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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年08月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 420102 天弘永利債券B 0.9975 1.2338 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 420002 天弘永利債券A 0.9966 1.2102 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202212 南方平衡配置混合 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320008 諾安增利債券A 1.1460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4797 3.1287 0.0000 0.0000 0.0055 0.22% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0010 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-15 凈值查詢 盤中估值
8 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0440 1.5250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0410 1.5070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0771 1.1871 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0720 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0680 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320009 諾安增利債券B 1.1210 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0937 1.2037 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.1510 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0310 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000174 匯添富高息債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000175 匯添富高息債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0370 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0000 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630011 華商主題精選混合 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202005 南方成份精選混合A 0.8202 0.8402 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0796 1.3492 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-15 凈值查詢 盤中估值
31 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0016 1.0243 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0062 1.0936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0080 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 0.9970 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1950 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0120 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0190 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7400 2.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 582002 東吳增利債券A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164813 工銀增利分級(jí)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0050 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 凈值查詢 盤中估值
78 000110 金鷹元安混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000128 大成景安短融債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000129 大成景安短融債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000130 大成景興信用債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000131 大成景興信用債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000149 華安雙債添利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000150 華安雙債添利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000197 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 582202 東吳增利債券C 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202213 南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0100 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9970 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0629 1.0629 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160130 南方永利1年定開債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9620 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0020 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 200017 長(zhǎng)城歲歲金 1.0100 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0399 1.1149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9530 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165808 東吳鼎利分級(jí)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 0.9940 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0310 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040026 華安信用四季紅債券A 1.0290 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040040 華安純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0990 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1562 0.1562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 700004 平安靈活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180025 銀華信用雙利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2529 1.2529 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0540 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0530 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1687 1.1967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180026 銀華信用雙利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1562 0.1562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0888 1.1204 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0882 1.3402 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0129 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1106 1.3626 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0128 1.2187 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161911 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開債 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1942 2.0762 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0971 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290003 泰信雙息雙利債券 1.0555 1.2668 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240003 華寶寶康債券A 1.1728 1.7228 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070005 嘉實(shí)債券A 1.3930 1.8780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 485014 工銀添頤債券B 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1127 1.1837 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 485114 工銀添頤債券A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1084 1.1914 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0056 1.0416 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161693 融通債券C 1.0590 1.5560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1080 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0754 1.1343 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161603 融通債券A/B 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206003 鵬華信用增利債券A 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001001 華夏債券A/B 1.0540 1.6840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180030 銀華永泰積極債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 206004 鵬華信用增利債券B 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0720 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0650 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 166010 中歐鼎利債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180029 銀華永泰積極債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1090 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0690 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530012 建信積極配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值