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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年06月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590005 中郵核心主題混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233007 大摩卓越成長混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470009 匯添富民營活力混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206004 鵬華信用增利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206003 鵬華信用增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1209 1.3159 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7166 2.5666 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 485107 工銀添利債券A 1.1119 1.2619 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485007 工銀添利債券B 1.1008 1.2508 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1048 1.2998 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4630 1.9994 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0762 1.1002 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0790 1.1056 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0207 1.0607 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0106 1.0306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3160 3.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001003 華夏債券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 620001 金元順安寶石動力混合 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020018 國泰金鹿混合 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0656 1.2256 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0740 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1100 2.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1970 0.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0850 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0569 1.2169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 371020 摩根純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320009 諾安增利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090011 大成核心雙動力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320008 諾安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 凈值查詢 盤中估值
53 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166007 中歐互通精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7170 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0650 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0002 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9475 1.7385 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162299 宏利集利債券C 1.0214 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162210 宏利集利債券A 1.0289 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 420102 天弘永利債券B 1.0007 1.1001 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 420002 天弘永利債券A 0.9995 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180002 銀華增值混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560005 益民多利債券 1.0462 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070005 嘉實(shí)債券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240003 華寶寶康債券A 1.1613 1.6513 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217203 招商安泰債券B 1.1353 1.4918 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217003 招商安泰債券A 1.1373 1.5138 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1812 1.2192 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1892 1.2272 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001011 華夏希望債券A 1.1170 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001013 華夏希望債券C 1.1090 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050111 博時(shí)信用債券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0970 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163806 中銀增利債券 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161603 融通債券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 凈值查詢 盤中估值
99 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9896 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9941 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080003 長盛積極配置債券 1.1190 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090002 大成債券A/B 1.0526 1.4776 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100018 富國天利增長債券A 1.2386 1.9236 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1231 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-06-25 凈值查詢 盤中估值
109 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0815 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8617 3.0388 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 092002 大成債券C 1.0273 1.4523 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0810 1.2096 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519185 萬家精選混合A 0.8954 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519666 銀河銀信債券B 0.9948 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0539 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0483 1.2035 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519667 銀河銀信債券A 1.0040 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0419 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1580 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1563 1.2663 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1565 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0680 1.4690 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160602 鵬華普天債券A 1.2010 1.4000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160608 鵬華普天債券B 1.1620 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1000 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020019 國泰雙利債券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160612 鵬華豐收債券B 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519989 長信利豐債券C 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0680 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0730 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2324 2.3374 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0760 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-25 凈值查詢 盤中估值
146 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1017 1.6085 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2010-06-25 凈值查詢 盤中估值
147 151002 銀河收益混合 1.5497 2.0297 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.21% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9090 2.8490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0454 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0511 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202101 南方寶元債券A 1.1302 2.3702 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519682 交銀增利債券C 1.0135 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519680 交銀增利債券A/B 1.0192 1.1902 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0994 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2920 2.4520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2631 2.7181 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.24% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8210 2.4460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-06-25 凈值查詢 盤中估值
162 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2043 2.7683 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.25% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7230 2.3540 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.26% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2378 1.9478 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.26% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3622 1.7422 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.26% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0950 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020020 國泰雙利債券C 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4231 1.8231 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.27% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290003 泰信雙息雙利債券 1.0486 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7312 0.7312 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.29% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0532 1.1532 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000001 華夏成長混合 1.3160 3.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 620003 金元順安豐利債券A 0.9860 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.6760 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8725 2.8415 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9660 3.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 400001 東方龍混合 0.6035 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.31% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7682 1.3882 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.32% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217008 招商安本增利債券C 1.2621 1.3621 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.32% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6463 1.9244 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.34% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7563 0.7563 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.34% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8310 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8280 2.5790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8370 1.8110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519180 萬家180指數(shù)A 0.6152 2.9552 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.37% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2980 2.3180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7940 0.8040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7580 2.3690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值