搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年10月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7203 2.6180 0.0000 0.0000 0.0067 0.94% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7387 2.1562 0.0000 0.0000 0.0057 0.78% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9730 0.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6514 4.7214 0.0000 0.0000 0.0083 0.51% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-10-19 凈值查詢 盤中估值
7 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6780 1.5360 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519704 交銀先進制造混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450007 國富成長動力混合 0.8561 1.0361 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8916 2.3552 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8703 1.3703 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6970 0.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7090 2.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202009 南方盛元紅利混合 0.7550 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 166002 中歐新藍籌混合A 0.8824 1.4624 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0383 1.2903 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0207 1.2727 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163406 興全合潤混合A 0.8448 0.8448 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8620 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8950 1.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 206012 鵬華價值精選股票 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180030 銀華永泰積極債券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180029 銀華永泰積極債券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001033 華夏安康債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9810 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0380 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7854 0.8354 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0420 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 372110 摩根強化回報債券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0740 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110036 易方達雙債增強債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110028 易方達安心回報債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110027 易方達安心回報債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530017 建信雙息紅利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1450 3.9213 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519668 銀河成長混合 1.0490 1.6040 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6394 0.6394 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050201 博時價值增長貳號混合 0.6190 2.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050001 博時價值增長混合 0.6860 3.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6570 2.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9954 1.3154 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7260 2.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7290 1.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160603 鵬華普天收益混合 0.7340 3.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2894 2.7444 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519692 交銀成長混合A 2.5269 2.7719 0.0000 0.0000 0.0036 0.14% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 233007 大摩卓越成長混合 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260115 景順長城中小盤混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7159 2.3426 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090011 大成核心雙動力混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217018 招商安瑞進取債券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 620003 金元順安豐利債券A 0.9260 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 570006 諾德中小盤混合 0.9200 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.8840 0.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519698 交銀先鋒混合A 1.0581 1.1131 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001031 華夏安康債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002021 華夏回報二號混合 1.0540 2.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0530 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0510 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260112 景順長城能源基建混合A 1.0190 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630103 華商收益增強債券B 1.0210 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630011 華商主題精選混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0340 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9920 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 370023 上投摩根中證消費服務指數(shù) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050011 博時信用債券A/B 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050023 博時天頤債券A 1.0110 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050027 博時信用債純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0110 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050111 博時信用債券C 1.0010 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050123 博時天頤債券C 1.0090 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450018 國富恒久信用債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9920 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 凈值查詢 盤中估值
125 560006 益民核心增長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070025 嘉實信用債券A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070026 嘉實信用債券C 1.0180 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519683 交銀雙利債券A/B 1.0150 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519685 交銀雙利債券C 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519688 交銀精選混合 0.6949 2.8407 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110038 易方達純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090016 大成消費主題混合A 0.9780 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110035 易方達雙債增強債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100020 富國天益價值混合A 0.8082 3.8195 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9950 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530006 建信核心精選混合 1.0090 1.6740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206008 鵬華豐盛債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 206004 鵬華信用增利債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0850 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.1480 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0700 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0570 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0460 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 360005 光大保德信紅利混合A 2.0857 2.7437 0.0000 0.0000 0.0018 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 372010 摩根強化回報債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2854 3.0484 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002001 華夏回報混合A 1.2370 3.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.7400 4.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519188 萬家信用恒利債券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519189 萬家信用恒利債券C 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530001 建信恒久價值混合 0.4884 2.3727 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0404 2.9711 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290003 泰信雙息雙利債券 1.0327 1.2020 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162202 宏利周期混合 0.8059 2.8509 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6902 0.6902 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 080003 長盛積極配置債券 1.0429 1.2159 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5760 1.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2033 1.3229 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-10-19 凈值查詢 盤中估值
171 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8784 0.8784 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519039 長盛同德主題混合 0.7191 2.0606 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0724 1.1284 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050004 博時精選混合A 1.1993 2.7043 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002031 華夏策略混合 1.5650 2.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0654 1.0684 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519682 交銀增利債券C 0.9982 1.2582 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519680 交銀增利債券A/B 1.0027 1.2797 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7341 1.2841 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1102 1.3098 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1176 1.3262 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1097 1.9197 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519994 長信金利趨勢股票 0.6204 1.9112 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0436 1.5686 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0513 1.1343 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519185 萬家精選混合A 0.8413 0.9213 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090004 大成精選增值混合A 0.7507 2.7532 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0599 1.1429 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1200 1.1550 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-10-19 凈值查詢 盤中估值
192 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0230 1.0594 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8321 0.8321 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 400011 東方核心動力混合A 0.7579 0.7579 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7894 0.7894 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8844 2.1044 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8675 2.7675 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0222 1.0323 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0912 1.3962 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0175 1.0275 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值