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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2010年08月18日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.1632 1.1832 0.0000 0.0000 0.0235 2.06% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0040 1.0390 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.9245 2.1895 0.0000 0.0000 0.0193 1.01% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0340 1.0820 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0350 1.0890 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6870 2.3920 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3770 2.8850 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4921 3.1371 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1040 1.2780 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1400 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0472 1.1972 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9684 2.5404 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 163806 中銀增利債券 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1340 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.6070 5.3920 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.6680 5.2590 0.0000 0.0000 0.0220 0.47% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8415 2.0240 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6233 1.6633 0.0000 0.0000 0.0073 0.45% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0857 1.2007 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1577 1.2323 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2010-08-18 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 377010 摩根阿爾法混合A 3.0406 4.9606 0.0000 0.0000 0.0126 0.42% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2390 1.5130 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6653 1.9972 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0850 1.1900 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7060 4.7040 0.0000 0.0000 0.0140 0.38% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3230 1.3580 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3214 1.3214 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0530 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0960 2.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4626 4.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8649 0.8649 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.2230 2.3430 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0948 1.1448 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2417 2.3467 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6785 0.9685 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1108 2.4708 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5900 4.8100 0.0000 0.0000 0.0118 0.26% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9340 4.3040 0.0000 0.0000 0.0100 0.25% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8882 2.3174 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0703 1.0703 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2010-08-18 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 217008 招商安本增利債券C 1.1815 1.4115 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7700 3.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 217005 招商先鋒混合 0.6984 2.6484 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.3630 1.5630 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9640 3.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 206001 鵬華弘泰A 1.0059 3.8329 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8598 2.4638 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519011 海富通精選混合 0.8398 3.6745 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 485107 工銀添利債券A 1.1298 1.2798 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 485007 工銀添利債券B 1.1178 1.2678 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9990 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001003 華夏債券C 1.0790 1.5490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1306 1.1306 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5094 1.8894 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0813 2.7113 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0660 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-18 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001001 華夏債券A/B 1.0970 1.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.1390 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 290002 泰信先行策略混合 0.6554 2.4990 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 160612 鵬華豐收債券B 1.1310 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1860 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1950 3.4980 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 160608 鵬華普天債券B 1.1740 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1560 1.4440 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 202101 南方寶元債券A 1.1672 2.4072 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5463 2.9003 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 160602 鵬華普天債券A 1.2140 1.4130 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2530 2.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519682 交銀增利債券C 1.0515 1.2175 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519680 交銀增利債券A/B 1.0581 1.2291 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7273 0.7273 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4580 1.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8988 1.0988 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0392 2.8392 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7980 2.7740 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7074 0.7074 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8630 1.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0639 1.6639 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8555 0.8755 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 180012 銀華富裕主題混合A 1.2045 2.1575 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6259 2.1115 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 420102 天弘永利債券B 1.0231 1.1225 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 420002 天弘永利債券A 1.0212 1.1120 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 206003 鵬華信用增利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0490 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8428 1.3928 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1856 1.1856 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9860 2.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7141 2.5679 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 320008 諾安增利債券A 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 320009 諾安增利債券B 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 398041 中海量化策略混合 0.9730 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 360001 光大保德信量化股票A 0.8667 2.8404 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 001013 華夏希望債券C 1.1060 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0600 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0650 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0590 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3097 2.8737 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.1370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0830 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0770 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0840 2.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1020 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0960 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7583 2.3036 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1149 1.2949 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 560005 益民多利債券 1.0622 1.1032 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1940 1.6340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 400001 東方龍混合 0.6431 2.4046 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0804 2.8954 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 162202 宏利周期混合 0.9807 3.0057 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7533 2.6733 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0676 1.2228 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 070005 嘉實(shí)債券A 1.3410 1.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 090004 大成精選增值混合A 0.9123 2.8978 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3483 1.3483 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0737 1.2269 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2661 1.9711 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 162299 宏利集利債券C 1.0310 1.0590 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 162210 宏利集利債券A 1.0392 1.0672 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1786 1.2556 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0188 1.0308 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0240 1.0360 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 163804 中銀收益混合A 0.9378 2.1178 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2167 2.4967 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1697 1.2467 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9394 1.2067 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0555 1.1195 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1406 1.3356 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1236 1.3186 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9730 1.7640 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0385 1.0785 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0409 1.0809 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3808 2.4328 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8236 3.1186 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0590 1.1256 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3729 3.8414 0.0000 0.0000 0.0001 0.03% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6904 4.0638 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 398011 中海分紅增利混合 0.7786 2.1786 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9409 1.0309 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0795 1.2395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2060 3.5160 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0702 1.2302 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4306 1.5806 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 217003 招商安泰債券A 1.1619 1.5384 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 217203 招商安泰債券B 1.1588 1.5153 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0252 3.2602 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6940 2.6340 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9855 3.1673 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0040 1.0071 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3808 1.4408 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 240003 華寶寶康債券A 1.1782 1.6682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 050111 博時(shí)信用債券C 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0640 2.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 090006 大成2020生命周期混合A 0.6780 2.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1140 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 180018 銀華和諧主題混合 1.1600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值