1.7770 0.0070 0.39% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 340008 興全有機增長混合 1.8917 2.7117 1.8844 2.7044 0.0073 0.39% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2370 0.2370 0.2361 0.2361 0.0009 0.38% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0391 1.0391 1.0352 1.0352 0.0039 0.38% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8774 1.4100 0.8741 1.4067 0.0033 0.38% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2370 0.2370 0.2361 0.2361 0.0009 0.38% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.0177 1.0177 1.0138 1.0138 0.0039 0.38% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6180 1.8880 1.6120 1.8820 0.0060 0.37% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6270 1.9120 1.6210 1.9060 0.0060 0.37% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1640 0.1650 0.1634 0.1644 0.0006 0.37% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6260 1.6260 1.6200 1.6200 0.0060 0.37% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1720 2.3220 2.1640 2.3140 0.0080 0.37% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.3510 1.8010 1.3460 1.7960 0.0050 0.37% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001437 易方達瑞享混合I 1.3400 1.3400 1.3350 1.3350 0.0050 0.37% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050015 博時大中華亞太精選 1.1250 1.2070 1.1210 1.2030 0.0040 0.36% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001438 易方達瑞享混合E 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6800 2.2250 1.6740 2.2190 0.0060 0.36% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4110 1.1460 1.4060 1.1420 0.0050 0.36% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519005 海富通股票混合 0.5730 2.5220 0.5710 2.5200 0.0020 0.35% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2358 0.2757 0.2350 0.2749 0.0008 0.34% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400032 東方主題精選混合 0.7671 0.7671 0.7645 0.7645 0.0026 0.34% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398031 中海藍籌混合A 0.6569 1.8619 0.6547 1.8597 0.0022 0.34% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9460 1.7560 0.9430 1.7530 0.0030 0.32% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6876 0.6876 0.6854 0.6854 0.0022 0.32% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000822 東海美麗中國A 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1335 1.1335 1.1299 1.1299 0.0036 0.32% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2740 1.2740 1.2700 1.2700 0.0040 0.32% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.5850 1.7000 1.5800 1.6950 0.0050 0.32% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2380 1.2380 1.2340 1.2340 0.0040 0.32% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6450 0.6450 0.6430 0.6430 0.0020 0.31% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.6010 2.6230 2.5930 2.6150 0.0080 0.31% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3090 1.3090 1.3050 1.3050 0.0040 0.31% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.2770 2.2770 2.2700 2.2700 0.0070 0.31% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.31% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0735 1.0735 1.0702 1.0702 0.0033 0.31% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410006 華富策略精選混合A 1.4739 1.6339 1.4694 1.6294 0.0045 0.31% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.31% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.31% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 340007 興全社會責(zé)任混合 2.5840 2.7740 2.5760 2.7660 0.0080 0.31% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.6480 1.6480 1.6430 1.6430 0.0050 0.30% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001298 金鷹民族新興混合A 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217002 招商安泰平衡混合 0.9966 2.8686 0.9936 2.8656 0.0030 0.30% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002863 金信深圳成長混合A 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0736 1.0736 1.0704 1.0704 0.0032 0.30% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3280 2.1370 1.3240 2.1330 0.0040 0.30% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002380 工銀香港中小盤美元 0.1659 0.1659 0.1654 0.1654 0.0005 0.30% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000925 匯添富外延增長股票A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001158 工銀新材料新能源股票 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0085 1.0085 1.0056 1.0056 0.0029 0.29% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166019 中歐價值智選混合A 1.7998 2.1198 1.7946 2.1146 0.0052 0.29% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000073 摩根成長動力混合A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 379010 摩根中小盤混合A 1.7540 1.7940 1.7490 1.7890 0.0050 0.29% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001887 中歐價值智選混合E 1.9788 2.3288 1.9731 2.3231 0.0057 0.29% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163810 中銀價值混合A 1.3990 1.4190 1.3950 1.4150 0.0040 0.29% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 350008 天治新消費混合 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.29% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001951 金鷹改革紅利混合 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001476 中銀智能制造股票A 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004235 中歐價值智選混合C 1.7990 1.7990 1.7939 1.7939 0.0051 0.28% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9936 0.6433 0.9908 0.6415 0.0028 0.28% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202005 南方成份精選混合A 0.9879 1.6173 0.9852 1.6146 0.0027 0.27% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040007 華安中小盤成長混合 1.5465 2.8614 1.5423 2.8572 0.0042 0.27% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4052 3.2153 0.4041 3.2126 0.0011 0.27% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1470 0.1470 0.1466 0.1466 0.0004 0.27% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.9300 3.1400 2.9220 3.1320 0.0080 0.27% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000778 鵬華先進制造股票 1.4830 1.4830 1.4790 1.4790 0.0040 0.27% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7310 0.7310 0.7290 0.7290 0.0020 0.27% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9689 2.8508 0.9663 2.8468 0.0026 0.27% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 377010 摩根阿爾法混合A 3.1300 5.0500 3.1220 5.0420 0.0080 0.26% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.5190 1.5190 1.5150 1.5150 0.0040 0.26% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1380 1.1380 1.1350 1.1350 0.0030 0.26% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.1650 1.3550 1.1620 1.3520 0.0030 0.26% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.0030 2.0030 1.9980 1.9980 0.0050 0.25% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8150 3.0280 0.8130 3.0240 0.0020 0.25% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1930 1.3030 1.1900 1.3000 0.0030 0.25% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2557 2.4537 1.2526 2.4506 0.0031 0.25% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.24% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121001 國投瑞銀融華債券 1.6934 3.1604 1.6893 3.1563 0.0041 0.24% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001496 工銀聚焦30股票 0.8640 0.8640 0.8620 0.8620 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519015 海富通精選貳號混合 0.8620 1.1820 0.8600 1.1800 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000057 中銀消費主題混合A 1.3130 1.3130 1.3100 1.3100 0.0030 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 350007 天治趨勢精選混合 0.8550 0.8550 0.8530 0.8530 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.7620 1.7620 1.7580 1.7580 0.0040 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519656 銀河靈活配置混合A 1.7400 1.7400 1.7360 1.7360 0.0040 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001538 摩根科技前沿混合A 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519657 銀河靈活配置混合C 1.7210 1.7210 1.7170 1.7170 0.0040 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1739 0.1908 0.1735 0.1904 0.0004 0.23% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 481015 工銀主題策略混合A 1.8380 1.8380 1.8340 1.8340 0.0040 0.22% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2232 0.2493 0.2227 0.2488 0.0005 0.22% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 398011 中海分紅增利混合 0.5962 1.9962 0.5949 1.9949 0.0013 0.22% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519606 國泰金鑫股票A 1.3550 1.4710 1.3520 1.4680 0.0030 0.22% 2017-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值