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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.2297 1.2297 1.0787 1.0787 0.1510 14.00% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001170 宏利復(fù)興混合A 1.2390 1.2390 1.0950 1.0950 0.1440 13.15% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.1173 1.1173 1.0009 1.0009 0.1164 11.63% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.1970 1.1970 1.0790 1.0790 0.1180 10.94% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.2750 1.2750 1.1530 1.1530 0.1220 10.58% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000970 東方紅睿元混合 1.4060 1.4060 1.2750 1.2750 0.1310 10.27% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2450 1.2450 1.1300 1.1300 0.1150 10.18% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.4100 1.4100 1.2820 1.2820 0.1280 9.98% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000904 銀華回報定開混合 1.4370 1.5870 1.3100 1.4600 0.1270 9.69% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001127 中銀宏觀策略混合A 1.1510 1.1510 1.0540 1.0540 0.0970 9.20% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001044 嘉實新消費股票A 1.2690 1.2690 1.1640 1.1640 0.1050 9.02% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001106 華商健康生活混合 1.3110 1.3110 1.2040 1.2040 0.1070 8.89% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.2062 1.2062 1.1081 1.1081 0.0981 8.85% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001117 中歐精選定期開放混合A 1.3180 1.3180 1.2110 1.2110 0.1070 8.84% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 1.1660 1.1660 1.0780 1.0780 0.0880 8.16% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 1.0920 1.0920 1.0120 1.0120 0.0800 7.91% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3380 1.3380 1.2460 1.2460 0.0920 7.38% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1140 1.1140 1.0380 1.0380 0.0760 7.32% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.5320 1.5320 1.4320 1.4320 0.1000 6.98% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.5200 1.5200 1.4210 1.4210 0.0990 6.97% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0950 1.0950 1.0260 1.0260 0.0690 6.73% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519655 銀河服務(wù)混合A 1.1070 1.1070 1.0410 1.0410 0.0660 6.34% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001126 摩根卓越制造股票A 1.1230 1.1230 1.0580 1.0580 0.0650 6.14% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001163 銀華中國夢30股票 1.1130 1.1130 1.0520 1.0520 0.0610 5.80% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 1.0766 1.0766 1.0192 1.0192 0.0574 5.63% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001186 富國文體健康股票A 1.0780 1.0780 1.0210 1.0210 0.0570 5.58% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.0770 1.0770 1.0210 1.0210 0.0560 5.48% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.0670 1.0670 1.0140 1.0140 0.0530 5.23% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 1.0690 1.0690 1.0160 1.0160 0.0530 5.22% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟 1.1140 1.1140 1.0590 1.0590 0.0550 5.19% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 1.0790 1.0790 1.0260 1.0260 0.0530 5.17% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0720 1.0720 1.0210 1.0210 0.0510 5.00% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.1260 2.1260 2.0320 2.0320 0.0940 4.63% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233007 大摩卓越成長混合 3.2397 3.2397 3.1006 3.1006 0.1391 4.49% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.9470 2.9470 2.8220 2.8220 0.1250 4.43% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001188 鵬華改革紅利股票 1.0390 1.0390 0.9960 0.9960 0.0430 4.32% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 1.0440 1.0440 1.0010 1.0010 0.0430 4.30% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001039 嘉實先進制造股票 1.0510 1.0510 1.0090 1.0090 0.0420 4.16% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001056 北信瑞豐健康生活 1.1300 1.1300 1.0850 1.0850 0.0450 4.15% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.8370 2.8370 2.7260 2.7260 0.1110 4.07% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001035 中銀恒利半年定開債 1.1610 1.1610 1.1180 1.1180 0.0430 3.85% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.5100 1.5100 1.4560 1.4560 0.0540 3.71% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9120 0.9120 0.8800 0.8800 0.0320 3.64% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.1458 1.1458 1.1057 1.1057 0.0401 3.63% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000520 上銀新興價值成長混合 1.2470 1.6520 1.2040 1.6090 0.0430 3.57% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0180 1.0180 0.9830 0.9830 0.0350 3.56% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160620 鵬華資源A 1.6920 1.1330 1.6340 1.0750 0.0580 3.55% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.3780 1.8260 1.3310 1.7790 0.0470 3.53% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2225 2.3456 1.1812 2.3043 0.0413 3.50% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.6830 1.0060 1.6270 0.9740 0.0560 3.44% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.9480 1.9520 1.8840 1.8880 0.0640 3.40% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001143 華商量化進取混合 1.0370 1.0370 1.0030 1.0030 0.0340 3.39% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000776 天弘瑞利分級債券B 1.1370 1.1370 1.1000 1.1000 0.0370 3.36% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.9610 1.9660 1.8980 1.9030 0.0630 3.32% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4333 1.4333 1.3874 1.3874 0.0459 3.31% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000900 新華阿鑫一號保本 1.1920 1.1920 1.1540 1.1540 0.0380 3.29% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.2403 1.2403 1.2012 1.2012 0.0391 3.26% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1170 2.1880 1.0820 2.1530 0.0350 3.23% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.8060 0.8060 0.0260 3.23% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0196 1.0196 0.0325 3.19% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110003 易方達上證50增強A 1.2832 3.1332 1.2439 3.0939 0.0393 3.16% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6362 1.6362 1.5866 1.5866 0.0496 3.13% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0260 1.0260 0.0320 3.12% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.8223 1.8223 1.7673 1.7673 0.0550 3.11% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4570 1.4570 1.4130 1.4130 0.0440 3.11% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0300 1.5730 0.9990 1.5420 0.0310 3.10% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001042 華夏領(lǐng)先股票 1.0310 1.0310 1.0000 1.0000 0.0310 3.10% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0070 1.0070 0.0310 3.08% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7590 1.7590 1.7070 1.7070 0.0520 3.05% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2820 1.2820 1.2440 1.2440 0.0380 3.05% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1380 2.1380 2.0750 2.0750 0.0630 3.04% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.3910 1.3910 1.3500 1.3500 0.0410 3.04% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0540 1.0540 0.0320 3.04% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2860 1.8910 1.2480 1.8530 0.0380 3.04% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.9297 1.9497 1.8728 1.8928 0.0569 3.04% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160631 鵬華銀行A 0.9890 0.9890 0.9600 0.9600 0.0290 3.02% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.3330 1.3330 1.2940 1.2940 0.0390 3.01% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1380 2.2440 1.1050 2.2110 0.0330 2.99% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.7390 1.7690 1.6890 1.7190 0.0500 2.96% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.4330 1.4330 1.3920 1.3920 0.0410 2.95% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.2910 1.3210 1.2540 1.2840 0.0370 2.95% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0048 1.0048 0.9761 0.9761 0.0287 2.94% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160633 鵬華券商A 1.0200 1.0200 0.9910 0.9910 0.0290 2.93% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 2.0250 2.0250 1.9680 1.9680 0.0570 2.90% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.8070 1.8070 1.7560 1.7560 0.0510 2.90% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.6340 1.9240 1.5880 1.8780 0.0460 2.90% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481008 工銀大盤藍籌混合 1.6350 2.0450 1.5890 1.9990 0.0460 2.89% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519995 長信金利趨勢混合A 1.2238 3.3745 1.1895 3.2913 0.0343 2.88% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519994 長信金利趨勢股票 1.2238 3.3745 1.1895 3.3402 0.0343 2.88% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 620005 金元順安核心動力混合 1.5010 1.5010 1.4590 1.4590 0.0420 2.88% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0856 2.1699 1.0552 2.1395 0.0304 2.88% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.3519 2.0129 1.3140 1.9750 0.0379 2.88% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0889 1.0889 1.0584 1.0584 0.0305 2.88% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6594 1.6794 1.6132 1.6332 0.0462 2.86% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.0420 1.0420 1.0130 1.0130 0.0290 2.86% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.5585 1.5585 1.5153 1.5153 0.0432 2.85% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610002 信澳精華配置混合A 2.1360 2.5560 2.0770 2.4970 0.0590 2.84% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.3794 1.3794 1.3414 1.3414 0.0380 2.83% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610005 信澳紅利回報混合 1.6100 1.6800 1.5660 1.6360 0.0440 2.81% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4630 2.9770 1.4230 2.9370 0.0400 2.81% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.5124 1.5124 1.4713 1.4713 0.0411 2.79% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 2.1135 2.1135 2.0562 2.0562 0.0573 2.79% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160216 國泰大宗商品 0.6990 0.6990 0.6800 0.6800 0.0190 2.79% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.9286 1.9286 1.8770 1.8770 0.0516 2.75% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.1620 1.8300 1.1310 1.7990 0.0310 2.74% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630011 華商主題精選混合 3.8690 3.9690 3.7660 3.8660 0.1030 2.74% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160632 鵬華酒A 1.0860 1.0860 1.0570 1.0570 0.0290 2.74% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.8410 1.4970 1.7920 1.4620 0.0490 2.73% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.5510 1.5510 1.5100 1.5100 0.0410 2.72% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2465 3.0465 1.2135 3.0135 0.0330 2.72% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 1.1700 1.1700 1.1390 1.1390 0.0310 2.72% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.9670 1.9670 1.9150 1.9150 0.0520 2.72% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 1.0200 1.0200 0.9930 0.9930 0.0270 2.72% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519180 萬家180指數(shù)A 1.1425 3.4825 1.1124 3.4524 0.0301 2.71% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.3620 1.3620 1.3260 1.3260 0.0360 2.71% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.3330 1.3430 1.2980 1.3080 0.0350 2.70% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.9790 1.9790 1.9270 1.9270 0.0520 2.70% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.7140 1.8100 1.6690 1.7650 0.0450 2.70% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.8340 2.8520 1.7860 2.8040 0.0480 2.69% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.8598 1.8598 1.8113 1.8113 0.0485 2.68% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.8541 1.8541 1.8057 1.8057 0.0484 2.68% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3699 1.3699 1.3341 1.3341 0.0358 2.68% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519181 萬家和諧增長混合A 1.0200 2.0577 0.9934 2.0112 0.0266 2.68% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.3910 2.3910 2.3290 2.3290 0.0620 2.66% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6570 1.6570 1.6140 1.6140 0.0430 2.66% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.7000 1.7000 1.6560 1.6560 0.0440 2.66% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.3553 2.4153 2.2945 2.3545 0.0608 2.65% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161718 招商滬深300高貝塔 1.2420 1.7900 1.2100 1.7580 0.0320 2.64% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3260 1.8380 1.2920 1.8040 0.0340 2.63% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.6679 1.6679 1.6253 1.6253 0.0426 2.62% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519034 海富通中證500增強A 2.3950 2.3950 2.3340 2.3340 0.0610 2.61% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1430 4.6900 1.1140 4.5740 0.0290 2.60% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.7770 1.7770 1.7320 1.7320 0.0450 2.60% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202005 南方成份精選混合A 1.4403 1.7403 1.4040 1.7040 0.0363 2.59% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.9870 1.3580 1.9370 1.3250 0.0500 2.58% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200012 長城中小盤成長混合A 1.5220 1.5220 1.4840 1.4840 0.0380 2.56% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050022 博時回報混合 2.2420 2.3580 2.1860 2.3020 0.0560 2.56% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.4928 1.4928 1.4557 1.4557 0.0371 2.55% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.5330 1.5330 1.4950 1.4950 0.0380 2.54% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0133 1.0133 0.0257 2.54% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000803 工銀研究精選股票 1.9870 1.9870 1.9380 1.9380 0.0490 2.53% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.4570 1.4570 1.4210 1.4210 0.0360 2.53% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3440 1.3440 1.3110 1.3110 0.0330 2.52% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217010 招商大盤藍籌混合 2.4130 2.7930 2.3540 2.7340 0.0590 2.51% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000031 華夏復(fù)興混合A 2.4170 2.4170 2.3580 2.3580 0.0590 2.50% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 1.0272 1.0272 1.0021 1.0021 0.0251 2.50% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.4780 1.4780 1.4420 1.4420 0.0360 2.50% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 1.4760 1.4760 1.4400 1.4400 0.0360 2.50% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0250 1.0250 1.0000 1.0000 0.0250 2.50% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 1.0272 1.0272 1.0021 1.0021 0.0251 2.50% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.3840 2.3840 2.3260 2.3260 0.0580 2.49% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.8610 1.8610 1.8160 1.8160 0.0450 2.48% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1235 3.9319 1.0964 3.8883 0.0271 2.47% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 2.0310 2.3810 1.9820 2.3320 0.0490 2.47% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.4625 1.4625 1.4274 1.4274 0.0351 2.46% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.4533 1.4533 1.4184 1.4184 0.0349 2.46% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000480 東方紅新動力混合A 2.1640 2.2520 2.1120 2.2000 0.0520 2.46% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.6821 1.6821 1.6419 1.6419 0.0402 2.45% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0550 1.0550 1.0300 1.0300 0.0250 2.43% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4846 3.4646 1.4494 3.4294 0.0352 2.43% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050001 博時價值增長混合 1.0150 3.5170 0.9910 3.4930 0.0240 2.42% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.9900 1.9900 1.9430 1.9430 0.0470 2.42% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050201 博時價值增長貳號混合 0.8870 2.3420 0.8660 2.3210 0.0210 2.42% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3530 1.4350 1.3210 1.4030 0.0320 2.42% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強A 1.2371 1.2371 1.2079 1.2079 0.0292 2.42% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強C 1.2090 1.2090 1.1805 1.1805 0.0285 2.41% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 2.1780 2.4680 2.1270 2.4170 0.0510 2.40% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001268 富國國家安全主題混合A 1.0240 1.0240 1.0000 1.0000 0.0240 2.40% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.8913 1.8913 1.8472 1.8472 0.0441 2.39% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580007 東吳安享量化混合A 2.1460 2.2060 2.0960 2.1560 0.0500 2.39% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.8420 1.8420 1.7990 1.7990 0.0430 2.39% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 2.0950 2.1150 2.0460 2.0660 0.0490 2.39% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.5040 1.5040 1.4690 1.4690 0.0350 2.38% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 2.1490 2.1490 2.0990 2.0990 0.0500 2.38% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519003 海富通收益增長混合 1.1720 2.7870 1.1450 2.7600 0.0270 2.36% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110030 易方達滬深300量化增強 2.3693 2.3693 2.3147 2.3147 0.0546 2.36% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000690 前海開源大海洋混合 1.8220 1.8220 1.7800 1.7800 0.0420 2.36% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 1.1330 1.1330 1.1070 1.1070 0.0260 2.35% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 2.1310 2.1310 2.0820 2.0820 0.0490 2.35% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000800 華商未來主題混合 1.7830 1.7830 1.7420 1.7420 0.0410 2.35% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000176 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 1.4277 1.4277 1.3949 1.3949 0.0328 2.35% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 167601 國金300指數(shù)增強A 1.3694 2.1718 1.3380 2.1220 0.0314 2.35% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.1380 1.1380 1.1120 1.1120 0.0260 2.34% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.4258 1.4258 1.3932 1.3932 0.0326 2.34% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 2.2750 2.2750 2.2230 2.2230 0.0520 2.34% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050010 博時特許價值混合A 1.8800 2.3200 1.8370 2.2770 0.0430 2.34% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 2.1180 2.8980 2.0700 2.8440 0.0480 2.32% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.3930 2.3930 2.3390 2.3390 0.0540 2.31% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 398041 中海量化策略混合 1.4630 1.5000 1.4300 1.4670 0.0330 2.31% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 2.1840 2.2540 2.1350 2.2050 0.0490 2.30% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 2.1810 2.1810 2.1320 2.1320 0.0490 2.30% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 2.1460 2.1460 2.0980 2.0980 0.0480 2.29% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.7035 2.7035 2.6433 2.6433 0.0602 2.28% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320006 諾安靈活配置混合 2.3280 2.9080 2.2760 2.8560 0.0520 2.28% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.6160 1.6660 1.5800 1.6300 0.0360 2.28% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519167 新華精選低波動股票 1.0770 1.2440 1.0530 1.2160 0.0240 2.28% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.6610 1.7272 1.6242 1.6904 0.0368 2.27% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.9912 1.4189 0.9692 1.3875 0.0220 2.27% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 2.2180 2.2880 2.1690 2.2390 0.0490 2.26% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.8110 1.8110 1.7710 1.7710 0.0400 2.26% 2015-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值