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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0258 2.76% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450009 國富中小盤股票A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 770001 德邦優(yōu)化A 1.1655 1.1655 0.0000 0.0000 0.0185 1.61% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450002 國富彈性市值混合A 1.2809 2.6009 0.0000 0.0000 0.0189 1.50% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1952 1.6652 0.0000 0.0000 0.0167 1.42% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0901 1.0901 0.0000 0.0000 0.0148 1.38% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7251 2.4451 0.0000 0.0000 0.0098 1.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1981 2.8331 0.0000 0.0000 0.0149 1.26% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 450011 國富研究精選混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160620 鵬華資源A 0.8760 0.8840 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8121 2.8637 0.0000 0.0000 0.0083 1.03% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 483003 工銀精選平衡混合 0.5120 1.7214 0.0000 0.0000 0.0051 1.01% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8214 0.9414 0.0000 0.0000 0.0082 1.01% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481006 工銀紅利混合 0.8540 0.8940 0.0000 0.0000 0.0084 0.99% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8813 0.9313 0.0000 0.0000 0.0084 0.96% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5456 2.8405 0.0000 0.0000 0.0051 0.94% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0820 1.3410 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0274 1.0474 0.0000 0.0000 0.0095 0.93% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0303 2.3823 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0930 1.3640 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7689 3.2789 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7014 0.7814 0.0000 0.0000 0.0063 0.91% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050004 博時(shí)精選混合A 1.1835 2.7395 0.0000 0.0000 0.0107 0.91% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.7770 0.8070 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377010 摩根阿爾法混合A 2.1229 4.0429 0.0000 0.0000 0.0185 0.88% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8230 2.9530 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2000 1.5550 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7530 3.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7729 0.7729 0.0000 0.0000 0.0061 0.80% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2742 2.5342 0.0000 0.0000 0.0099 0.78% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 590005 中郵核心主題混合A 0.7740 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450001 國富中國收益混合A 0.5028 2.0546 0.0000 0.0000 0.0039 0.78% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8656 0.8656 0.0000 0.0000 0.0066 0.77% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0069 0.74% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3959 2.0959 0.0000 0.0000 0.0096 0.69% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9070 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9363 1.4363 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519994 長信金利趨勢股票 0.6319 1.9391 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9090 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163406 興全合潤混合A 1.0212 1.0145 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202009 南方盛元紅利混合 0.7800 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4650 3.4960 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410006 華富策略精選混合A 0.8171 0.9771 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 1.0753 2.4903 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050111 博時(shí)信用債券C 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.6380 2.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5574 1.7650 0.0000 0.0000 0.0035 0.63% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1300 1.6500 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 630011 華商主題精選混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 610004 信澳中小盤混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0076 1.5876 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0100 1.2060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590002 中郵核心成長混合A 0.4696 0.4696 0.0000 0.0000 0.0028 0.60% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8710 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2229 3.5329 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450007 國富成長動(dòng)力混合 0.9194 1.0994 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202027 南方高端裝備混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7120 3.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2510 2.5210 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8920 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0820 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040007 華安中小盤成長混合 0.9173 2.2322 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6610 3.8187 0.0000 0.0000 0.0036 0.55% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 690003 民生加銀精選混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8897 3.9010 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1400 2.6530 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7290 3.5670 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6805 4.7505 0.0000 0.0000 0.0083 0.50% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166001 中歐新趨勢混合A 0.7486 1.0086 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398021 中海能源策略混合 0.6146 0.9246 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1164 1.1164 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.2430 1.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1235 1.1235 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.2250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9194 0.9494 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202005 南方成份精選混合A 0.8689 0.8889 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040035 華安逆向策略混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.3390 1.4890 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6000 1.9319 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020001 國泰金鷹增長混合 0.9080 3.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519685 交銀雙利債券C 1.1370 1.1820 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8736 3.1836 0.0000 0.0000 0.0081 0.43% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8101 0.8101 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2832 1.8632 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398041 中海量化策略混合 0.9240 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5448 1.7384 0.0000 0.0000 0.0023 0.42% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6994 0.6994 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7250 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519668 銀河成長混合 1.1700 1.7560 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8131 2.2531 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.2523 1.4143 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0129 1.4079 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.2671 1.4391 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 580009 東吳多策略混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 420005 天弘周期策略混合A 0.9940 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 410003 華富成長趨勢混合A 0.5305 0.8205 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0914 3.4972 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 570008 諾德周期策略混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519099 新華靈活主題混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.8156 0.8156 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1362 1.2412 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1398 1.4044 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 630002 華商盛世成長混合 1.8166 2.0816 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0260 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7940 2.5570 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 740101 長安滬深300非周期A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7397 0.7397 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1498 1.4234 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0850 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 750001 安信靈活配置混合A 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 379010 摩根中小盤混合A 1.3600 1.4000 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9120 0.9349 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630008 華商策略精選混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260112 景順長城能源基建混合A 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5512 2.4916 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1230 1.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.8380 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1560 1.2860 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8670 1.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519683 交銀雙利債券A/B 1.1460 1.1910 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6096 2.3023 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217001 招商安泰偏股混合 0.3423 3.3463 0.0000 0.0000 0.0012 0.35% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1360 1.2660 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值