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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年11月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 290003 泰信雙息雙利債券 1.0447 1.2140 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164810 工銀純債定開債 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470009 匯添富民營活力混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0459 1.0622 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0232 1.3432 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.7766 0.8766 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9890 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180025 銀華信用雙利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180026 銀華信用雙利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217023 招商信用增強債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0300 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9840 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0380 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 凈值查詢 盤中估值
19 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161693 融通債券C 1.0440 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0230 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0260 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9850 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161117 易方達永旭定開債 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9950 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160612 鵬華豐收債券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160128 南方金利定開債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001013 華夏希望債券C 1.0760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206003 鵬華信用增利債券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162201 宏利成長混合 0.9170 2.8320 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290007 泰信債券增強收益A 1.0245 1.0995 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290009 泰信債券周期回報A 1.0810 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 291007 泰信債券增強收益C 1.0214 1.0864 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320008 諾安增利債券A 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160608 鵬華普天債券B 1.1410 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 485114 工銀添頤債券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070005 嘉實債券A 1.4070 1.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0567 1.2167 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0731 1.2331 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0673 2.4023 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2076 1.3272 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-15 凈值查詢 盤中估值
55 240008 華寶收益增長混合A 2.7032 2.7032 0.0000 0.0000 0.0013 0.05% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100018 富國天利增長債券A 1.2068 2.0318 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160124 南方中債10年期國債C 1.0584 1.0784 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160123 南方中債10年期國債A 1.0648 1.0848 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 092002 大成債券C 1.0339 1.5289 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240003 華寶寶康債券A 1.1694 1.6794 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162210 宏利集利債券A 1.0641 1.1071 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090002 大成債券A/B 1.0449 1.5639 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0546 1.1646 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0701 1.1005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162299 宏利集利債券C 1.0437 1.0867 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0275 1.0395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070009 嘉實超短債債券C 1.0068 1.1935 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519985 長信純債壹號債券A 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420002 天弘永利債券A 1.0162 1.1791 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420102 天弘永利債券B 1.0182 1.1991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0681 1.1781 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 762001 國金國鑫發(fā)起A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217003 招商安泰債券A 1.1207 1.6372 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163004 長信利鑫分級債券A 1.0176 1.0626 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217203 招商安泰債券B 1.1492 1.6057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0511 1.5761 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0148 1.0268 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519667 銀河銀信債券A 1.0168 1.3308 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0529 1.3959 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485007 工銀添利債券B 1.0352 1.2972 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0534 1.4234 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 485107 工銀添利債券A 1.0393 1.3193 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8850 2.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0820 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1020 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0560 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0610 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200013 長城積極增利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200113 長城積極增利債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0570 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0480 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164207 天弘添利分級債券A 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202110 南方潤元純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 206004 鵬華信用增利債券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163806 中銀增利債券 1.0890 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 206008 鵬華豐盛債券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 206015 鵬華純債債券D 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217024 招商安盈債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1286 1.1636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 凈值查詢 盤中估值
110 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0870 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9840 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0680 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0680 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161603 融通債券A/B 1.0450 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0020 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320009 諾安增利債券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320020 諾安策略精選股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0060 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0800 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0800 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160602 鵬華普天債券A 1.1950 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160217 國泰信用互利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160129 南方金利定開債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 151002 銀河收益混合 1.1084 2.1984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.8716 0.8716 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 150054 泰達進取 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 150053 泰達穩(wěn)健 1.0600 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 118001 易方達亞洲精選股票 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110038 易方達純債債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110037 易方達純債債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110036 易方達雙債增強債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110035 易方達雙債增強債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1561 0.1561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1561 0.1561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110017 易方達增強回報債券A 1.1100 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 485014 工銀添頤債券B 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519680 交銀增利債券A/B 1.0019 1.2789 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 080015 長盛中小盤精選混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020028 國泰信用債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0080 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8560 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070026 嘉實信用債券C 1.0130 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0450 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070025 嘉實信用債券A 1.0150 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040026 華安信用四季紅債券A 1.0470 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 530012 建信積極配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 560006 益民核心增長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 582002 東吳增利債券A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050015 博時大中華亞太精選 0.9000 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0640 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 0.9668 0.9948 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值