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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年02月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070005 嘉實(shí)債券A 1.3810 1.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000418 景順長城成長之星股票A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000426 大成信用增利一年債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000427 大成信用增利一年債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000428 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000429 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0028 1.0174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000430 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000440 大成景祥分級債券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000457 摩根核心成長股票A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000463 華商雙債豐利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000480 東方紅新動力混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000481 華商雙債豐利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000498 財通純債分級債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000503 中信建投景和中短債A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000504 中信建投景和中短債C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000511 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001003 華夏債券C 1.0260 1.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001011 華夏希望債券A 1.0300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001013 華夏希望債券C 1.0290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001031 華夏安康債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001033 華夏安康債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0370 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0320 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1694 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002001 華夏回報混合A 1.3720 3.6990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002011 華夏紅利混合 1.6390 4.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002021 華夏回報二號混合 1.1710 2.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002031 華夏策略混合 1.9390 2.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020001 國泰金鷹增長混合 1.0940 4.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4910 3.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6510 2.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9080 1.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3710 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4600 0.6585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020012 國泰金龍債券C 1.0220 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3560 1.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020018 國泰金鹿混合 1.0460 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020019 國泰雙利債券A 1.0850 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020020 國泰雙利債券C 1.0760 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3770 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020027 國泰信用債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020028 國泰信用債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020033 國泰民安增利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020034 國泰民安增利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6450 3.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4700 2.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040004 華安寶利配置混合 1.0980 3.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040005 華安宏利混合A 2.4340 3.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040007 華安中小盤成長混合 0.8679 2.1828 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6231 2.1594 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9410 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9404 1.2303 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9333 1.4333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0080 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040020 華安升級主題混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040025 華安科技動力混合A 1.6940 1.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040026 華安信用四季紅債券A 1.0090 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040035 華安逆向策略混合A 0.9530 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0360 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0380 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040040 華安純債債券A 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040041 華安純債債券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040045 華安添鑫中短債A 1.0020 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1805 0.1805 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1805 0.1805 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050001 博時價值增長混合 0.6490 3.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6170 2.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050004 博時精選混合A 1.0744 2.6429 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9430 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050007 博時平衡配置混合 0.8730 2.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7860 2.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050009 博時新興成長混合 0.5300 2.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050010 博時特許價值混合A 0.9160 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050011 博時信用債券A/B 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050012 博時策略混合 0.8180 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5512 0.5512 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050015 博時大中華亞太精選 1.2360 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.8940 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6672 0.6672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050022 博時回報混合 1.1980 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050023 博時天頤債券A 0.9990 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5669 0.5669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.3033 1.3379 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2520 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050027 博時信用債純債債券A 0.9990 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050028 博時安心收益定開債A 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0148 1.0557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9550 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050111 博時信用債券C 0.9990 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050116 博時宏觀回報債券C 0.8890 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050123 博時天頤債券C 0.9930 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050128 博時安心收益定開債C 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050201 博時價值增長貳號混合 0.5730 2.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1658 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1658 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6486 3.3141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070002 嘉實(shí)增長混合 5.1310 5.7520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7540 2.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1511 0.1511 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0090 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6460 1.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 0.9930 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100068 富國純債債券發(fā)起式C 0.9880 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4560 2.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.6280 4.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5918 2.4418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7889 4.0643 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0581 1.3867 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0595 1.4091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9614 2.3134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1986 1.2916 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5132 1.5532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2510 5.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2270 5.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2420 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.1040 1.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0830 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6565 0.6565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6974 0.6974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7837 0.7837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7107 1.7107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.1350 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.1260 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9313 4.7754 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2738 3.6138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 150119 中歐純債分級債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.2341 1.2341 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0307 1.1001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 150103 銀河銀泰混合 1.0011 3.7011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0050 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1292 1.1292 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0102 1.1502 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8540 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9790 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110038 易方達(dá)純債債券C 0.9930 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4890 3.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110037 易方達(dá)純債債券A 0.9970 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值