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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年06月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8571 0.9071 0.0000 0.0000 0.0154 1.83% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9050 0.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1270 5.1120 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233007 大摩卓越成長混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2781 2.7331 0.0000 0.0000 0.0089 0.70% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519688 交銀精選混合 0.7000 2.8458 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7403 3.0503 0.0000 0.0000 0.0112 0.65% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260111 景順長城公司治理混合 0.9360 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9625 2.1825 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260108 景順長城新興成長混合A 0.6690 2.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6820 2.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0300 1.2400 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6768 0.6768 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7577 1.7947 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8105 3.3543 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400015 東方新能源汽車混合 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519698 交銀先鋒混合A 1.0457 1.1007 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1405 3.3505 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9993 1.3793 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7385 0.7585 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9459 1.2759 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7620 2.1312 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8114 3.2544 0.0000 0.0000 0.0091 0.50% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7458 2.5458 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0310 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.8360 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519181 萬家和諧增長混合A 0.4827 1.1185 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8400 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6892 0.7042 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6291 2.6148 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.8456 4.9156 0.0000 0.0000 0.0082 0.45% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7476 0.7676 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6214 2.5614 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7684 2.2184 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7410 0.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9810 1.3410 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8946 2.7946 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 470009 匯添富民營活力混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360005 光大保德信紅利混合A 2.0946 2.7526 0.0000 0.0000 0.0084 0.40% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9077 2.3713 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5851 2.2649 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260112 景順長城能源基建混合A 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7960 2.2135 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6537 1.9920 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519692 交銀成長混合A 2.4915 2.7365 0.0000 0.0000 0.0094 0.38% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.7940 2.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163810 中銀價(jià)值混合A 0.7880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.1382 1.2282 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1625 3.9779 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2788 3.6813 0.0000 0.0000 0.0010 0.36% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8187 2.7877 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360001 光大保德信量化股票A 0.7571 2.7608 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.7973 0.7973 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8690 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5472 1.8791 0.0000 0.0000 0.0019 0.35% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9782 1.1682 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6997 0.9597 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2090 2.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0910 2.0077 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7311 0.7311 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9520 1.4970 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000001 華夏成長混合 0.9380 3.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9820 2.2620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481006 工銀紅利混合 0.8648 0.9048 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 400007 東方策略成長混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 400001 東方龍混合 0.6450 2.4065 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610002 信澳精華配置混合A 1.0160 1.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6750 0.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6740 2.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6640 0.6980 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1878 1.8878 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8798 1.1458 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6770 0.6970 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9933 1.2733 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7466 0.7466 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000061 華夏盛世混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160603 鵬華普天收益混合 0.7560 3.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9382 2.4302 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180012 銀華富裕主題混合A 0.9894 1.9424 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7340 2.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5770 3.3930 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180020 銀華成長先鋒混合 0.7950 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0613 1.0613 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 206001 鵬華弘泰A 0.8825 3.5668 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7649 2.4169 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7594 0.7594 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 560002 益民紅利成長混合 0.4523 1.3989 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9091 1.4891 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0246 2.6846 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7684 0.8184 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5135 2.3900 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4691 2.6501 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7509 0.7709 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8719 0.8719 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4640 3.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 570005 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1592 2.0252 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9130 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8970 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.4469 1.7151 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.7633 1.7083 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 740001 長安宏觀策略混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 570008 諾德周期策略混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163818 中銀中小盤成長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481015 工銀主題策略混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7400 4.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.21% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9330 1.5230 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8136 2.6486 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6170 3.8564 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6859 2.9809 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9890 2.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 233011 大摩主題優(yōu)選混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530006 建信核心精選混合 1.0110 1.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0040 1.3490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450011 國富研究精選混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0610 2.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160808 長盛同瑞中證200分級(jí) 1.0380 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9045 1.0245 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6287 3.1987 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0620 1.5320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217001 招商安泰偏股混合 0.3310 3.3350 0.0000 0.0000 0.0006 0.18% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160608 鵬華普天債券B 1.1330 1.4520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5570 0.5570 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8888 0.8888 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3318 2.8918 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240011 華寶大盤精選混合 1.3421 1.4221 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3083 3.0713 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6057 2.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1800 1.3700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519039 長盛同德主題混合 0.7490 2.1463 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.5860 1.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6450 0.7650 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 571002 諾德靈活配置混合 1.1027 1.1027 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0932 3.4032 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6401 0.6401 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090006 大成2020生命周期混合A 0.6300 2.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5012 2.3969 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9996 1.1006 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9727 3.8327 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7054 0.7054 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6400 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 510013 交銀上證180治理ETF 0.6330 0.7050 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2835 4.0347 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2673 4.3473 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7510 1.3010 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050004 博時(shí)精選混合A 1.2227 2.7277 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7171 1.3371 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7261 0.7561 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519003 海富通收益增長混合 0.6670 2.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值