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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年11月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實主題混合 1.5160 3.0240 0.0000 0.0000 0.0280 1.88% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360012 光大保德信中小盤混合A 1.2047 1.2347 0.0000 0.0000 0.0221 1.87% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6628 2.3428 0.0000 0.0000 0.0289 1.77% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2705 1.4505 0.0000 0.0000 0.0192 1.53% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070011 嘉實策略混合 1.4890 1.7630 0.0000 0.0000 0.0220 1.50% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580005 東吳進取策略混合A 1.3819 1.3819 0.0000 0.0000 0.0197 1.45% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0470 1.9440 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.2560 1.2960 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090011 大成核心雙動力混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0841 1.3641 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.8985 3.4685 0.0000 0.0000 0.0123 1.39% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.3492 3.1642 0.0000 0.0000 0.0176 1.32% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090006 大成2020生命周期混合A 0.8530 2.6750 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630002 華商盛世成長混合 2.4852 2.7502 0.0000 0.0000 0.0315 1.28% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070002 嘉實增長混合 5.6070 6.1980 0.0000 0.0000 0.0710 1.28% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0889 2.5389 0.0000 0.0000 0.0136 1.26% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5752 3.7760 0.0000 0.0000 0.0196 1.26% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3090 1.3590 0.0000 0.0000 0.0161 1.25% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580002 東吳雙動力混合A 1.5768 2.0968 0.0000 0.0000 0.0194 1.25% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.4552 5.6752 0.0000 0.0000 0.0671 1.25% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 340008 興全有機增長混合 1.3586 1.3586 0.0000 0.0000 0.0167 1.24% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4790 1.9990 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3280 2.5160 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.5020 5.5000 0.0000 0.0000 0.0540 1.21% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6073 2.4691 0.0000 0.0000 0.0072 1.20% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.5843 1.8943 0.0000 0.0000 0.0184 1.17% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0440 2.5100 0.0000 0.0000 0.0236 1.17% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0410 2.2520 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090004 大成精選增值混合A 1.0931 3.0786 0.0000 0.0000 0.0125 1.16% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3100 2.5600 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320012 諾安主題精選混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3023 1.4073 0.0000 0.0000 0.0147 1.14% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 420005 天弘周期策略混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 150103 銀河銀泰混合 1.1628 3.7028 0.0000 0.0000 0.0131 1.14% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2600 1.5400 0.0000 0.0000 0.0141 1.13% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3530 1.3980 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180020 銀華成長先鋒混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8799 0.8799 0.0000 0.0000 0.0097 1.11% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4600 1.6100 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420003 天弘永定價值成長混合A 1.3171 1.5071 0.0000 0.0000 0.0143 1.10% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.6020 4.9720 0.0000 0.0000 0.0500 1.10% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.0090 3.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 410006 華富策略精選混合A 1.3199 1.3199 0.0000 0.0000 0.0142 1.09% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.3010 1.4210 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.2508 1.2508 0.0000 0.0000 0.0133 1.07% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100020 富國天益價值混合A 1.0291 4.0404 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519015 海富通精選貳號混合 0.7540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.1880 2.1880 0.0000 0.0000 0.0230 1.06% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070001 嘉實成長收益混合A 0.9736 3.2278 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5494 1.5994 0.0000 0.0000 0.0159 1.04% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070013 嘉實研究精選混合 1.7690 1.9790 0.0000 0.0000 0.0180 1.03% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200007 長城安心回報混合A 0.8264 2.1704 0.0000 0.0000 0.0084 1.03% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3087 1.9087 0.0000 0.0000 0.0132 1.02% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420001 天弘精選混合A 0.7035 1.9828 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1890 1.2690 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 590002 中郵核心成長混合A 0.7533 0.7533 0.0000 0.0000 0.0076 1.02% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090001 大成價值增長混合A 0.9234 3.5834 0.0000 0.0000 0.0093 1.02% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2332 1.2332 0.0000 0.0000 0.0125 1.02% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4025 1.7225 0.0000 0.0000 0.0142 1.02% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0950 3.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519011 海富通精選混合 0.9624 4.0786 0.0000 0.0000 0.0095 1.00% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0294 2.3936 0.0000 0.0000 0.0102 1.00% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202202 南方避險增值混合 2.4829 3.0769 0.0000 0.0000 0.0242 0.98% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1473 1.1473 0.0000 0.0000 0.0111 0.98% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519021 國泰金鼎價值混合 1.1390 2.2280 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340007 興全社會責任混合 1.5680 1.7580 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.7209 2.8857 0.0000 0.0000 0.0069 0.97% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1570 1.2870 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9604 2.3099 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5401 2.7601 0.0000 0.0000 0.0145 0.95% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1186 1.1486 0.0000 0.0000 0.0105 0.95% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5933 2.1383 0.0000 0.0000 0.0055 0.94% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 571002 諾德靈活配置混合 1.3781 1.3781 0.0000 0.0000 0.0127 0.93% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 610004 信澳中小盤混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0821 3.5921 0.0000 0.0000 0.0098 0.91% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8362 2.2724 0.0000 0.0000 0.0075 0.91% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0076 2.6499 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.2360 1.2710 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0140 1.1440 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161601 融通新藍籌混合 0.9266 3.2216 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290006 泰信藍籌精選混合 1.0823 1.4373 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1237 2.6957 0.0000 0.0000 0.0095 0.85% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6728 1.8228 0.0000 0.0000 0.0139 0.84% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1598 2.3208 0.0000 0.0000 0.0097 0.84% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163804 中銀收益混合A 1.0701 2.2501 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2621 1.7621 0.0000 0.0000 0.0104 0.83% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530006 建信核心精選混合 1.2330 1.8630 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519068 匯添富成長焦點混合 1.4110 1.5910 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1640 1.1940 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070018 嘉實回報混合 1.1670 1.2040 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100029 富國天成紅利混合 1.4628 1.5578 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350005 天治中國制造2025 1.6054 1.6054 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000031 華夏復(fù)興混合A 1.6100 1.6100 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377010 摩根阿爾法混合A 3.3463 5.2663 0.0000 0.0000 0.0250 0.75% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0808 2.5088 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.2582 1.2582 0.0000 0.0000 0.0093 0.74% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090007 大成策略回報混合A 1.2590 1.9090 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9935 3.4435 0.0000 0.0000 0.0143 0.72% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5171 3.4274 0.0000 0.0000 0.0108 0.72% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160603 鵬華普天收益混合 0.9780 3.4240 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320006 諾安靈活配置混合 1.2700 1.6900 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110005 易方達積極成長混合 1.1950 4.6596 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350007 天治趨勢精選混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040005 華安宏利混合A 2.6467 3.2667 0.0000 0.0000 0.0185 0.70% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 590005 中郵核心主題混合A 1.1430 1.2380 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519003 海富通收益增長混合 0.8640 2.4790 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162202 宏利周期混合 1.1217 3.1467 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2717 2.6957 0.0000 0.0000 0.0089 0.70% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 350001 天治財富增長混合 0.8323 2.3776 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.4066 1.4066 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.2261 1.2861 0.0000 0.0000 0.0084 0.69% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7746 2.1746 0.0000 0.0000 0.0122 0.69% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 410003 華富成長趨勢混合A 0.8135 1.1035 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 610002 信澳精華配置混合A 1.4770 1.6770 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202009 南方盛元紅利混合 1.0390 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200006 長城消費增值混合A 0.9886 2.4286 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9887 3.3363 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.2150 1.1550 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.9874 2.0274 0.0000 0.0000 0.0128 0.65% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470009 匯添富民營活力混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2143 2.8443 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217013 招商中小盤混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450007 國富成長動力混合 1.3416 1.3416 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 206001 鵬華弘泰A 1.1876 4.4916 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 560002 益民紅利成長混合 0.6431 1.7437 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3087 1.3587 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450004 國富深化價值混合A 1.5989 1.7989 0.0000 0.0000 0.0099 0.62% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6317 3.0867 0.0000 0.0000 0.0099 0.61% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320007 諾安成長混合 1.1650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9899 1.0099 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5676 1.9502 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519018 匯添富均衡增長混合 0.9062 2.7617 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000001 華夏成長混合 1.1850 3.2860 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8560 1.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580007 東吳安享量化混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3830 1.8230 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0342 2.8492 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0670 1.3770 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0572 1.5472 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110029 易方達科訊混合 0.8006 4.3751 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9306 2.6506 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8407 2.3770 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9060 2.6180 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7853 2.7253 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9247 2.9247 0.0000 0.0000 0.0105 0.55% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.2882 1.2882 0.0000 0.0000 0.0071 0.55% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1671 2.2671 0.0000 0.0000 0.0117 0.54% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080001 長盛成長價值混合A 1.1240 2.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2306 5.3006 0.0000 0.0000 0.0120 0.54% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7009 3.1897 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519692 交銀成長混合A 2.8813 3.1263 0.0000 0.0000 0.0152 0.53% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450003 國富潛力組合混合A 1.1805 1.5305 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1590 1.5090 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.9510 2.1110 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9078 3.6178 0.0000 0.0000 0.0098 0.52% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 213003 寶盈策略增長混合 1.0194 1.4194 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 610005 信澳紅利回報混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040004 華安寶利配置混合 1.1930 3.4730 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519017 大成積極成長混合A 1.2140 2.2710 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180012 銀華富裕主題混合A 1.4169 2.3699 0.0000 0.0000 0.0071 0.50% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630008 華商策略精選混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 206002 鵬華精選成長混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1139 3.3439 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519005 海富通股票混合 0.8220 2.7710 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519007 海富通強化回報混合 0.8150 2.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0620 2.8820 0.0000 0.0000 0.0100 0.49% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 470008 匯添富策略回報混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163406 興全合潤混合A 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9894 2.4322 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8154 2.7518 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7798 2.1117 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2010-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值