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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001465 國(guó)金通用鑫運(yùn)靈活配置 1.4640 1.4640 1.2320 1.2320 0.2320 18.83% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.4069 0.8502 1.2962 0.7833 0.1107 8.54% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9011 0.0000 0.8306 0.0000 0.0705 8.49% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160633 鵬華券商A 0.7460 0.7600 0.6880 0.7020 0.0580 8.43% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9950 0.8710 0.9180 0.8260 0.0770 8.39% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3220 1.3220 1.2200 1.2200 0.1020 8.36% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4158 2.1041 1.3082 1.9965 0.1076 8.23% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3370 0.7620 1.2360 0.7050 0.1010 8.17% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9410 0.9410 0.8750 0.8750 0.0660 7.54% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4090 1.8550 1.3150 1.8020 0.0940 7.15% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8843 0.8843 0.8260 0.8260 0.0583 7.06% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8858 0.8858 0.8275 0.8275 0.0583 7.05% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.3034 0.8252 1.2182 0.7712 0.0852 6.99% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8693 0.8693 0.8149 0.8149 0.0544 6.68% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 398041 中海量化策略混合 0.9390 1.4760 0.8880 1.4250 0.0510 5.74% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 610002 信澳精華配置混合A 1.7540 2.1740 1.6660 2.0860 0.0880 5.28% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.2050 1.3650 1.1460 1.3060 0.0590 5.15% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161718 招商滬深300高貝塔 0.9410 1.4890 0.9020 1.4500 0.0390 4.32% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0500 1.0500 1.0070 1.0070 0.0430 4.27% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1762 0.7781 1.1286 0.7466 0.0476 4.22% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160620 鵬華資源A 1.1970 0.8100 1.1500 0.7790 0.0470 4.09% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0850 1.2070 1.0430 1.1810 0.0420 4.03% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 1.2090 1.2090 1.1640 1.1640 0.0450 3.87% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519956 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C 1.2010 1.2010 1.1570 1.1570 0.0440 3.80% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.5300 1.5770 1.4740 1.5210 0.0560 3.80% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.9010 0.9010 0.8680 0.8680 0.0330 3.80% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7130 0.7130 0.6870 0.6870 0.0260 3.78% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0270 1.6320 0.9900 1.5950 0.0370 3.74% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1690 0.7130 1.1270 0.6890 0.0420 3.73% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6290 0.6290 0.6070 0.6070 0.0220 3.62% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0660 0.7090 1.0290 0.6840 0.0370 3.60% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.9840 1.9840 1.9150 1.9150 0.0690 3.60% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4814 1.4814 1.4302 1.4302 0.0512 3.58% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7600 0.7600 0.7340 0.7340 0.0260 3.54% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350005 天治中國(guó)制造2025 1.9976 1.9976 1.9295 1.9295 0.0681 3.53% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.4945 0.0000 1.4437 0.0000 0.0508 3.52% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5960 0.5960 0.5760 0.5760 0.0200 3.47% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3561 1.3561 1.3107 1.3107 0.0454 3.46% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7086 0.7086 0.6853 0.6853 0.0233 3.40% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210009 金鷹核心資源混合A 1.6720 1.7720 1.6170 1.7170 0.0550 3.40% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1857 1.1857 1.1467 1.1467 0.0390 3.40% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.9210 1.9210 1.8580 1.8580 0.0630 3.39% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1270 1.1270 1.0900 1.0900 0.0370 3.39% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8540 0.8540 0.8260 0.8260 0.0280 3.39% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0740 1.0740 1.0390 1.0390 0.0350 3.37% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0840 0.6460 1.0490 0.6250 0.0350 3.34% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290011 泰信中小盤精選混合 2.2490 2.3740 2.1770 2.3020 0.0720 3.31% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9569 0.9569 0.9266 0.9266 0.0303 3.27% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0560 1.1380 1.0230 1.1050 0.0330 3.23% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0170 2.7056 0.9854 2.6740 0.0316 3.21% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0065 2.8065 0.9752 2.7752 0.0313 3.21% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1630 1.1630 1.1270 1.1270 0.0360 3.19% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1266 4.0464 1.0929 3.9607 0.0337 3.08% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.4840 1.4840 1.4400 1.4400 0.0440 3.06% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.1230 1.1230 1.0900 1.0900 0.0330 3.03% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.3257 1.3257 1.2867 1.2867 0.0390 3.03% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 502026 鵬華新絲路分級(jí) 1.0930 1.0930 1.0610 1.0610 0.0320 3.02% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.5060 1.5060 1.4620 1.4620 0.0440 3.01% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.8912 0.8912 0.8652 0.8652 0.0260 3.01% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4370 1.4370 1.3950 1.3950 0.0420 3.01% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8280 0.8280 0.8040 0.8040 0.0240 2.99% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 1.0360 1.0360 1.0060 1.0060 0.0300 2.98% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.7370 2.0870 1.6870 2.0370 0.0500 2.96% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8510 1.8510 1.7980 1.7980 0.0530 2.95% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1530 1.1530 1.1200 1.1200 0.0330 2.95% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180012 銀華富裕主題混合A 1.6523 2.6053 1.6052 2.5582 0.0471 2.93% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.1718 2.4218 2.1100 2.3600 0.0618 2.93% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2320 0.0000 1.1970 0.0000 0.0350 2.92% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3870 1.4470 1.3480 1.4080 0.0390 2.89% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1877 0.0000 1.1543 0.0000 0.0334 2.89% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.0972 1.1172 1.0664 1.0864 0.0308 2.89% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0431 0.6970 1.0139 0.6775 0.0292 2.88% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.9300 0.5960 0.9040 0.5800 0.0260 2.88% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.1017 0.0000 1.0709 0.0000 0.0308 2.88% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.4360 1.5320 1.3960 1.4920 0.0400 2.87% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0440 1.0440 0.0300 2.87% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2120 3.1920 1.1784 3.1584 0.0336 2.85% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 1.1172 3.1160 1.0862 3.0408 0.0310 2.85% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1172 3.1160 1.0862 3.0850 0.0310 2.85% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2630 1.2630 1.2280 1.2280 0.0350 2.85% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1590 1.1590 1.1270 1.1270 0.0320 2.84% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7776 0.7776 0.7561 0.7561 0.0215 2.84% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8289 0.8289 0.8060 0.8060 0.0229 2.84% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290010 泰信中證200指數(shù) 1.1930 1.2130 1.1600 1.1800 0.0330 2.84% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1980 1.1980 1.1650 1.1650 0.0330 2.83% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.5610 1.5610 1.5180 1.5180 0.0430 2.83% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7764 0.7764 0.7550 0.7550 0.0214 2.83% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.5793 5.6493 2.5086 5.5786 0.0707 2.82% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.8035 0.8035 0.7815 0.7815 0.0220 2.82% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0270 1.0270 0.9990 0.9990 0.0280 2.80% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320016 諾安多策略混合A 1.7990 1.7990 1.7500 1.7500 0.0490 2.80% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8988 0.8988 0.8743 0.8743 0.0245 2.80% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.8755 0.8755 0.0245 2.80% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.9220 0.5600 0.8970 0.5350 0.0250 2.79% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.5530 1.5530 1.5110 1.5110 0.0420 2.78% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.3660 1.4490 1.3290 1.4120 0.0370 2.78% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1920 1.1920 1.1600 1.1600 0.0320 2.76% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7810 0.7810 0.7600 0.7600 0.0210 2.76% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2830 1.2830 1.2486 1.2486 0.0344 2.76% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.4970 1.4970 1.4570 1.4570 0.0400 2.75% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0637 1.0637 1.0352 1.0352 0.0285 2.75% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.8663 1.8663 1.8165 1.8165 0.0498 2.74% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0120 0.5990 0.9850 0.5830 0.0270 2.74% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 502013 長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.9800 0.0000 0.9540 0.0000 0.0260 2.73% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0900 1.1240 1.0610 1.0940 0.0290 2.73% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6700 2.6700 2.5990 2.5990 0.0710 2.73% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.2040 1.2040 1.1720 1.1720 0.0320 2.73% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.1510 2.2110 2.0940 2.1540 0.0570 2.72% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9899 1.5699 0.9637 1.5284 0.0262 2.72% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.4822 5.1372 3.3902 5.0452 0.0920 2.71% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.6310 1.6310 1.5880 1.5880 0.0430 2.71% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.1470 1.1470 1.1170 1.1170 0.0300 2.69% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.1912 1.1912 1.1600 1.1600 0.0312 2.69% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.2980 1.3550 1.2640 1.3210 0.0340 2.69% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0281 2.8961 1.0012 2.8692 0.0269 2.69% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.5905 1.5905 1.5489 1.5489 0.0416 2.69% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1800 1.2000 1.1491 1.1691 0.0309 2.69% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 168201 中融一帶一路分級(jí) 0.8800 0.5610 0.8570 0.5460 0.0230 2.68% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.2590 1.0090 1.2420 0.0270 2.68% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.3420 1.3420 1.3070 1.3070 0.0350 2.68% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2260 1.2760 1.1940 1.2440 0.0320 2.68% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1930 1.2290 1.1620 1.2170 0.0310 2.67% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0930 1.0930 1.0646 1.0646 0.0284 2.67% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0750 1.0750 1.0470 1.0470 0.0280 2.67% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2867 1.4467 1.2534 1.4134 0.0333 2.66% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.6168 1.6168 1.5749 1.5749 0.0419 2.66% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7595 1.0873 0.7398 1.0591 0.0197 2.66% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3463 1.5429 1.3115 1.5081 0.0348 2.65% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519180 萬家180指數(shù)A 0.8484 3.1884 0.8266 3.1666 0.0218 2.64% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6350 1.9250 1.5930 1.8830 0.0420 2.64% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.2841 0.7298 1.2511 0.7110 0.0330 2.64% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.6410 1.6410 1.5990 1.5990 0.0420 2.63% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.7610 0.7610 0.0200 2.63% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4722 4.3322 1.4346 4.2946 0.0376 2.62% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7593 0.7593 0.7399 0.7399 0.0194 2.62% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1857 2.5957 1.1555 2.5655 0.0302 2.61% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1889 1.1889 1.1587 1.1587 0.0302 2.61% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217016 招商深證100指數(shù)A 1.2220 1.2220 1.1910 1.1910 0.0310 2.60% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9520 0.0000 0.9280 0.0000 0.0240 2.59% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0372 1.0372 0.0269 2.59% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.9490 1.1590 0.9250 1.1350 0.0240 2.59% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0340 1.0440 1.0080 1.0180 0.0260 2.58% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 167901 華宸未來滬深300 1.4710 1.4710 1.4340 1.4340 0.0370 2.58% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1697 1.2576 1.1403 1.2282 0.0294 2.58% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0780 2.5920 1.0510 2.5650 0.0270 2.57% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.6132 1.6132 1.5728 1.5728 0.0404 2.57% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2820 1.3630 1.2500 1.3310 0.0320 2.56% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.9735 0.9735 0.9492 0.9492 0.0243 2.56% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.9725 0.9725 0.9482 0.9482 0.0243 2.56% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001104 華安新絲路主題股票A 0.8830 0.8830 0.8610 0.8610 0.0220 2.56% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8810 0.8810 0.8590 0.8590 0.0220 2.56% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0462 2.8962 1.0202 2.8702 0.0260 2.55% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0358 1.6968 1.0100 1.6710 0.0258 2.55% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.3674 1.3674 1.3335 1.3335 0.0339 2.54% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0900 1.2290 1.0630 1.2020 0.0270 2.54% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3780 1.3780 1.3440 1.3440 0.0340 2.53% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.3796 2.4396 2.3211 2.3811 0.0585 2.52% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.3840 1.3840 1.3500 1.3500 0.0340 2.52% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.3900 1.1750 1.3560 1.1510 0.0340 2.51% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9035 0.9035 0.8814 0.8814 0.0221 2.51% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001188 鵬華改革紅利股票 0.8570 0.8570 0.8360 0.8360 0.0210 2.51% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4360 2.7990 1.4010 2.7640 0.0350 2.50% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9024 0.9024 0.8804 0.8804 0.0220 2.50% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0592 1.0592 1.0334 1.0334 0.0258 2.50% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.4230 1.5096 1.3883 1.4749 0.0347 2.50% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4830 1.7830 1.4470 1.7470 0.0360 2.49% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1586 1.1586 1.1304 1.1304 0.0282 2.49% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.1206 1.1206 1.0934 1.0934 0.0272 2.49% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.1110 1.1110 1.0840 1.0840 0.0270 2.49% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.3980 1.2810 1.3640 1.2510 0.0340 2.49% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.0650 2.0650 2.0150 2.0150 0.0500 2.48% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233015 大摩量化配置混合A 2.1450 2.1450 2.0930 2.0930 0.0520 2.48% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4900 1.4900 1.4540 1.4540 0.0360 2.48% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0640 2.0640 2.0140 2.0140 0.0500 2.48% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.1254 1.1254 1.0982 1.0982 0.0272 2.48% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.4890 2.2300 1.4530 2.2190 0.0360 2.48% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8523 0.8523 0.8317 0.8317 0.0206 2.48% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.2020 1.7480 1.1730 1.7340 0.0290 2.47% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7910 1.4160 0.7720 1.3970 0.0190 2.46% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0430 1.0430 1.0180 1.0180 0.0250 2.46% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.2080 1.8270 1.1790 1.8100 0.0290 2.46% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.1290 1.1990 1.1020 1.1720 0.0270 2.45% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7960 3.6490 0.7770 3.5860 0.0190 2.45% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001884 中歐互通精選混合E 1.2778 1.3228 1.2473 1.2923 0.0305 2.45% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 1.0237 1.0237 0.9993 0.9993 0.0244 2.44% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166007 中歐互通精選混合A 1.2789 1.3239 1.2484 1.2934 0.0305 2.44% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8420 0.8420 0.8220 0.8220 0.0200 2.43% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.4717 1.5517 1.4368 1.5168 0.0349 2.43% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000011 華夏大盤精選混合A 11.3810 15.3610 11.1120 15.0920 0.2690 2.42% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.7800 1.5440 1.7380 1.5080 0.0420 2.42% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 2.5030 2.5030 2.4440 2.4440 0.0590 2.41% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000975 MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A 1.0190 1.0190 0.9950 0.9950 0.0240 2.41% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3705 1.3705 1.3382 1.3382 0.0323 2.41% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.7900 2.1960 1.7480 2.1540 0.0420 2.40% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001588 天弘中證800指數(shù)A 0.8997 0.8997 0.8786 0.8786 0.0211 2.40% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001589 天弘中證800指數(shù)C 0.8987 0.8987 0.8776 0.8776 0.0211 2.40% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.0260 1.0260 1.0020 1.0020 0.0240 2.40% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 0.9840 0.9840 0.9610 0.9610 0.0230 2.39% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0460 1.0460 0.0250 2.39% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000866 華寶制造股票 1.3360 1.3360 1.3050 1.3050 0.0310 2.38% 2015-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值