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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0175 1.75% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 9.6880 10.1680 0.0000 0.0000 0.1610 1.69% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1190 2.4690 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0200 2.1400 0.0000 0.0000 0.0320 1.61% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8560 2.6220 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7794 3.1737 0.0000 0.0000 0.0118 1.54% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 350005 天治中國制造2025 1.1677 1.1677 0.0000 0.0000 0.0176 1.53% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0144 1.53% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9350 2.8750 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2901 2.7451 0.0000 0.0000 0.0189 1.49% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7530 2.8830 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 610004 信澳中小盤混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9116 2.3616 0.0000 0.0000 0.0132 1.47% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0614 2.4014 0.0000 0.0000 0.0154 1.47% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8175 3.3275 0.0000 0.0000 0.0118 1.46% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7977 1.3477 0.0000 0.0000 0.0114 1.45% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050012 博時(shí)策略混合 0.9090 0.9180 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2720 2.4920 0.0000 0.0000 0.0182 1.45% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5014 1.9884 0.0000 0.0000 0.0071 1.44% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2700 5.1830 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1482 5.2182 0.0000 0.0000 0.0300 1.42% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0145 1.0645 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360001 光大保德信量化股票A 0.8117 2.7854 0.0000 0.0000 0.0111 1.39% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481006 工銀紅利混合 0.9116 0.9516 0.0000 0.0000 0.0125 1.39% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002031 華夏策略混合 1.9100 1.9100 0.0000 0.0000 0.0260 1.38% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519996 長信銀利精選股票 0.7101 2.6301 0.0000 0.0000 0.0097 1.38% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1910 1.2260 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7967 0.7967 0.0000 0.0000 0.0106 1.35% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0764 1.0764 0.0000 0.0000 0.0143 1.35% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6618 2.4729 0.0000 0.0000 0.0088 1.35% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6621 3.8237 0.0000 0.0000 0.0088 1.35% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8234 2.3441 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202005 南方成份精選混合A 0.8389 0.8389 0.0000 0.0000 0.0111 1.34% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0599 2.0599 0.0000 0.0000 0.0273 1.34% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2209 1.7409 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 350007 天治趨勢精選混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7600 2.7400 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9240 1.2340 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360006 光大新增長混合A 1.1512 2.4312 0.0000 0.0000 0.0149 1.31% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6561 2.3580 0.0000 0.0000 0.0084 1.30% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3200 2.3400 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4428 1.8228 0.0000 0.0000 0.0184 1.29% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400003 東方精選混合 0.8929 3.0120 0.0000 0.0000 0.0114 1.29% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7096 2.4296 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9500 1.0450 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 510013 交銀上證180治理ETF 0.7100 0.7900 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9691 1.1591 0.0000 0.0000 0.0121 1.26% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9680 1.9090 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5640 0.8070 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3780 3.0230 0.0000 0.0000 0.0171 1.26% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260112 景順長城能源基建混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9965 1.1615 0.0000 0.0000 0.0124 1.26% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202009 南方盛元紅利混合 0.8920 0.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410006 華富策略精選混合A 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0119 1.25% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6409 2.5809 0.0000 0.0000 0.0079 1.25% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7764 0.7764 0.0000 0.0000 0.0095 1.24% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0343 2.3943 0.0000 0.0000 0.0127 1.24% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360005 光大保德信紅利混合A 2.1249 2.7829 0.0000 0.0000 0.0261 1.24% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7324 2.5824 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2581 1.4581 0.0000 0.0000 0.0153 1.23% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7430 2.7190 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.8144 0.8144 0.0000 0.0000 0.0098 1.22% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3250 1.4650 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4530 1.4930 0.0000 0.0000 0.0175 1.22% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8515 2.2615 0.0000 0.0000 0.0102 1.21% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4407 1.8407 0.0000 0.0000 0.0172 1.21% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8649 1.1257 0.0000 0.0000 0.0103 1.21% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9180 1.8650 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0913 3.9513 0.0000 0.0000 0.0129 1.20% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2132 2.0232 0.0000 0.0000 0.0144 1.20% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0871 1.1571 0.0000 0.0000 0.0129 1.20% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7600 2.9300 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9250 1.0050 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090004 大成精選增值混合A 0.8440 2.8295 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420005 天弘周期策略混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8500 2.3640 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7211 2.5891 0.0000 0.0000 0.0085 1.19% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.1060 1.4710 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519994 長信金利趨勢股票 0.6647 2.0187 0.0000 0.0000 0.0078 1.19% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240005 華寶多策略增長A 0.5857 4.0905 0.0000 0.0000 0.0069 1.19% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2685 1.3285 0.0000 0.0000 0.0149 1.19% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7670 3.7460 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2010 1.5410 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0425 1.1025 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4630 5.2440 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6716 0.6716 0.0000 0.0000 0.0078 1.18% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2602 4.4802 0.0000 0.0000 0.0488 1.16% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8284 2.0792 0.0000 0.0000 0.0095 1.16% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519180 萬家180指數(shù)A 0.6241 2.9641 0.0000 0.0000 0.0071 1.15% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8006 0.8006 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7990 2.0100 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090006 大成2020生命周期混合A 0.6190 2.4410 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3320 1.3620 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1580 1.3980 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0720 1.3920 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8123 0.8123 0.0000 0.0000 0.0091 1.13% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4352 2.7892 0.0000 0.0000 0.0161 1.13% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0269 4.0341 0.0000 0.0000 0.0114 1.12% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0840 1.1290 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.5250 4.3550 0.0000 0.0000 0.0390 1.12% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3440 3.7364 0.0000 0.0000 0.0038 1.12% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.0000 0.0000 0.0089 1.12% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9639 2.7639 0.0000 0.0000 0.0107 1.12% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0074 1.12% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519005 海富通股票混合 0.6330 2.5820 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3108 2.9908 0.0000 0.0000 0.0144 1.11% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530006 建信核心精選混合 1.0150 1.5950 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0557 2.9664 0.0000 0.0000 0.0115 1.10% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7457 3.4057 0.0000 0.0000 0.0081 1.10% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0041 1.1241 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9240 3.0240 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7893 1.4093 0.0000 0.0000 0.0085 1.09% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 340006 興全全球視野股票 3.1383 3.1383 0.0000 0.0000 0.0337 1.09% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1280 3.3410 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5222 2.7449 0.0000 0.0000 0.0056 1.08% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519692 交銀成長混合A 2.3184 2.5634 0.0000 0.0000 0.0247 1.08% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3216 1.4716 0.0000 0.0000 0.0141 1.08% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8866 0.8866 0.0000 0.0000 0.0095 1.08% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6674 1.9630 0.0000 0.0000 0.0071 1.08% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.3130 2.8480 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260111 景順長城公司治理混合 1.2240 1.4140 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 288002 華夏收入混合 2.2680 3.6680 0.0000 0.0000 0.0240 1.07% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8435 3.1535 0.0000 0.0000 0.0194 1.06% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4250 1.6350 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1410 1.5600 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160603 鵬華普天收益混合 0.7650 3.2110 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7531 0.7531 0.0000 0.0000 0.0079 1.06% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 590002 中郵核心成長混合A 0.6184 0.6184 0.0000 0.0000 0.0065 1.06% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8793 3.0686 0.0000 0.0000 0.0092 1.06% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410003 華富成長趨勢混合A 0.6168 0.9068 0.0000 0.0000 0.0065 1.06% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 450002 國富彈性市值混合A 1.2143 2.4743 0.0000 0.0000 0.0126 1.05% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8578 2.2373 0.0000 0.0000 0.0089 1.05% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4420 1.6020 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519017 大成積極成長混合A 0.9680 2.0250 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5326 2.9826 0.0000 0.0000 0.0158 1.04% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000061 華夏盛世混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002011 華夏紅利混合 2.1340 3.9670 0.0000 0.0000 0.0220 1.04% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240011 華寶大盤精選混合 1.5481 1.6281 0.0000 0.0000 0.0159 1.04% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5590 2.2640 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9499 1.0999 0.0000 0.0000 0.0098 1.04% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 0.0096 1.04% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1950 0.7190 0.0000 0.0000 0.0020 1.04% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8648 2.3948 0.0000 0.0000 0.0088 1.03% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1588 1.4688 0.0000 0.0000 0.0118 1.03% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8370 2.2662 0.0000 0.0000 0.0085 1.03% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0554 1.2754 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7860 3.2650 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7830 2.4410 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0511 1.5511 0.0000 0.0000 0.0107 1.03% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 290002 泰信先行策略混合 0.5968 2.3704 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020001 國泰金鷹增長混合 0.8890 3.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7830 2.7858 0.0000 0.0000 0.0079 1.02% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6800 3.3250 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7203 2.2485 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 206001 鵬華弘泰A 0.9399 3.5936 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2010-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值