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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年05月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163811 中銀雙利債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163812 中銀雙利債券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1070 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 1.1283 1.6248 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217203 招商安泰債券B 1.1589 1.5954 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7998 3.3289 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160123 南方中債10年期國債A 1.0541 1.0741 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160124 南方中債10年期國債C 1.0498 1.0698 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 485107 工銀添利債券A 1.0706 1.3056 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202105 南方廣利回報債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202107 南方廣利回報債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0340 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485007 工銀添利債券B 1.0508 1.2858 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0678 1.2278 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110028 易方達安心回報債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110027 易方達安心回報債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0530 1.2130 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9805 0.9925 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9909 1.0029 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160608 鵬華普天債券B 1.1140 1.4330 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110017 易方達增強回報債券A 1.1230 1.3530 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160602 鵬華普天債券A 1.1650 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519989 長信利豐債券C 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180025 銀華信用雙利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0180 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0180 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0390 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8525 0.9025 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070025 嘉實信用債券A 1.0300 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 凈值查詢 盤中估值
52 110035 易方達雙債增強債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 206004 鵬華信用增利債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0760 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 206003 鵬華信用增利債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0600 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163806 中銀增利債券 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519667 銀河銀信債券A 1.0134 1.3014 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519666 銀河銀信債券B 1.0060 1.2840 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 485014 工銀添頤債券B 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0757 1.2753 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0814 1.2900 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110018 易方達增強回報債券B 1.1110 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202102 南方多利增強債券C 1.0834 1.3037 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202103 南方多利增強債券A 1.0850 1.3135 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0703 1.0703 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 400015 東方新能源汽車混合 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0593 1.2603 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 233007 大摩卓越成長混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162299 宏利集利債券C 1.0140 1.0570 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0827 1.4077 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420005 天弘周期策略混合A 0.8630 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162210 宏利集利債券A 1.0314 1.0744 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0775 1.3825 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0874 1.7001 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-14 凈值查詢 盤中估值
78 163406 興全合潤混合A 0.9082 0.9082 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9700 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.4520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630003 華商收益增強債券A 1.0210 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0646 1.0783 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020012 國泰金龍債券C 1.0200 1.4380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0120 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0130 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9780 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180026 銀華信用雙利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200013 長城積極增利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200113 長城積極增利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450004 國富深化價值混合A 1.2781 1.4781 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070026 嘉實信用債券C 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121001 國投瑞銀融華債券 1.1692 2.4712 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 092002 大成債券C 1.0184 1.5134 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0500 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001011 華夏希望債券A 1.0760 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001013 華夏希望債券C 1.0620 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0700 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020019 國泰雙利債券A 1.0550 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020020 國泰雙利債券C 1.0530 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160612 鵬華豐收債券B 1.0750 1.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040026 華安信用四季紅債券A 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519680 交銀增利債券A/B 1.0093 1.2663 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519676 銀河強化債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0460 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 470018 匯添富雙利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090002 大成債券A/B 1.0275 1.5465 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320008 諾安增利債券A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110036 易方達雙債增強債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290009 泰信債券周期回報A 1.0750 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 206008 鵬華豐盛債券B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0630 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0450 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519682 交銀增利債券C 1.0067 1.2467 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485114 工銀添頤債券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9729 1.4429 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0776 1.2526 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0593 1.2343 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1760 1.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0313 1.0513 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519985 長信純債壹號債券A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0855 1.1555 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0179 1.0379 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0742 1.1442 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070005 嘉實債券A 1.3710 1.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450007 國富成長動力混合 0.8739 1.0539 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 420102 天弘永利債券B 1.0051 1.1738 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 420002 天弘永利債券A 1.0050 1.1561 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240003 華寶寶康債券A 1.1394 1.6494 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 151002 銀河收益混合 1.5501 2.1601 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0952 1.1302 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-14 凈值查詢 盤中估值
142 410005 華富收益增強債券B 1.1146 1.2766 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202202 南方避險增值混合 2.4325 3.0715 0.0000 0.0000 0.0031 0.13% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 410004 華富收益增強債券A 1.1234 1.2954 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2089 1.3085 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2012-05-14 凈值查詢 盤中估值
147 217008 招商安本增利債券C 1.0566 1.4666 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8258 0.8258 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070009 嘉實超短債債券C 1.0143 1.1805 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320007 諾安成長混合 0.8890 1.3340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5610 2.2990 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320009 諾安增利債券B 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161603 融通債券A/B 1.0470 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0220 1.3100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164207 天弘添利分級債券A 1.0090 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160217 國泰信用互利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0015 1.0115 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166010 中歐鼎利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0320 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202212 南方平衡配置混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 210006 金鷹元禧混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450003 國富潛力組合混合A 0.9320 1.3420 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530012 建信積極配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530017 建信雙息紅利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050011 博時信用債券A/B 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0370 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0310 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050111 博時信用債券C 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0328 1.1158 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 371120 摩根純債債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 630103 華商收益增強債券B 1.0170 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0070 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 凈值查詢 盤中估值
182 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001003 華夏債券C 1.0440 1.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9980 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0110 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9855 1.7765 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 531009 建信收益增強債券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0275 1.1430 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0560 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217020 招商安達靈活配置混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9716 2.9023 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0251 1.1081 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001001 華夏債券A/B 1.0680 1.5980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0259 1.1289 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0369 1.5419 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162202 宏利周期混合 0.8359 2.8809 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值