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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年02月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 450009 國富中小盤股票A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9067 1.2417 0.0000 0.0000 0.0096 1.07% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0714 1.1764 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7988 1.9213 0.0000 0.0000 0.0075 0.95% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 233007 大摩卓越成長混合 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450011 國富研究精選混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債A 1.0240 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210008 金鷹策略配置混合 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 483003 工銀精選平衡混合 0.5255 1.7456 0.0000 0.0000 0.0031 0.59% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7041 2.4150 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519119 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債B 1.0230 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210009 金鷹核心資源混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630008 華商策略精選混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481006 工銀紅利混合 0.8841 0.9241 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2061 2.8411 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 379010 摩根中小盤混合A 1.3320 1.3720 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240008 華寶收益增長混合A 3.0988 3.0988 0.0000 0.0000 0.0135 0.44% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8183 0.8783 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 630010 華商價(jià)值精選混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9690 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590005 中郵核心主題混合A 0.7590 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0179 1.0314 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0370 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202009 南方盛元紅利混合 0.7900 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3185 2.5785 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2300 2.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420005 天弘周期策略混合A 0.9570 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450001 國富中國收益混合A 0.5088 2.0649 0.0000 0.0000 0.0015 0.30% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040035 華安逆向策略混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6838 2.6238 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519668 銀河成長混合 1.1255 1.7115 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8920 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050004 博時(shí)精選混合A 1.1977 2.7537 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0250 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8148 1.2148 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160620 鵬華資源A 0.9980 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020002 國泰金龍債券A 1.0310 1.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040026 華安信用四季紅債券A 1.0520 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160128 南方金利定開債券A 1.0470 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160129 南方金利定開債券C 1.0460 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0290 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6882 4.0576 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0650 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0910 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 290011 泰信中小盤精選混合 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160602 鵬華普天債券A 1.1240 1.5380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.3747 1.6427 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0822 1.0987 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1845 1.2195 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2013-02-22 凈值查詢 盤中估值
103 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0637 1.2537 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7490 3.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0461 1.2361 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519666 銀河銀信債券B 1.0380 1.3470 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 570008 諾德周期策略混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7030 0.7830 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519667 銀河銀信債券A 1.0398 1.3678 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 380005 中銀純債債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 380006 中銀純債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 485019 工銀信用純債債券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0400 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0170 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161693 融通債券C 1.0460 1.5430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0500 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020012 國泰金龍債券C 1.0290 1.4950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202110 南方潤元純債債券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020027 國泰信用債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020028 國泰信用債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040045 華安添鑫中短債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 531021 建信純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0300 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0310 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0430 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160612 鵬華豐收債券B 1.0510 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530021 建信純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0060 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0460 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161603 融通債券A/B 1.0490 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0530 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 凈值查詢 盤中估值
154 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0280 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 485119 工銀信用純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519698 交銀先鋒混合A 1.1510 1.2060 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 164810 工銀純債定開債 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206003 鵬華信用增利債券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1110 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202212 南方平衡配置混合 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206004 鵬華信用增利債券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0630 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0900 1.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160217 國泰信用互利債券A 1.0560 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0560 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0940 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0590 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160608 鵬華普天債券B 1.0970 1.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320008 諾安增利債券A 1.1060 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 206008 鵬華豐盛債券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 210006 金鷹元禧混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530017 建信雙息紅利債券A 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0590 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0950 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0600 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0860 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0966 1.1166 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-02-22 凈值查詢 盤中估值
194 519189 萬家信用恒利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4842 3.1332 0.0000 0.0000 0.0017 0.07% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0951 1.2051 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0802 1.1902 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519188 萬家信用恒利債券A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217203 招商安泰債券B 1.1677 1.6442 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217003 招商安泰債券A 1.1395 1.6760 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值