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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 0.0320 3.11% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0300 3.08% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0300 2.92% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0225 2.85% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0236 2.66% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0290 2.35% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8800 0.9100 0.0000 0.0000 0.0200 2.33% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161718 招商滬深300高貝塔 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0160 2.23% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7512 0.7512 0.0000 0.0000 0.0164 2.23% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0140 2.20% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0174 2.20% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6454 0.6454 0.0000 0.0000 0.0138 2.18% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 620005 金元順安核心動力混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0150 2.16% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6716 1.2916 0.0000 0.0000 0.0142 2.16% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0140 2.14% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0150 2.14% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.6720 0.6820 0.0000 0.0000 0.0140 2.13% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6748 0.6748 0.0000 0.0000 0.0141 2.13% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6635 0.6635 0.0000 0.0000 0.0137 2.11% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8917 0.9117 0.0000 0.0000 0.0182 2.08% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202005 南方成份精選混合A 0.8689 0.8889 0.0000 0.0000 0.0177 2.08% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8000 2.6040 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7060 2.2200 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 0.0100 1.98% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110003 易方達上證50增強A 0.6409 2.4909 0.0000 0.0000 0.0122 1.94% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0120 1.93% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7812 0.7812 0.0000 0.0000 0.0148 1.93% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8960 0.8230 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5869 0.5869 0.0000 0.0000 0.0110 1.91% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8141 0.8141 0.0000 0.0000 0.0152 1.90% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0178 1.84% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6941 0.6941 0.0000 0.0000 0.0125 1.83% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8390 0.8990 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6598 2.6398 0.0000 0.0000 0.0118 1.82% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7880 1.1980 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0100 1.79% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519180 萬家180指數(shù)A 0.5350 2.8750 0.0000 0.0000 0.0094 1.79% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4146 3.3126 0.0000 0.0000 0.0247 1.78% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090011 大成核心雙動力混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0110 1.76% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9145 3.7745 0.0000 0.0000 0.0156 1.74% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8700 3.7610 0.0000 0.0000 0.0320 1.74% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7008 0.7208 0.0000 0.0000 0.0119 1.73% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.8160 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0120 1.72% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.8930 0.9430 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 167601 國金300指數(shù)增強A 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7237 0.7237 0.0000 0.0000 0.0122 1.71% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000313 華安滬深300增強C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0135 1.70% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0170 1.3070 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8055 0.9655 0.0000 0.0000 0.0135 1.70% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7170 1.9280 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000312 華安滬深300增強A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0100 1.69% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0162 1.69% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6276 2.4956 0.0000 0.0000 0.0104 1.69% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0121 1.69% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8230 1.0180 0.0000 0.0000 0.0135 1.67% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050111 博時信用債券C 1.0960 1.1630 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9220 0.6870 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5126 0.5828 0.0000 0.0000 0.0083 1.65% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050011 博時信用債券A/B 1.1060 1.1840 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6111 0.6111 0.0000 0.0000 0.0099 1.65% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4380 0.4380 0.0000 0.0000 0.0070 1.62% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110030 易方達滬深300量化增強 1.0792 1.0792 0.0000 0.0000 0.0172 1.62% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7243 2.1343 0.0000 0.0000 0.0115 1.61% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8250 0.8760 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.8970 0.6330 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8350 0.8940 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5833 0.5833 0.0000 0.0000 0.0090 1.57% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9090 1.9050 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360005 光大保德信紅利混合A 2.3494 3.0074 0.0000 0.0000 0.0353 1.53% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1400 0.9230 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166007 中歐互通精選混合A 0.7841 0.8291 0.0000 0.0000 0.0117 1.51% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7352 2.5352 0.0000 0.0000 0.0109 1.50% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0106 1.8031 0.0000 0.0000 0.0148 1.49% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7115 1.7515 0.0000 0.0000 0.0252 1.49% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4890 2.6080 0.0000 0.0000 0.0070 1.45% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7044 0.7044 0.0000 0.0000 0.0101 1.45% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519069 匯添富價值精選混合 1.3410 1.8570 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 0.0129 1.43% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519994 長信金利趨勢股票 0.5930 1.8448 0.0000 0.0000 0.0083 1.42% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 620004 金元順安價值增長混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0090 1.39% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4760 0.6814 0.0000 0.0000 0.0065 1.38% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217010 招商大盤藍籌混合 1.1010 1.4810 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8450 0.7930 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398041 中海量化策略混合 0.8570 0.8940 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160620 鵬華資源A 0.9430 0.6240 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0103 1.30% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0115 1.29% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9250 0.9537 0.0000 0.0000 0.0117 1.28% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9650 0.5810 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050010 博時特許價值混合A 0.9560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 750001 安信靈活配置混合A 1.1280 1.1680 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8910 0.9000 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0097 1.25% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9850 1.1350 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400007 東方策略成長混合 1.4378 1.4378 0.0000 0.0000 0.0173 1.22% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7563 0.7563 0.0000 0.0000 0.0091 1.22% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.6770 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7978 2.1670 0.0000 0.0000 0.0094 1.19% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.7695 0.8249 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360001 光大保德信量化股票A 0.8574 2.8611 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8670 2.2300 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000082 嘉實研究阿爾法股票A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7304 2.2604 0.0000 0.0000 0.0083 1.15% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 660014 農(nóng)銀深證100增強 0.9900 1.0700 0.0000 0.0000 0.0113 1.15% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.8790 0.9337 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8368 0.8368 0.0000 0.0000 0.0094 1.14% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9353 0.9853 0.0000 0.0000 0.0105 1.14% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6191 2.4044 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7140 0.7640 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.6695 0.6695 0.0000 0.0000 0.0075 1.13% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0110 1.5890 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.0200 1.0590 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9559 2.7287 0.0000 0.0000 0.0099 1.05% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7042 0.7042 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320011 諾安中小盤精選混合A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000577 安信價值精選股票A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481017 工銀量化策略混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000480 東方紅新動力混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320005 諾安價值增長混合A 0.7342 1.6792 0.0000 0.0000 0.0069 0.95% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8560 3.5000 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 288002 華夏收入混合 2.6090 4.0090 0.0000 0.0000 0.0240 0.93% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9858 1.1488 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9731 1.1261 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7773 0.8073 0.0000 0.0000 0.0069 0.90% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090001 大成價值增長混合A 0.6921 3.3521 0.0000 0.0000 0.0062 0.90% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0180 1.2890 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519702 交銀趨勢混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9462 2.9152 0.0000 0.0000 0.0083 0.88% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6940 0.7140 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9999 1.4999 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519068 匯添富成長焦點混合 1.1501 1.4661 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 770001 德邦優(yōu)化A 1.1352 1.1352 0.0000 0.0000 0.0096 0.85% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8827 2.3327 0.0000 0.0000 0.0074 0.85% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 206012 鵬華價值精選股票 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 450011 國富研究精選混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 0.9940 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260112 景順長城能源基建混合A 0.9920 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7510 2.3250 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6237 2.1600 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6051 2.2955 0.0000 0.0000 0.0048 0.80% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0030 1.2620 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值