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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年11月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4680 1.9880 0.0000 0.0000 0.0530 3.75% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213003 寶盈策略增長混合 1.0085 1.4085 0.0000 0.0000 0.0360 3.70% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5112 2.7312 0.0000 0.0000 0.0522 3.58% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202009 南方盛元紅利混合 1.0240 1.0830 0.0000 0.0000 0.0350 3.54% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1850 1.5250 0.0000 0.0000 0.0400 3.49% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590002 中郵核心成長混合A 0.7439 0.7439 0.0000 0.0000 0.0244 3.39% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5544 3.7552 0.0000 0.0000 0.0501 3.33% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4730 1.7470 0.0000 0.0000 0.0470 3.30% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519005 海富通股票混合 0.8140 2.7630 0.0000 0.0000 0.0260 3.30% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0330 3.30% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0760 3.0540 0.0000 0.0000 0.0340 3.26% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2483 1.2483 0.0000 0.0000 0.0384 3.17% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290002 泰信先行策略混合 0.7367 2.6775 0.0000 0.0000 0.0225 3.15% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1116 1.1416 0.0000 0.0000 0.0338 3.14% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7540 1.9640 0.0000 0.0000 0.0530 3.12% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0360 3.11% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080005 長盛量化紅利混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0320 3.11% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5036 3.4139 0.0000 0.0000 0.0453 3.11% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481010 工銀中小盤混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0340 3.10% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0300 2.2410 0.0000 0.0000 0.0310 3.10% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.4028 1.4028 0.0000 0.0000 0.0417 3.06% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090006 大成2020生命周期混合A 0.8420 2.6640 0.0000 0.0000 0.0250 3.06% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3570 2.7070 0.0000 0.0000 0.0400 3.04% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7755 2.1074 0.0000 0.0000 0.0228 3.03% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2598 3.0598 0.0000 0.0000 0.0371 3.03% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0380 3.03% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7971 2.5733 0.0000 0.0000 0.0233 3.01% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630002 華商盛世成長混合 2.4370 2.7020 0.0000 0.0000 0.0713 3.01% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0460 3.00% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0759 2.5259 0.0000 0.0000 0.0313 3.00% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8854 3.4554 0.0000 0.0000 0.0258 3.00% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2243 1.2243 0.0000 0.0000 0.0355 2.99% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 379010 摩根中小盤混合A 1.5860 1.6260 0.0000 0.0000 0.0460 2.99% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0290 2.98% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0340 2.97% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5090 2.3190 0.0000 0.0000 0.0435 2.97% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.8125 2.7465 0.0000 0.0000 0.0234 2.97% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2840 1.3640 0.0000 0.0000 0.0370 2.97% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6419 2.3219 0.0000 0.0000 0.0472 2.96% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0350 2.94% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9777 3.3069 0.0000 0.0000 0.0278 2.93% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519668 銀河成長混合 1.4891 1.7641 0.0000 0.0000 0.0422 2.92% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7500 2.1500 0.0000 0.0000 0.0495 2.91% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160106 南方高增長混合(LOF) 1.7661 3.1201 0.0000 0.0000 0.0499 2.91% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260108 景順長城新興成長混合A 0.9950 2.3450 0.0000 0.0000 0.0280 2.90% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2587 1.6467 0.0000 0.0000 0.0353 2.89% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202005 南方成份精選混合A 0.9615 0.9815 0.0000 0.0000 0.0270 2.89% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1900 4.6470 0.0000 0.0000 0.0334 2.89% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.0010 3.9800 0.0000 0.0000 0.0280 2.88% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481006 工銀紅利混合 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0287 2.88% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2540 2.2100 0.0000 0.0000 0.0350 2.87% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1427 2.3037 0.0000 0.0000 0.0318 2.86% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 377010 摩根阿爾法混合A 3.2998 5.2198 0.0000 0.0000 0.0918 2.86% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2950 2.5450 0.0000 0.0000 0.0360 2.86% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9757 2.4157 0.0000 0.0000 0.0269 2.84% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8731 0.8881 0.0000 0.0000 0.0240 2.83% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320003 諾安先鋒混合A 1.1171 3.0006 0.0000 0.0000 0.0306 2.82% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040007 華安中小盤成長混合 1.2814 2.5963 0.0000 0.0000 0.0352 2.82% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0400 2.81% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0290 2.81% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2662 2.6902 0.0000 0.0000 0.0346 2.81% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2669 1.7969 0.0000 0.0000 0.0345 2.80% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8366 2.2731 0.0000 0.0000 0.0227 2.79% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2473 1.7473 0.0000 0.0000 0.0339 2.79% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0718 1.4268 0.0000 0.0000 0.0289 2.77% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0310 2.75% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0290 2.75% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0100 1.0800 0.0000 0.0000 0.0270 2.75% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.1260 2.2070 0.0000 0.0000 0.0300 2.74% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320012 諾安主題精選混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0280 2.73% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0280 2.73% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6160 1.6460 0.0000 0.0000 0.0430 2.73% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6597 1.8097 0.0000 0.0000 0.0440 2.72% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450003 國富潛力組合混合A 1.1656 1.5156 0.0000 0.0000 0.0309 2.72% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0330 2.72% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.3230 1.6880 0.0000 0.0000 0.0350 2.72% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.8136 2.1416 0.0000 0.0000 0.0215 2.71% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6269 3.0819 0.0000 0.0000 0.0430 2.71% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519698 交銀先鋒混合A 1.2980 1.3230 0.0000 0.0000 0.0343 2.71% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.2190 1.2540 0.0000 0.0000 0.0320 2.70% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0280 2.70% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.3117 1.5017 0.0000 0.0000 0.0345 2.70% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 620004 金元順安價(jià)值增長混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0280 2.69% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5300 1.7300 0.0000 0.0000 0.0400 2.68% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0244 2.68% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070002 嘉實(shí)增長混合 5.5610 6.1520 0.0000 0.0000 0.1450 2.68% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0782 3.5882 0.0000 0.0000 0.0281 2.68% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0290 2.67% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0300 2.67% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2958 1.3458 0.0000 0.0000 0.0337 2.67% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090004 大成精選增值混合A 1.0787 3.0642 0.0000 0.0000 0.0279 2.66% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.7177 2.8781 0.0000 0.0000 0.0186 2.66% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9168 3.2118 0.0000 0.0000 0.0237 2.65% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160605 鵬華中國50混合 1.9740 3.6040 0.0000 0.0000 0.0510 2.65% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0250 2.64% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0480 3.1480 0.0000 0.0000 0.0270 2.64% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.7960 1.8760 0.0000 0.0000 0.0460 2.63% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2472 3.6202 0.0000 0.0000 0.0575 2.63% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 420005 天弘周期策略混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0320 2.63% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5735 1.7735 0.0000 0.0000 0.0403 2.63% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0260 2.62% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.3350 1.3800 0.0000 0.0000 0.0340 2.61% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0260 2.61% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0290 2.61% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.2204 1.2804 0.0000 0.0000 0.0309 2.60% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519039 長盛同德主題混合 0.9640 2.7624 0.0000 0.0000 0.0244 2.60% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610004 信澳中小盤混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0330 2.60% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4102 4.0312 0.0000 0.0000 0.0104 2.60% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.1820 2.1820 0.0000 0.0000 0.0550 2.59% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0220 2.58% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519688 交銀精選混合 0.9490 3.0948 0.0000 0.0000 0.0238 2.57% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6619 5.5922 0.0000 0.0000 0.0417 2.57% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.9560 2.1160 0.0000 0.0000 0.0490 2.57% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7972 4.3655 0.0000 0.0000 0.0200 2.57% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1396 1.1396 0.0000 0.0000 0.0283 2.55% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240008 華寶收益增長混合A 3.3759 3.3759 0.0000 0.0000 0.0839 2.55% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519017 大成積極成長混合A 1.2070 2.2640 0.0000 0.0000 0.0300 2.55% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1670 1.2040 0.0000 0.0000 0.0290 2.55% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2490 1.8990 0.0000 0.0000 0.0310 2.55% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.9758 2.0158 0.0000 0.0000 0.0491 2.55% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050004 博時(shí)精選混合A 1.5123 3.0173 0.0000 0.0000 0.0374 2.54% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8890 2.8650 0.0000 0.0000 0.0220 2.54% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0240 2.54% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160603 鵬華普天收益混合 0.9700 3.4160 0.0000 0.0000 0.0240 2.54% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 206002 鵬華精選成長混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0250 2.53% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0290 2.53% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8920 3.3630 0.0000 0.0000 0.0220 2.53% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.5531 1.6431 0.0000 0.0000 0.0382 2.52% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.1780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3870 1.8270 0.0000 0.0000 0.0340 2.51% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0239 2.51% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450002 國富彈性市值混合A 1.4514 2.7114 0.0000 0.0000 0.0356 2.51% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110013 易方達(dá)科翔混合 1.5580 5.5690 0.0000 0.0000 0.0380 2.50% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0244 2.4904 0.0000 0.0000 0.0491 2.49% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0748 2.4955 0.0000 0.0000 0.0261 2.49% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1122 2.6842 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0280 2.49% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5491 1.7991 0.0000 0.0000 0.0377 2.49% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260111 景順長城公司治理混合 1.4050 1.5950 0.0000 0.0000 0.0340 2.48% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.8108 1.1008 0.0000 0.0000 0.0196 2.48% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0320 1.9290 0.0000 0.0000 0.0250 2.48% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0290 2.47% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0247 2.47% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260112 景順長城能源基建混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0300 2.46% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6277 2.2348 0.0000 0.0000 0.0151 2.46% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2437 1.5237 0.0000 0.0000 0.0299 2.46% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7584 3.0484 0.0000 0.0000 0.0182 2.46% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0290 2.45% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8139 4.5109 0.0000 0.0000 0.0195 2.45% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.5789 1.8889 0.0000 0.0000 0.0378 2.45% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1270 1.2870 0.0000 0.0000 0.0270 2.45% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0696 1.3483 0.0000 0.0000 0.0255 2.44% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0558 1.1058 0.0000 0.0000 0.0251 2.44% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.5580 4.9280 0.0000 0.0000 0.1080 2.43% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6969 3.3769 0.0000 0.0000 0.0403 2.43% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1390 1.2690 0.0000 0.0000 0.0270 2.43% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040004 華安寶利配置混合 1.1780 3.4580 0.0000 0.0000 0.0280 2.43% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519692 交銀成長混合A 2.8771 3.1221 0.0000 0.0000 0.0683 2.43% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2864 1.5064 0.0000 0.0000 0.0305 2.43% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 570005 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0280 2.42% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 233007 大摩卓越成長混合 1.1667 1.1667 0.0000 0.0000 0.0275 2.41% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 350005 天治中國制造2025 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0377 2.41% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1470 1.3690 0.0000 0.0000 0.0270 2.41% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8090 3.7930 0.0000 0.0000 0.0190 2.41% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9274 2.6474 0.0000 0.0000 0.0217 2.40% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4930 1.5280 0.0000 0.0000 0.0350 2.40% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 570006 諾德中小盤混合 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0260 2.40% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3650 1.6050 0.0000 0.0000 0.0320 2.40% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.2350 1.2750 0.0000 0.0000 0.0290 2.40% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 0.0245 2.40% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4980 1.6380 0.0000 0.0000 0.0350 2.39% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8388 2.3751 0.0000 0.0000 0.0196 2.39% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360006 光大新增長混合A 1.3254 2.6054 0.0000 0.0000 0.0309 2.39% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8572 2.3854 0.0000 0.0000 0.0199 2.38% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360005 光大保德信紅利混合A 2.4696 3.1276 0.0000 0.0000 0.0574 2.38% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9890 2.9290 0.0000 0.0000 0.0230 2.38% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2193 1.2193 0.0000 0.0000 0.0283 2.38% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 470009 匯添富民營活力混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0290 2.37% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519026 海富通中小盤混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0300 2.37% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1266 1.2916 0.0000 0.0000 0.0261 2.37% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5580 1.7480 0.0000 0.0000 0.0360 2.37% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1423 1.2323 0.0000 0.0000 0.0263 2.36% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163804 中銀收益混合A 1.0602 2.2402 0.0000 0.0000 0.0244 2.36% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8690 3.0217 0.0000 0.0000 0.0200 2.36% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1675 3.0882 0.0000 0.0000 0.0268 2.35% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0290 2.35% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590005 中郵核心主題混合A 1.1340 1.2290 0.0000 0.0000 0.0260 2.35% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8397 2.0787 0.0000 0.0000 0.0193 2.35% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.3246 1.3246 0.0000 0.0000 0.0304 2.35% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7860 3.5190 0.0000 0.0000 0.0180 2.34% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0250 2.34% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2851 1.4051 0.0000 0.0000 0.0294 2.34% 2010-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值