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國金通用鑫運(yùn)靈活配置(國金鑫運(yùn)) - 基金主頁(代碼:001465)

今天最新凈值 1.4640 0.2320 18.8300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.4640
  • 成立日期:2015-06-24
  • 基金類型:
  • 成立份額:--
  • 最近份額:0.0077億
  • 最近資產(chǎn):
  • 基金公司:國金通用基金
  • 基金經(jīng)理:
國金通用鑫運(yùn)靈活配置基金動(dòng)態(tài)
國金通用鑫運(yùn)靈活配置重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000839 中信國安 0.3400 3.46% -0.37%
國金通用鑫運(yùn)靈活配置(001465)基金檔案
基金代碼 001465 基金簡(jiǎn)稱 國金通用鑫運(yùn)靈活配置 基金全稱 國金通用鑫運(yùn)靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-12~2015-06-18 成立日期 2015-06-24 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 光大銀行 基金公司 國金通用基金
最近資產(chǎn) 最近份額 0.0077億 成立份額 --
管理費(fèi)率 1.20% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%
國金通用基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國金國鑫發(fā)起A 1.0182 -0.27%
國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9790 -0.71%
國金鑫新靈活配置(LOF) 0.7990 0.76%
國金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
國金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
國金鑫運(yùn)靈活配置 1.4640 18.83%