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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年10月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8961 1.4899 0.8797 1.4735 0.0164 1.86% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0100 1.0250 0.9920 1.0070 0.0180 1.81% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5850 0.5850 0.5760 0.5760 0.0090 1.56% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1214 1.1214 1.1045 1.1045 0.0169 1.53% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1183 1.1183 1.1015 1.1015 0.0168 1.53% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.3040 1.3040 1.2870 1.2870 0.0170 1.32% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160632 鵬華酒A 0.9330 0.9490 0.9210 0.9370 0.0120 1.30% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4870 1.4870 1.4690 1.4690 0.0180 1.23% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.4940 4.8090 1.4760 4.7910 0.0180 1.22% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.0175 1.0175 1.0063 1.0063 0.0112 1.11% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.1194 1.1194 1.1088 1.1088 0.0106 0.96% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350007 天治趨勢精選混合 0.9430 0.9430 0.9340 0.9340 0.0090 0.96% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.1193 1.1193 1.1087 1.1087 0.0106 0.96% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050022 博時回報混合 1.7430 1.8590 1.7270 1.8430 0.0160 0.93% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217005 招商先鋒混合 0.8591 2.8091 0.8517 2.8017 0.0074 0.87% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.8260 0.8260 0.8190 0.8190 0.0070 0.85% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160719 嘉實黃金 0.7290 0.7290 0.7230 0.7230 0.0060 0.83% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7473 0.7473 0.7413 0.7413 0.0060 0.81% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000405 信誠月月支付 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1290 1.1790 1.1210 1.1710 0.0080 0.71% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9167 0.9917 0.9105 0.9855 0.0062 0.68% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2360 2.3860 2.2220 2.3720 0.0140 0.63% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217020 招商安達靈活配置混合 1.2130 1.5110 1.2060 1.5040 0.0070 0.58% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050015 博時大中華亞太精選 1.0600 1.1420 1.0540 1.1360 0.0060 0.57% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180012 銀華富裕主題混合A 1.8845 2.8375 1.8738 2.8268 0.0107 0.57% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000593 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2023 0.2023 0.2012 0.2012 0.0011 0.55% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000929 博時黃金D 2.8063 1.2488 2.7916 1.2427 0.0147 0.53% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000930 博時黃金I 2.7866 1.1621 2.7721 1.1561 0.0145 0.52% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217013 招商中小盤混合 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.52% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0379 1.0379 1.0325 1.0325 0.0054 0.52% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0293 1.0293 0.0054 0.52% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1565 0.1575 0.1557 0.1567 0.0008 0.51% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.3700 1.3700 1.3630 1.3630 0.0070 0.51% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.4040 1.4040 1.3970 1.3970 0.0070 0.50% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0647 1.0647 1.0594 1.0594 0.0053 0.50% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000934 國富大中華精選混合 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9876 0.9876 0.9829 0.9829 0.0047 0.48% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9805 0.9805 0.0047 0.48% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4723 3.3826 1.4655 3.3758 0.0068 0.46% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9972 0.9972 0.9927 0.9927 0.0045 0.45% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.9937 0.9937 0.0045 0.45% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2320 1.2320 1.2270 1.2270 0.0050 0.41% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2190 1.2190 1.2140 1.2140 0.0050 0.41% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.2520 1.2520 1.2470 1.2470 0.0050 0.40% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7500 1.2910 0.7470 1.2880 0.0030 0.40% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.8143 0.8143 0.8112 0.8112 0.0031 0.38% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.8109 0.8109 0.8078 0.8078 0.0031 0.38% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5450 0.5450 0.5430 0.5430 0.0020 0.37% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.1590 1.1590 1.1550 1.1550 0.0040 0.35% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1418 0.4288 1.1378 0.4273 0.0040 0.35% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2166 0.7984 1.2125 0.7957 0.0041 0.34% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9638 2.7688 0.9605 2.7655 0.0033 0.34% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002989 融通通乾研究精選混合 1.0244 4.0801 1.0209 4.0768 0.0035 0.34% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.33% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8100 1.9171 0.8074 1.9145 0.0026 0.32% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001737 大摩滬港深新價值混合 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000480 東方紅新動力混合A 2.0160 2.1040 2.0100 2.0980 0.0060 0.30% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580007 東吳安享量化混合A 1.0140 1.4340 1.0110 1.4310 0.0030 0.30% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070018 嘉實回報混合 1.0510 1.3000 1.0480 1.2970 0.0030 0.29% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001543 寶盈新銳混合A 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.0220 1.3320 1.0190 1.3290 0.0030 0.29% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.0230 1.2870 1.0200 1.2840 0.0030 0.29% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001376 泓德泓富混合C 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5420 1.6810 1.5380 1.6770 0.0040 0.26% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001357 泓德泓富混合A 1.1600 1.1600 1.1570 1.1570 0.0030 0.26% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9790 3.0190 2.9713 3.0113 0.0077 0.26% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320012 諾安主題精選混合 1.5740 1.6740 1.5700 1.6700 0.0040 0.25% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5760 2.8780 1.5720 2.8740 0.0040 0.25% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0030 2.0030 1.9980 1.9980 0.0050 0.25% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.1940 1.4890 1.1910 1.4860 0.0030 0.25% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163809 中銀藍籌混合 1.2030 1.2230 1.2000 1.2200 0.0030 0.25% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8360 0.8860 0.8340 0.8840 0.0020 0.24% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2430 1.2430 1.2400 1.2400 0.0030 0.24% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 169101 東方紅睿豐混合 1.2480 1.8170 1.2450 1.8140 0.0030 0.24% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070010 嘉實主題混合 1.7080 3.2710 1.7040 3.2670 0.0040 0.23% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001163 銀華中國夢30股票 0.8900 0.8900 0.8880 0.8880 0.0020 0.23% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.3120 1.4920 1.3090 1.4890 0.0030 0.23% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8890 0.8890 0.8870 0.8870 0.0020 0.23% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163810 中銀價值混合A 1.4120 1.4320 1.4090 1.4290 0.0030 0.21% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4050 1.4050 1.4020 1.4020 0.0030 0.21% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040025 華安科技動力混合A 3.2980 3.2980 3.2910 3.2910 0.0070 0.21% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001730 興銀大健康 0.9440 0.9440 0.9420 0.9420 0.0020 0.21% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000591 中銀健康生活混合 1.4920 1.4920 1.4890 1.4890 0.0030 0.20% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001056 北信瑞豐健康生活 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000778 鵬華先進制造股票 1.4790 1.4790 1.4760 1.4760 0.0030 0.20% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7688 3.3388 0.7673 3.3373 0.0015 0.20% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.0160 2.0290 1.0140 2.0250 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000418 景順長城成長之星股票A 1.5740 1.5740 1.5710 1.5710 0.0030 0.19% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519021 國泰金鼎價值混合 0.5300 2.4830 0.5290 2.4820 0.0010 0.19% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003255 前海開源鼎裕債券C 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0280 1.5680 1.0260 1.5660 0.0020 0.19% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0530 1.7150 1.0510 1.7130 0.0020 0.19% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002803 東方紅滬港深混合 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0680 1.8710 1.0660 1.8690 0.0020 0.19% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003254 前海開源鼎裕債券A 1.0070 1.0070 1.0052 1.0052 0.0018 0.18% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000825 圓信永豐雙利C 1.1450 1.8770 1.1430 1.8750 0.0020 0.18% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.1260 1.2120 1.1240 1.2100 0.0020 0.18% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0850 2.6134 1.0831 2.6115 0.0019 0.18% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2120 1.2120 1.2100 1.2100 0.0020 0.17% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.1930 1.1000 1.1910 1.0980 0.0020 0.17% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000824 圓信永豐雙利A 1.1560 1.9150 1.1540 1.9130 0.0020 0.17% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.1930 1.1000 1.1910 1.0980 0.0020 0.17% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217018 招商安瑞進取債券A 1.7210 1.7210 1.7180 1.7180 0.0030 0.17% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.7680 1.7680 1.7650 1.7650 0.0030 0.17% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320011 諾安中小盤精選混合A 2.5780 2.6380 2.5740 2.6340 0.0040 0.16% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6650 0.6650 0.6640 0.6640 0.0010 0.15% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.0332 2.5342 2.5303 2.5303 0.0039 0.15% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6810 0.6810 0.6800 0.6800 0.0010 0.15% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400011 東方核心動力混合A 1.5036 1.5036 1.5014 1.5014 0.0022 0.15% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.9720 1.7100 1.9690 1.7080 0.0030 0.15% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 420005 天弘周期策略混合A 1.3370 1.7080 1.3350 1.7060 0.0020 0.15% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.15% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.0374 2.5384 2.5345 2.5345 0.0039 0.15% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4560 1.1830 1.4540 1.1810 0.0020 0.14% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1069 3.9143 1.1053 3.9127 0.0016 0.14% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.1440 2.1440 2.1410 2.1410 0.0030 0.14% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 233007 大摩卓越成長混合 2.4877 2.4877 2.4841 2.4841 0.0036 0.14% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.7690 0.7690 0.7680 0.7680 0.0010 0.13% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519678 銀河消費混合A 1.5280 1.5280 1.5260 1.5260 0.0020 0.13% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.9955 0.9955 0.9943 0.9943 0.0012 0.12% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.6580 1.7780 1.6560 1.7760 0.0020 0.12% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.8330 0.8440 0.8320 0.8430 0.0010 0.12% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.12% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9965 0.9965 0.9953 0.9953 0.0012 0.12% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 0.9884 0.9884 0.9873 0.9873 0.0011 0.11% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8568 0.8568 0.8559 0.8559 0.0009 0.11% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002881 中加豐潤純債債券A 1.7761 1.7761 1.7741 1.7741 0.0020 0.11% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9080 0.9080 0.9070 0.9070 0.0010 0.11% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6078 0.6078 0.6072 0.6072 0.0006 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0300 0.9340 1.0290 0.9330 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.6309 2.2709 1.6293 2.2693 0.0016 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.9080 1.9230 1.9060 1.9210 0.0020 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217024 招商安盈債券A 1.0450 1.3980 1.0440 1.3970 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002690 前海開源恒澤混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002691 前海開源恒澤混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003167 前海開源鼎瑞債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001866 北信瑞豐新成長 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 673010 西部利得新動向混合A 0.9630 1.4980 0.9620 1.4970 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002749 嘉實穩(wěn)盛債券 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 720001 財通價值動量混合A 2.0270 2.1170 2.0250 2.1150 0.0020 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001044 嘉實新消費股票A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519752 交銀新回報靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.0590 2.0590 2.0570 2.0570 0.0020 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519755 交銀多策略回報靈活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2446 1.3871 1.2435 1.3860 0.0011 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0026 1.0026 1.0017 1.0017 0.0009 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1204 1.1204 1.1194 1.1194 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001682 新華鑫回報混合 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1330 1.4010 1.1320 1.4000 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002305 光大風(fēng)格輪動混合A 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003168 前海開源鼎瑞債券C 1.0002 1.0002 0.9993 0.9993 0.0009 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0820 1.1320 1.0810 1.1310 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001528 諾安先進制造股票A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.08% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3160 1.3160 1.3150 1.3150 0.0010 0.08% 2016-10-26 凈值查詢 盤中估值
196 519729 交銀增強收益?zhèn)?/a> 1.2640 1.3990 1.2630 1.3980 0.0010 0.08% 2016-10-26 凈值查詢 盤中估值
197 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8689 2.8089 0.8682 2.8082 0.0007 0.08% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519759 交銀周期回報靈活配置混合C 1.1820 1.3220 1.1810 1.3210 0.0010 0.08% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.3660 1.3660 1.3650 1.3650 0.0010 0.07% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5160 1.5160 1.5150 1.5150 0.0010 0.07% 2016-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值