搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年09月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0140 2.07% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8826 0.8826 0.0000 0.0000 0.0173 2.00% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9300 0.9320 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 510023 博時上證超大盤ETF 0.1747 0.6443 0.0000 0.0000 0.0028 1.63% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0101 1.56% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6925 0.7725 0.0000 0.0000 0.0106 1.55% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202009 南方盛元紅利混合 0.7380 0.8360 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 620002 金元順安成長動力混合 0.7770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6211 2.4711 0.0000 0.0000 0.0064 1.04% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0590 0.7090 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6021 0.6021 0.0000 0.0000 0.0056 0.94% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481015 工銀主題策略混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5560 0.5560 0.0000 0.0000 0.0050 0.91% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6850 0.6950 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7666 0.7666 0.0000 0.0000 0.0067 0.88% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 510013 交銀上證180治理ETF 0.5960 0.6630 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7190 2.2330 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8641 1.3641 0.0000 0.0000 0.0072 0.84% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6708 0.6708 0.0000 0.0000 0.0055 0.83% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8590 0.8740 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7138 0.7338 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6874 0.6874 0.0000 0.0000 0.0055 0.81% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6803 1.3003 0.0000 0.0000 0.0054 0.80% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180018 銀華和諧主題混合 1.0200 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8910 0.7070 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519180 萬家180指數(shù)A 0.5253 2.8653 0.0000 0.0000 0.0041 0.79% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 0.0061 0.78% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9440 1.5140 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8220 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9893 1.3693 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7203 2.1303 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8071 0.9671 0.0000 0.0000 0.0056 0.70% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7209 0.7209 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6218 2.4898 0.0000 0.0000 0.0043 0.70% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7088 2.3312 0.0000 0.0000 0.0049 0.70% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0220 1.3120 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9262 3.7862 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8271 1.0221 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8347 0.8347 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0750 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9210 2.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9100 0.8030 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6086 0.6086 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7296 0.7296 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7750 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6460 2.6260 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050007 博時平衡配置混合 0.7770 2.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.7920 0.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4800 0.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.63% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6440 2.5820 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166007 中歐互通精選混合A 0.7735 0.8185 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 288002 華夏收入混合 2.1740 3.5740 0.0000 0.0000 0.0130 0.60% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7866 0.7866 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7025 0.7025 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6840 0.7040 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202005 南方成份精選混合A 0.8033 0.8233 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8674 0.8674 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7220 1.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8822 0.8822 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7019 0.7019 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6822 0.6822 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 571002 諾德靈活配置混合 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9830 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.8887 0.8887 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7880 0.8340 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 560002 益民紅利成長混合 0.4156 1.3326 0.0000 0.0000 0.0021 0.51% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240004 華寶動力組合混合A 0.7051 3.2151 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260112 景順長城能源基建混合A 0.9980 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6180 0.6520 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040020 華安升級主題混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5437 1.7407 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8174 5.0021 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0935 2.4285 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217005 招商先鋒混合 0.5820 2.5320 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6410 0.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1506 3.9394 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6780 2.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 570006 諾德中小盤混合 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7130 2.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 610002 信澳精華配置混合A 0.9870 1.4070 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0384 2.9487 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 377010 摩根阿爾法混合A 2.0836 4.0036 0.0000 0.0000 0.0086 0.41% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0100 1.2560 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8699 1.3599 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217001 招商安泰偏股混合 0.3226 3.3266 0.0000 0.0000 0.0013 0.40% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7540 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0290 1.2220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.7760 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400011 東方核心動力混合A 0.7548 0.7548 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9385 2.2785 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 700003 平安策略先鋒混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 481001 工銀核心價值混合A 0.2630 3.6239 0.0000 0.0000 0.0010 0.38% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7830 1.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410009 華富量子生命力混合A 0.7191 0.7191 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040005 華安宏利混合A 1.9714 2.5914 0.0000 0.0000 0.0073 0.37% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8180 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6721 2.9671 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6096 1.9284 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6055 3.1755 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5740 2.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8420 1.1770 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.8830 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4910 3.3070 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213003 寶盈策略增長混合 0.7709 1.1709 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360005 光大保德信紅利混合A 2.0261 2.6841 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7087 2.5870 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 481017 工銀量化策略混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9160 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 350007 天治趨勢精選混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7601 0.7601 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 483003 工銀精選平衡混合 0.5345 1.7616 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6230 3.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6440 2.5840 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040004 華安寶利配置混合 0.9820 3.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9730 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050010 博時特許價值混合A 0.9670 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9790 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 229002 宏利逆向策略混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240002 華寶寶康配置混合 1.2096 2.8996 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9870 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9910 1.2370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6860 2.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050022 博時回報混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0270 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 620005 金元順安核心動力混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.6960 3.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5829 2.1192 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.0852 1.1752 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值