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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年07月25日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7881 1.8955 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8528 0.8528 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0416 1.5966 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1550 1.4750 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0432 1.0632 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0578 1.0778 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.9260 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0576 2.3926 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8597 0.8597 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7870 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9156 0.9156 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 240003 華寶寶康債券A 1.1682 1.6782 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0666 1.6666 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1423 1.3143 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1013 1.1013 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0320 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0400 1.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1324 1.2944 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 150103 銀河銀泰混合 0.9762 3.5162 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0195 1.2715 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0364 1.2884 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0551 1.2951 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.5990 1.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.2979 2.5579 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0278 1.1288 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7440 2.5300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.7630 5.3640 0.0000 0.0000 0.0060 0.13% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8160 2.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8620 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 620003 金元順安豐利債券A 0.9310 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0370 1.3250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 290002 泰信先行策略混合 0.4778 2.1091 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 481017 工銀量化策略混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0300 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0160 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0860 1.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1000 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0620 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 163806 中銀增利債券 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 163812 中銀雙利債券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 163811 中銀雙利債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9929 2.9236 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8001 0.8601 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1049 2.0216 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.8286 0.9086 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 070005 嘉實(shí)債券A 1.4080 1.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0715 4.2515 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7627 3.2877 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519680 交銀增利債券A/B 1.0101 1.2871 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519682 交銀增利債券C 1.0066 1.2666 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1521 1.4021 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6611 1.7983 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9894 1.4994 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6243 2.2112 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9890 1.3590 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0755 1.1315 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9555 1.0655 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519698 交銀先鋒混合A 1.0558 1.1108 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0576 1.0926 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0692 1.0722 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 163411 興全精選混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0749 1.2759 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0534 1.0884 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9048 2.8198 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0041 1.0491 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9918 1.7828 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0730 1.3930 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0910 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8590 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 160602 鵬華普天債券A 1.1920 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 160608 鵬華普天債券B 1.1390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 160612 鵬華豐收債券B 1.0340 1.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0750 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 161603 融通債券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 161693 融通債券C 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0840 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6964 0.6964 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 470018 匯添富雙利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0760 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0150 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0170 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 206003 鵬華信用增利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9200 3.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6800 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 700003 平安策略先鋒混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001011 華夏希望債券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5520 1.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1320 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9010 3.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0219 1.0969 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 206008 鵬華豐盛債券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 206004 鵬華信用增利債券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 180026 銀華信用雙利債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0070 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0420 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9400 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 371120 摩根純債債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 371020 摩根純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 180025 銀華信用雙利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9860 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0200 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 202212 南方平衡配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0220 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0630 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1820 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值