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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 580002 東吳雙動力混合A 1.1761 1.6961 0.0000 0.0000 0.0118 1.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9639 1.0689 0.0000 0.0000 0.0087 0.91% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8992 0.8992 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630002 華商盛世成長混合 1.6913 1.9563 0.0000 0.0000 0.0134 0.80% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7564 1.8193 0.0000 0.0000 0.0055 0.73% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9790 2.5860 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9654 1.0254 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0180 1.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1002 1.4202 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163804 中銀收益混合A 0.8497 2.0297 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7410 1.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6542 3.2242 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5011 3.2111 0.0000 0.0000 0.0073 0.49% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200007 長城安心回報混合A 0.6206 1.7071 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519021 國泰金鼎價值混合 0.8650 1.7780 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6499 0.6499 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3619 2.3619 0.0000 0.0000 0.0061 0.45% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6026 2.0686 0.0000 0.0000 0.0068 0.43% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200010 長城雙動力混合A 1.1194 1.1194 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 571002 諾德靈活配置混合 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150103 銀河銀泰混合 0.8802 3.4202 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1389 3.3397 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2560 2.4160 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0461 4.2661 0.0000 0.0000 0.0157 0.39% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3620 1.5220 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020019 國泰雙利債券A 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070002 嘉實增長混合 4.1790 4.7700 0.0000 0.0000 0.0140 0.34% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050004 博時精選混合A 1.2284 2.7334 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2915 1.3415 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070010 嘉實主題混合 1.3080 2.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0200 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519068 匯添富成長焦點混合 1.0852 1.2652 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0278 2.4518 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9139 2.0139 0.0000 0.0000 0.0056 0.29% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020020 國泰雙利債券C 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8305 0.8605 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 379010 摩根中小盤混合A 1.2130 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2160 4.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.25% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9892 1.1092 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519668 銀河成長混合 1.2243 1.4993 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519017 大成積極成長混合A 0.9160 1.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9981 1.1781 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9500 2.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070011 嘉實策略混合 1.0680 1.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 400011 東方核心動力混合A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050009 博時新興成長混合 0.6620 3.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162202 宏利周期混合 0.8711 2.8961 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580005 東吳進取策略混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1070 1.4170 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0373 1.1013 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0402 1.1068 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162299 宏利集利債券C 1.0211 1.0491 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162210 宏利集利債券A 1.0286 1.0566 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162201 宏利成長混合 0.9721 2.7871 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8640 2.5080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0693 1.2293 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090002 大成債券A/B 1.0428 1.4778 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090007 大成策略回報混合A 0.9490 1.5990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6190 2.5590 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-30 凈值查詢 盤中估值
72 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0605 1.2205 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320009 諾安增利債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320008 諾安增利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206003 鵬華信用增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.5500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001003 華夏債券C 1.0830 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 092002 大成債券C 1.0174 1.4524 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110017 易方達增強回報債券A 1.0920 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110018 易方達增強回報債券B 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161603 融通債券A/B 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0630 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 485107 工銀添利債券A 1.1086 1.2586 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 485007 工銀添利債券B 1.0975 1.2475 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0185 1.0585 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0213 1.0613 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9805 1.0305 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0605 1.1105 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217003 招商安泰債券A 1.1372 1.5137 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8982 3.0472 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5230 3.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 420002 天弘永利債券A 0.9997 1.0905 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1206 1.1952 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-30 凈值查詢 盤中估值
96 217203 招商安泰債券B 1.1351 1.4916 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1973 4.2273 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 420102 天弘永利債券B 1.0009 1.1003 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080003 長盛積極配置債券 1.1093 1.1293 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090008 大成強化收益定開債 1.0449 1.1449 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 151002 銀河收益混合 1.5405 2.0205 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0958 1.6022 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-30 凈值查詢 盤中估值
103 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.8934 0.8934 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7947 1.8765 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0111 1.0311 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217008 招商安本增利債券C 1.1171 1.3471 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 560005 益民多利債券 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1149 1.3099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9079 2.2365 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9443 1.7353 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202202 南方避險增值混合 2.1778 2.7418 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180002 銀華增值混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2280 1.9380 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0988 1.2938 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410005 華富收益增強債券B 1.1255 1.2555 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 410004 華富收益增強債券A 1.1258 1.2658 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0328 1.4628 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240003 華寶寶康債券A 1.1580 1.6480 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2273 2.3323 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2710 3.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 690003 民生加銀精選混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630103 華商收益增強債券B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530009 建信收益增強債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1460 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 470008 匯添富策略回報混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400003 東方精選混合 0.8296 2.8396 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 371020 摩根純債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0600 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0650 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0840 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 206004 鵬華信用增利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0920 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163806 中銀增利債券 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6770 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050001 博時價值增長混合 0.6920 3.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 118001 易方達亞洲精選股票 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050011 博時信用債券A/B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020018 國泰金鹿混合 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050111 博時信用債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070005 嘉實債券A 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070009 嘉實超短債債券C 1.0006 1.1201 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070015 嘉實多元債券A 1.0780 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070016 嘉實多元債券B 1.0730 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001011 華夏希望債券A 1.1130 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090011 大成核心雙動力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001013 華夏希望債券C 1.1050 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 620001 金元順安寶石動力混合 1.0242 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290007 泰信債券增強收益A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 291007 泰信債券增強收益C 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519667 銀河銀信債券A 0.9963 1.2523 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519666 銀河銀信債券B 0.9871 1.2431 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6222 2.3063 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1400 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1320 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0030 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2207 2.9007 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1047 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200006 長城消費增值混合A 0.7775 2.2175 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121001 國投瑞銀融華債券 1.2849 2.3369 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0941 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9859 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0724 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450007 國富成長動力混合 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202103 南方多利增強債券A 1.0445 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9814 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202102 南方多利增強債券C 1.0389 1.1941 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5223 2.4111 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0727 1.1923 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100018 富國天利增長債券A 1.2311 1.9161 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0457 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值