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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年08月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4890 0.4890 0.0000 0.0000 0.0120 2.52% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6903 0.6903 0.0000 0.0000 0.0161 2.39% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0130 2.15% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.6690 0.6990 0.0000 0.0000 0.0140 2.14% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0140 2.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5300 0.5300 0.0000 0.0000 0.0100 1.92% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160620 鵬華資源A 0.7610 0.7690 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8270 0.8440 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5523 1.7560 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6121 0.6121 0.0000 0.0000 0.0034 0.56% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202027 南方高端裝備混合A 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.5753 1.8019 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 380005 中銀純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0110 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 凈值查詢 盤中估值
18 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 380006 中銀純債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0030 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000007 鵬華國企債債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206015 鵬華純債債券D 1.0190 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0060 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000047 華夏雙債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000048 華夏雙債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0070 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0340 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.0520 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180026 銀華信用雙利債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000129 大成景安短融債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000153 大成景旭純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0250 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0090 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0010 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 凈值查詢 盤中估值
53 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0100 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9820 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0620 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200013 長城積極增利債券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 371120 摩根純債債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163806 中銀增利債券 1.1060 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1150 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0630 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 371020 摩根純債債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1030 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0580 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1100 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.0570 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163005 長信利眾債券(LOF)C 0.9857 1.0016 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 420102 天弘永利債券B 0.9985 1.2348 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 420002 天弘永利債券A 0.9975 1.2111 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0779 1.2679 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9769 1.0574 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0585 1.2485 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.1215 1.1685 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0408 1.1288 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0791 1.3487 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-28 凈值查詢 盤中估值
80 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0117 1.2203 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0465 1.1445 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1798 1.2148 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-08-28 凈值查詢 盤中估值
83 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290003 泰信雙息雙利債券 1.0557 1.2670 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1123 1.3643 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0781 1.3684 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0897 1.3417 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0765 1.1354 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100018 富國天利增長債券A 1.1923 2.0743 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400022 東方利群混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0423 1.1173 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519667 銀河銀信債券A 1.0069 1.3679 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0139 1.0889 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0819 1.3824 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519188 萬家信用恒利債券A 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519666 銀河銀信債券B 1.0050 1.3450 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0783 1.3293 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0811 1.2166 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161908 萬家添利債券(LOF)C 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0732 1.1962 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163006 長信利眾分級(jí)債券A 1.0033 1.0260 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0082 1.0622 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163004 長信利鑫分級(jí)債券A 1.0076 1.0950 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519189 萬家信用恒利債券C 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0730 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000016 華夏純債債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161693 融通債券C 1.0590 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1499 0.1499 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9390 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161614 融通四季添利債券(LOF)A 0.9890 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0020 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1573 0.1573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1100 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0500 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0600 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000149 華安雙債添利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 000152 大成景旭純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 000175 匯添富高息債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0000 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001011 華夏希望債券A 1.0590 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0040 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0020 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1602 0.1602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0000 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0280 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161117 易方達(dá)永旭定開債 0.9960 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0910 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0840 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1340 1.4140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0130 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040045 華安添鑫中短債A 0.9980 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0190 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0100 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0360 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值