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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年03月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0061 0.75% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7260 1.7462 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8605 1.1955 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9308 1.1974 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350005 天治中國制造2025 1.1328 1.1328 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5038 2.3278 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290011 泰信中小盤精選混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4065 1.9015 0.0000 0.0000 0.0019 0.47% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398061 中海消費混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200013 長城積極增利債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8635 0.8635 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9834 1.4534 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200113 長城積極增利債券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070016 嘉實多元債券B 1.0530 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070015 嘉實多元債券A 1.0640 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519185 萬家精選混合A 0.7522 0.8322 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519181 萬家和諧增長混合A 0.5024 1.1530 0.0000 0.0000 0.0014 0.28% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206001 鵬華弘泰A 0.9086 3.6614 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260115 景順長城中小盤混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6894 0.6894 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519026 海富通中小盤混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0200 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481015 工銀主題策略混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2233 1.4733 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7649 2.3609 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020001 國泰金鷹增長混合 0.8200 3.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 233009 大摩多因子策略混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8810 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206003 鵬華信用增利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206004 鵬華信用增利債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020002 國泰金龍債券A 0.9900 1.4190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020012 國泰金龍債券C 0.9880 1.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020018 國泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020020 國泰雙利債券C 1.0150 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040026 華安信用四季紅債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0240 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9820 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 凈值查詢 盤中估值
67 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0270 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9780 3.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9930 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9930 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290009 泰信債券周期回報A 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0290 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519985 長信純債壹號債券A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161603 融通債券A/B 1.0080 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0240 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0250 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9910 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 371120 摩根純債債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160217 國泰信用互利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9353 1.0053 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260112 景順長城能源基建混合A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1060 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100018 富國天利增長債券A 1.1719 1.9719 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9470 0.9590 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 290003 泰信雙息雙利債券 1.0055 1.1748 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5120 1.6783 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9565 0.9685 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410009 華富量子生命力混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0586 1.2672 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0081 1.1111 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0088 1.1243 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240002 華寶寶康配置混合 1.2751 2.9651 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320003 諾安先鋒混合A 0.8705 2.7540 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0536 1.2532 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0567 1.2317 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9773 1.0823 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0325 1.0463 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162210 宏利集利債券A 1.0099 1.0529 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0395 1.2145 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163004 長信利鑫分級債券A 1.0093 1.0313 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162299 宏利集利債券C 0.9937 1.0367 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9009 1.2889 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070009 嘉實超短債債券C 1.0101 1.1706 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 420002 天弘永利債券A 1.0048 1.1297 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 420102 天弘永利債券B 1.0100 1.1466 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0486 1.1186 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0588 1.1288 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0088 1.0288 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9965 1.0165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519667 銀河銀信債券A 0.9910 1.2790 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9570 3.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202105 南方廣利回報債券A/B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202107 南方廣利回報債券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0620 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202212 南方平衡配置混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 206008 鵬華豐盛債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180026 銀華信用雙利債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180025 銀華信用雙利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 210006 金鷹元禧混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7830 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 164207 天弘添利分級債券A 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163806 中銀增利債券 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4070 1.6170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0177 1.5227 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0140 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0230 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0510 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0220 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0460 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0430 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 371020 摩根純債債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 372010 摩根強(qiáng)化回報債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 372110 摩根強(qiáng)化回報債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 377240 摩根新興動力混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0180 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 凈值查詢 盤中估值
161 160608 鵬華普天債券B 1.1320 1.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 160602 鵬華普天債券A 1.1810 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160123 南方中債10年期國債A 1.0387 1.0587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0120 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6780 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 420005 天弘周期策略混合A 0.8590 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0093 1.0923 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0027 1.0857 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0320 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 519983 長信量化先鋒混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519666 銀河銀信債券B 0.9845 1.2625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530012 建信積極配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.9170 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530017 建信雙息紅利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070005 嘉實債券A 1.3490 1.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9920 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050116 博時宏觀回報債券C 1.0250 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9790 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519099 新華靈活主題混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050015 博時大中華亞太精選 0.9020 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050007 博時平衡配置混合 0.8170 2.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4900 3.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值