凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
長城消費增值混合A | 1.0215 | 1.44% |
長城健康生活混合A | 0.5928 | 0.39% |
長城研究精選混合A | 1.1633 | 0.25% |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C | 0.6919 | 0.22% |
長城大健康混合A | 0.8475 | 0.22% |
長城大健康混合C | 0.8246 | 0.22% |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A | 0.7057 | 0.21% |
長城久潤混合C | 1.0219 | 0.15% |
長城久潤混合A | 0.8432 | 0.15% |
長城周期優(yōu)選混合發(fā)起式C | 0.8563 | 0.12% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
上投歲歲益A | 0.9973 | -0.01% |
上投歲歲益C | 0.9871 | -0.01% |
農(nóng)銀金泰一年定開 | 1.1864 | 0.00% |
華安聚利18個月定開債A | 1.0810 | -0.01% |
華安聚利18個月定開債C | 1.1003 | -0.01% |
博時收益A | 1.0220 | 0.00% |
博時收益C | 1.0130 | 0.00% |
中歐強瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定開債A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定開債C | 1.0708 | -0.04% |