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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2015年04月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161027 富國中證全指證券公司指數(LOF)A 1.0990 1.0990 1.0380 1.0380 0.0610 5.88% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1140 2.1140 2.0130 2.0130 0.1010 5.02% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161721 招商滬深300地產等權重指數A 1.3880 1.3880 1.3280 1.3280 0.0600 4.52% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000587 大成靈活配置混合A 2.1000 2.1000 2.0340 2.0340 0.0660 3.24% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 1.1880 1.7000 1.1510 1.6630 0.0370 3.21% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000124 華寶服務優(yōu)選混合 2.0530 2.0530 1.9900 1.9900 0.0630 3.17% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 1.9249 1.9917 1.8704 1.9372 0.0545 2.91% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000934 國富大中華精選混合 1.1240 1.1240 1.0930 1.0930 0.0310 2.84% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165510 信誠四國配置 0.8750 0.8750 0.8520 0.8520 0.0230 2.70% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164508 國富中證A100指數增強(LOF) 1.0370 1.0370 1.0100 1.0100 0.0270 2.67% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000940 富國中小盤精選混合A 1.3530 1.3530 1.3190 1.3190 0.0340 2.58% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519019 大成景陽領先混合A 1.0960 4.1340 1.0690 4.1070 0.0270 2.53% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7780 0.7780 0.7590 0.7590 0.0190 2.50% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001000 中歐明睿新起點混合 1.4070 1.4070 1.3740 1.3740 0.0330 2.40% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519601 海富通中國海外混合 1.8630 2.1330 1.8200 2.0900 0.0430 2.36% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 710002 富安達策略精選混合 2.0866 2.1266 2.0419 2.0819 0.0447 2.19% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519026 海富通中小盤混合 1.4930 1.4930 1.4610 1.4610 0.0320 2.19% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.2050 1.2350 1.1800 1.2100 0.0250 2.12% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519915 富國消費主題混合A 1.4480 1.4480 1.4180 1.4180 0.0300 2.12% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519996 長信銀利精選股票 1.0320 2.9520 1.0110 2.9310 0.0210 2.08% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519997 長信銀利精選混合A 1.0320 2.9520 1.0110 2.9310 0.0210 2.08% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數 1.2140 1.2348 1.1894 1.2102 0.0246 2.07% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0990 1.0990 1.0770 1.0770 0.0220 2.04% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0770 1.0770 1.0560 1.0560 0.0210 1.99% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519979 長信內需成長混合A 1.6800 2.1300 1.6480 2.0980 0.0320 1.94% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9130 0.9130 0.8960 0.8960 0.0170 1.90% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070002 嘉實增長混合 9.2600 9.8910 9.0890 9.7200 0.1710 1.88% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160121 南方金磚四國指數(QDII) 0.8700 0.8900 0.8540 0.8740 0.0160 1.87% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.7980 1.9180 1.7650 1.8850 0.0330 1.87% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2190 0.2200 0.2150 0.2160 0.0040 1.86% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0600 2.0600 2.0230 2.0230 0.0370 1.83% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000404 易方達新興成長靈活配置 2.2950 2.2950 2.2540 2.2540 0.0410 1.82% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050015 博時大中華亞太精選 1.3430 1.4250 1.3190 1.4010 0.0240 1.82% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7870 0.7870 0.7730 0.7730 0.0140 1.81% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.2530 2.2530 2.2130 2.2130 0.0400 1.81% 2015-04-09 凈值查詢 盤中估值
36 519679 銀河主題混合A 4.3790 4.3790 4.3040 4.3040 0.0750 1.74% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.9280 1.9280 1.8950 1.8950 0.0330 1.74% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 241001 華寶海外中國成長混合 1.5180 1.5180 1.4920 1.4920 0.0260 1.74% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8480 1.8480 1.8170 1.8170 0.0310 1.71% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110015 易方達行業(yè)領先混合 2.0000 2.1160 1.9670 2.0830 0.0330 1.68% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9120 0.9120 0.8970 0.8970 0.0150 1.67% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630002 華商盛世成長混合 4.3696 4.6346 4.2984 4.5634 0.0712 1.66% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519056 海富通內需熱點混合 1.6860 1.6860 1.6590 1.6590 0.0270 1.63% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2570 1.3070 1.2370 1.2870 0.0200 1.62% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070011 嘉實策略混合 2.1000 2.6810 2.0670 2.6480 0.0330 1.60% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 4.8170 4.8170 4.7440 4.7440 0.0730 1.54% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162201 宏利成長混合 1.7576 3.9526 1.7309 3.9259 0.0267 1.54% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519692 交銀成長混合A 4.8422 5.3632 4.7692 5.2902 0.0730 1.53% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 0.9370 0.9770 0.9230 0.9630 0.0140 1.52% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630006 華商產業(yè)升級混合 1.5760 1.5760 1.5530 1.5530 0.0230 1.48% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.4830 2.8530 2.4470 2.8170 0.0360 1.47% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000603 易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合 1.3780 1.3780 1.3580 1.3580 0.0200 1.47% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9100 0.9100 0.8970 0.8970 0.0130 1.45% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.5000 2.5000 2.4650 2.4650 0.0350 1.42% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2783 0.2856 0.2745 0.2818 0.0038 1.38% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7070 1.7820 1.6840 1.7590 0.0230 1.37% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.8250 0.8250 0.8140 0.8140 0.0110 1.35% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.5343 4.5723 2.5009 4.5389 0.0334 1.34% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5314 3.2440 1.5113 3.2239 0.0201 1.33% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1730 1.3080 1.1580 1.2930 0.0150 1.30% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6520 1.6520 1.6310 1.6310 0.0210 1.29% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 377240 摩根新興動力混合A 2.5980 2.5980 2.5650 2.5650 0.0330 1.29% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3380 1.3610 1.3210 1.3440 0.0170 1.29% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 2.2860 2.2860 2.2570 2.2570 0.0290 1.28% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 370027 摩根智選30混合A 1.7450 1.7450 1.7230 1.7230 0.0220 1.28% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.1740 2.1740 2.1470 2.1470 0.0270 1.26% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000017 財通可持續(xù)混合 2.2670 2.6170 2.2390 2.5890 0.0280 1.25% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519670 銀河行業(yè)混合A 3.0150 3.6700 2.9790 3.6340 0.0360 1.21% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 377020 摩根內需動力混合A 1.6350 1.9831 1.6155 1.9636 0.0195 1.21% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.0982 2.0982 2.0735 2.0735 0.0247 1.19% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1978 0.1978 0.1955 0.1955 0.0023 1.18% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1978 0.1978 0.1955 0.1955 0.0023 1.18% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2130 1.2130 1.1990 1.1990 0.0140 1.17% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.2489 1.2489 1.2346 1.2346 0.0143 1.16% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 620004 金元順安價值增長混合 1.4030 1.4030 1.3870 1.3870 0.0160 1.15% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2684 1.2684 1.2542 1.2542 0.0142 1.13% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.5350 1.5500 1.5180 1.5330 0.0170 1.12% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.2068 0.2068 0.2045 0.2045 0.0023 1.12% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.2068 0.2068 0.2045 0.2045 0.0023 1.12% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110029 易方達科訊混合 1.6881 6.9983 1.6695 6.9458 0.0186 1.11% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163208 諾安油氣能源 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050009 博時新興成長混合 0.9180 4.0140 0.9080 3.9770 0.0100 1.10% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.9945 2.5245 1.9728 2.5028 0.0217 1.10% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000593 易方達標普消費品指數美元現(xiàn)匯A 0.2320 0.2320 0.2295 0.2295 0.0025 1.09% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320011 諾安中小盤精選混合A 2.1520 2.2120 2.1290 2.1890 0.0230 1.08% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 118002 易方達標普消費品指數A 1.4230 1.4230 1.4080 1.4080 0.0150 1.07% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.6190 1.6190 1.6020 1.6020 0.0170 1.06% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450004 國富深化價值混合A 1.8140 2.2840 1.7950 2.2650 0.0190 1.06% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.7130 1.7130 1.6950 1.6950 0.0180 1.06% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 539001 建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 1.1580 1.1580 1.1460 1.1460 0.0120 1.05% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1520 1.1520 1.1400 1.1400 0.0120 1.05% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.9348 0.9348 0.9252 0.9252 0.0096 1.04% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000410 益民服務領先混合A 1.6710 1.6710 1.6540 1.6540 0.0170 1.03% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.5421 2.5421 2.5169 2.5169 0.0252 1.00% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 1.1180 1.1430 1.1070 1.1320 0.0110 0.99% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.3045 6.6205 4.2630 6.5790 0.0415 0.97% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7970 2.0570 1.7800 2.0400 0.0170 0.96% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6330 0.6330 0.6270 0.6270 0.0060 0.96% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360006 光大新增長混合A 1.9213 3.2013 1.9035 3.1835 0.0178 0.94% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2911 1.2911 1.2791 1.2791 0.0120 0.94% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660006 農銀大盤藍籌混合 1.4147 1.4147 1.4016 1.4016 0.0131 0.93% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100055 富國全球科技互聯(lián)網股票(QDII)A 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519673 銀河康樂股票A 1.6560 1.6560 1.6410 1.6410 0.0150 0.91% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100020 富國天益價值混合A 1.5861 4.5974 1.5719 4.5832 0.0142 0.90% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660010 農銀策略精選混合 1.2060 1.2060 1.1954 1.1954 0.0106 0.89% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090020 大成健康產業(yè)混合A 1.3560 1.3560 1.3440 1.3440 0.0120 0.89% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.4600 2.6100 2.4400 2.5900 0.0200 0.82% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519110 浦銀安盛價值成長混合A 2.4030 2.4730 2.3840 2.4540 0.0190 0.80% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.0180 1.0180 1.0100 1.0100 0.0080 0.79% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.77% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000173 匯添富美麗30混合A 2.4130 2.4130 2.3950 2.3950 0.0180 0.75% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 481006 工銀紅利混合 1.0703 1.1103 1.0624 1.1024 0.0079 0.74% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 720001 財通價值動量混合A 2.2220 2.3120 2.2060 2.2960 0.0160 0.73% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2067 0.2067 0.2052 0.2052 0.0015 0.73% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2590 1.2590 0.0090 0.71% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 2.4470 2.4470 2.4300 2.4300 0.0170 0.70% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 470028 匯添富社會責任混合A 2.2890 2.2890 2.2730 2.2730 0.0160 0.70% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000263 工銀信息產業(yè)混合A 2.5830 2.5830 2.5650 2.5650 0.0180 0.70% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000336 農銀研究精選混合 1.6831 1.6831 1.6715 1.6715 0.0116 0.69% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3653 3.1622 1.3559 3.1528 0.0094 0.69% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000011 華夏大盤精選混合A 12.5530 16.4330 12.4680 16.3480 0.0850 0.68% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161620 融通核心價值混合A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162211 宏利品質生活混合 1.5080 1.9680 1.4980 1.9580 0.0100 0.67% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.4930 2.1230 1.4830 2.1130 0.0100 0.67% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160213 國泰納斯達克100指數 1.8240 1.9240 1.8120 1.9120 0.0120 0.66% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0320 3.2020 2.0190 3.1890 0.0130 0.64% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.5810 1.5810 1.5710 1.5710 0.0100 0.64% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.9650 1.0650 0.9590 1.0590 0.0060 0.63% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161714 招商標普金磚四國指數 0.8150 0.8150 0.8100 0.8100 0.0050 0.62% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519981 長信標普100等權重指數人民幣 0.9910 1.3870 0.9850 1.3810 0.0060 0.61% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000251 工銀金融地產混合A 2.8710 2.8710 2.8540 2.8540 0.0170 0.60% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.8440 6.0920 1.8330 6.0800 0.0110 0.60% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000049 中銀標普全球資源等權重指數(QDII)A 0.8670 0.8670 0.8620 0.8620 0.0050 0.58% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 1.7210 1.7210 1.7110 1.7110 0.0100 0.58% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.2110 1.2110 1.2040 1.2040 0.0070 0.58% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000571 中郵雙動力混合 1.5610 1.5610 1.5520 1.5520 0.0090 0.58% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 700003 平安策略先鋒混合 1.9490 2.0490 1.9380 2.0380 0.0110 0.57% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.1520 2.3530 2.1400 2.3410 0.0120 0.56% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320001 諾安平衡混合 1.1976 3.4576 1.1910 3.4510 0.0066 0.55% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 620008 金元順安新經濟主題混合 2.1950 2.1950 2.1830 2.1830 0.0120 0.55% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 470008 匯添富策略回報混合 1.8260 1.8960 1.8160 1.8860 0.0100 0.55% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.9340 0.9660 0.9290 0.9610 0.0050 0.54% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.6720 1.6720 1.6630 1.6630 0.0090 0.54% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2426 0.2426 0.2413 0.2413 0.0013 0.54% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4880 1.4980 1.4800 1.4900 0.0080 0.54% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1370 1.1370 1.1310 1.1310 0.0060 0.53% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2119 0.2119 0.2108 0.2108 0.0011 0.52% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2119 0.2119 0.2108 0.2108 0.0011 0.52% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.9777 3.7587 1.9676 3.7486 0.0101 0.51% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519181 萬家和諧增長混合A 0.8837 1.8195 0.8793 1.8118 0.0044 0.50% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4020 1.4020 1.3950 1.3950 0.0070 0.50% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2290 1.7850 1.2230 1.7790 0.0060 0.49% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1635 0.1635 0.1627 0.1627 0.0008 0.49% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 398061 中海消費混合A 2.5290 2.7390 2.5170 2.7270 0.0120 0.48% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.1429 2.6829 2.1327 2.6727 0.0102 0.48% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161910 萬家新機遇價值驅動A 1.6044 1.6829 1.5967 1.6752 0.0077 0.48% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 580002 東吳雙動力混合A 1.8706 2.6106 1.8619 2.6019 0.0087 0.47% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000039 農銀高增長混合 2.0726 2.0726 2.0630 2.0630 0.0096 0.47% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.3166 1.3166 1.3108 1.3108 0.0058 0.44% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.0420 2.1370 2.0330 2.1280 0.0090 0.44% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5990 1.5990 1.5920 1.5920 0.0070 0.44% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9724 3.4868 0.9682 3.4768 0.0042 0.43% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.8204 2.8204 2.8083 2.8083 0.0121 0.43% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.4370 1.4370 1.4310 1.4310 0.0060 0.42% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.6710 1.7860 1.6640 1.7790 0.0070 0.42% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 169101 東方紅睿豐混合 1.4230 1.4740 1.4170 1.4680 0.0060 0.42% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1032 5.8205 1.0986 5.7997 0.0046 0.42% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4481 1.5071 1.4420 1.5010 0.0061 0.42% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200012 長城中小盤成長混合A 1.4840 1.4840 1.4780 1.4780 0.0060 0.41% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.5540 1.7290 1.5480 1.7230 0.0060 0.39% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001054 工銀新金融股票A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000031 華夏復興混合A 2.1280 2.1280 2.1200 2.1200 0.0080 0.38% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 1.3140 1.3140 1.3090 1.3090 0.0050 0.38% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 241002 華寶成熟市場 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162214 宏利領先中小盤混合 1.5970 1.5970 1.5910 1.5910 0.0060 0.38% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 253070 國聯(lián)安中債信用債指數增強 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110010 易方達價值成長混合 1.9963 2.0893 1.9889 2.0819 0.0074 0.37% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.6310 1.6310 1.6250 1.6250 0.0060 0.37% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000879 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C 1.3980 1.3980 1.3930 1.3930 0.0050 0.36% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.6520 1.9320 1.6460 1.9260 0.0060 0.36% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161025 富國中證移動互聯(lián)網指數(LOF)A 1.1290 1.6610 1.1250 1.6570 0.0040 0.36% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000878 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合A 1.4040 1.4040 1.3990 1.3990 0.0050 0.36% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.6830 1.9630 1.6770 1.9570 0.0060 0.36% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.6630 2.5800 1.6570 2.5740 0.0060 0.36% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.9735 2.0935 1.9666 2.0866 0.0069 0.35% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.8303 3.8254 0.8274 3.8182 0.0029 0.35% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 1.4480 1.4720 1.4430 1.4670 0.0050 0.35% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519005 海富通股票混合 0.8600 2.8090 0.8570 2.8060 0.0030 0.35% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519668 銀河成長混合 1.8156 2.9334 1.8094 2.9272 0.0062 0.34% 2015-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值