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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2017年01月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.2366 2.2366 1.0000 1.0000 1.2366 123.66% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004237 中歐新藍籌混合C 1.4326 2.5116 1.0000 2.0790 0.4326 43.26% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.2012 2.4302 1.0000 2.2290 0.2012 20.12% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160216 國泰大宗商品 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.49% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501018 南方原油A 1.0491 1.0491 1.0351 1.0351 0.0140 1.35% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160719 嘉實黃金 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002188 鵬華豐華債券 0.9926 1.0213 0.9828 1.0115 0.0098 1.00% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320013 諾安全球黃金 0.7910 0.8760 0.7840 0.8690 0.0070 0.89% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4790 0.4790 0.0040 0.84% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7190 0.7190 0.7130 0.7130 0.0060 0.84% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6020 0.6020 0.5970 0.5970 0.0050 0.84% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 968011 摩根太平洋證券美元 11.6700 0.0000 11.5800 0.0000 0.0900 0.78% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1000 1.1500 1.0920 1.1420 0.0080 0.73% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519033 海富通國策導向混合A 1.1170 1.6840 1.1090 1.6760 0.0080 0.72% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.8500 0.0000 11.7700 0.0000 0.0800 0.68% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1272 0.1272 0.1264 0.1264 0.0008 0.63% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.4760 0.4730 0.4730 0.0030 0.63% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.1610 1.1610 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164815 工銀國際原油人民幣 0.8797 0.8797 0.8748 0.8748 0.0049 0.56% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1902 0.2148 0.1892 0.2138 0.0010 0.53% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350005 天治中國制造2025 1.5061 1.5061 1.4983 1.4983 0.0078 0.52% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001906 東方紅6個月定開債 0.9980 1.0300 0.9930 1.0250 0.0050 0.50% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1448 0.1448 0.1441 0.1441 0.0007 0.49% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1553 0.1563 0.1547 0.1557 0.0006 0.39% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3150 1.4750 1.3100 1.4700 0.0050 0.38% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050020 博時抗通脹增強回報 0.5310 0.5310 0.5290 0.5290 0.0020 0.38% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.8950 1.8950 1.8880 1.8880 0.0070 0.37% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000193 國泰美國房地產開發(fā)股票 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0010 1.0010 0.9977 0.9977 0.0033 0.33% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1268 0.1268 0.1264 0.1264 0.0004 0.32% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.0410 1.5340 1.0380 1.5310 0.0030 0.29% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6860 0.6860 0.6840 0.6840 0.0020 0.29% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050015 博時大中華亞太精選 1.0740 1.1560 1.0710 1.1530 0.0030 0.28% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320017 諾安全球收益不動產 1.5190 1.5190 1.5150 1.5150 0.0040 0.26% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.3850 2.4850 2.3790 2.4790 0.0060 0.25% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8770 0.8770 0.8750 0.8750 0.0020 0.23% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350001 天治財富增長混合 0.9040 2.7493 0.9020 2.7473 0.0020 0.22% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000293 鵬華豐信分級債券B 0.8960 1.3980 0.8940 1.3950 0.0020 0.22% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160518 博時睿遠 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002062 國泰國策驅動靈活配置混合C 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.20% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160522 博時睿益事件驅動混合(LOF) 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161727 招商增榮混合(LOF) 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.20% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 968003 摩根亞洲債券美元累計 10.4600 0.0000 10.4400 0.0000 0.0200 0.19% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001246 興銀長樂定開債 1.0290 1.0940 1.0270 1.0920 0.0020 0.19% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163210 諾安純債定開債A 1.0560 1.3930 1.0540 1.3910 0.0020 0.19% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.1670 2.1670 2.1630 2.1630 0.0040 0.18% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 210006 金鷹元禧混合A 1.1170 1.3110 1.1150 1.3090 0.0020 0.18% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002425 金鷹元禧混合C 1.1230 1.6230 1.1210 1.6210 0.0020 0.18% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001449 華商雙驅優(yōu)選混合 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.16% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.16% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.16% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.16% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6290 0.6290 0.6280 0.6280 0.0010 0.16% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100073 富國強回報定開債C 1.3040 1.3340 1.3020 1.3320 0.0020 0.15% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100072 富國強回報定開債A/B 1.3370 1.3670 1.3350 1.3650 0.0020 0.15% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1417 0.1417 0.1415 0.1415 0.0002 0.14% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1417 0.1417 0.1415 0.1415 0.0002 0.14% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8400 0.8400 0.8390 0.8390 0.0010 0.12% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9842 1.1912 0.9830 1.1900 0.0012 0.12% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9841 0.9841 0.9829 0.9829 0.0012 0.12% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 0.9496 0.0000 0.9485 0.0000 0.0011 0.12% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160132 南方永利1年定開債C 0.9440 1.4030 0.9430 1.4020 0.0010 0.11% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160130 南方永利1年定開債A 0.9500 1.4160 0.9490 1.4150 0.0010 0.11% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000676 中?；菹榉旨墏疊 0.9080 1.1120 0.9070 1.1110 0.0010 0.11% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002635 融通增鑫債券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000489 光大歲末紅利純債A 1.0170 1.1250 1.0160 1.1240 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000497 財通純債債券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000631 中銀聚利半年定開債 1.0070 1.2112 1.0060 1.2102 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002212 嘉實新起航混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.9990 1.0090 0.9980 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002057 中銀新機遇混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002456 招商安元靈活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002736 泓德裕和純債債券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000959 東吳鼎元C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002756 招商招興3個月定開A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161117 易方達永旭定開債 1.0530 1.3670 1.0520 1.3660 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160123 南方中債10年期國債A 1.1854 1.2154 1.1842 1.2142 0.0012 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000329 鵬華豐饒定開債 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160217 國泰信用互利債券A 1.0540 1.3830 1.0530 1.3820 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002119 廣發(fā)安盈混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000910 鑫元合豐純債C 1.0060 1.1060 1.0050 1.1050 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002209 博時境源保本C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 150156 中銀互利分級債券B 1.0340 1.4420 1.0330 1.4400 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150154 中?；葚S純債分級債券B 0.9920 1.2540 0.9910 1.2530 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002530 博時保澤保本A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002285 長盛同裕純債E 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002165 匯添富達欣混合C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0150 1.2380 1.0140 1.2370 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001507 景順長城泰和回報混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001963 中歐天禧債券 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160519 博時睿利事件驅動(LOF) 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002073 圓信永豐興融A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160131 南方聚利1年定開債A 1.0130 1.2420 1.0120 1.2410 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002348 華夏鼎新債券A 1.0020 1.0110 1.0010 1.0100 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001872 嘉實豐益信用定期債券C 1.0180 1.1320 1.0170 1.1310 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002436 上投摩根紅利回報混合C 1.0030 1.0310 1.0020 1.0300 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002114 國富新收益混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002531 博時保澤保本C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002098 國富新價值混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002615 中銀頤利混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002619 中銀裕利混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002274 中郵純債聚利債券A 0.9960 1.0130 0.9950 1.0120 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0020 1.0470 1.0010 1.0460 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000839 摩根純債豐利債券A 1.0040 1.0850 1.0030 1.0840 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100058 富國產業(yè)債券A 1.0280 1.3630 1.0270 1.3620 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002744 嘉實穩(wěn)豐純債債券 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160128 南方金利定開債券A 1.0100 1.3390 1.0090 1.3380 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002275 中郵純債聚利債券C 0.9930 1.0100 0.9920 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000116 嘉實豐益純債定期債券A 0.9900 1.2150 0.9890 1.2140 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002576 招商豐?；旌螩 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000633 中銀聚利分級債券B 1.0140 1.4100 1.0130 1.4080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002420 匯添富盈鑫混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163211 諾安純債定開債C 1.0520 1.3710 1.0510 1.3700 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002638 興業(yè)天融債券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002486 上銀慧添利債券 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003041 鑫元得利債券 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001921 景順長城景頤宏利債券C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 0.9990 1.2090 0.9980 1.2080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000141 富國國有企業(yè)債債券C 0.9950 1.1940 0.9940 1.1930 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002570 興銀長禧定開債 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001390 中融鑫視野混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0210 1.3460 1.0200 1.3450 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0020 1.0100 1.0010 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0290 1.3250 1.0280 1.3240 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 206015 鵬華純債債券D 0.9890 1.3130 0.9880 1.3120 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002058 中銀新機遇混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002116 廣發(fā)安享混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000630 圓信永豐純債C 1.0350 1.2050 1.0340 1.2040 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000427 大成信用增利一年債券C 1.0510 1.2350 1.0500 1.2340 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002075 光大睿鑫混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0260 1.1990 1.0250 1.1980 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001873 嘉實增強收益定期債券C 0.9990 1.0560 0.9980 1.0550 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002600 易方達裕景添利6個月定開債 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0020 1.2460 1.0010 1.2450 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002757 招商招興3個月定開C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002226 長城新視野混合C 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002489 國泰民福策略價值混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0530 1.4930 1.0520 1.4920 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002798 融通穩(wěn)利債券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002395 鵬華豐尚定開債A 0.9820 0.9970 0.9810 0.9960 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002719 融通增祥三個月定開債 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002739 泓德?？祩疌 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000889 上投摩根純債添利債券A 1.0030 1.0560 1.0020 1.0550 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0340 1.3180 1.0330 1.3170 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000911 鑫元合豐純債A 1.0060 1.1930 1.0050 1.1920 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090019 大成景恒混合A 1.0040 1.3440 1.0030 1.3430 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000840 摩根純債豐利債券C 1.0010 1.0780 1.0000 1.0770 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000929 博時黃金D 2.7153 1.2110 2.7127 1.2099 0.0026 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000958 東吳鼎元A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001813 國泰福益靈活配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0530 1.2030 1.0520 1.2020 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002777 招商安榮混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002789 長盛同享靈活配置A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001087 華富恒利債券C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000318 中?；堇旨墏疊 0.9780 1.2300 0.9770 1.2290 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0150 1.3630 1.0140 1.3620 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002397 中郵增力債券 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002971 前海開源鼎安債券A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 0.9900 1.2040 0.9890 1.2030 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002811 博時裕順純債債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 0.9850 1.1660 0.9840 1.1650 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 0.9840 1.1530 0.9830 1.1520 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002490 金鷹元祺債券A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000270 建信靈活配置混合A 1.0030 1.5320 1.0020 1.5310 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002396 鵬華豐尚定開債B 0.9820 0.9950 0.9810 0.9940 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002614 中銀頤利混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002097 國富新價值混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001575 興銀穩(wěn)健債券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 0.9940 1.3660 0.9930 1.3650 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.0050 1.0650 1.0040 1.0640 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003173 民生加銀鑫安純債C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001794 興銀朝陽A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002542 長城久鼎混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0400 1.1800 1.0390 1.1790 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002208 博時境源保本A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002554 信達澳銀純債債券 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0400 1.2100 1.0390 1.2090 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001918 圓信永豐興利A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001920 景順長城景頤宏利債券A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002349 華夏鼎新債券I 1.0020 1.0120 1.0010 1.0110 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值