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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年05月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2756 2.4956 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1164 1.3114 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1008 1.2958 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6180 2.3230 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 485107 工銀添利債券A 1.1080 1.2580 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 485007 工銀添利債券B 1.0973 1.2473 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590002 中郵核心成長混合A 0.6239 0.6239 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202103 南方多利增強債券A 1.0536 1.2068 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202102 南方多利增強債券C 1.0483 1.2035 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481001 工銀核心價值混合A 0.3421 3.7295 0.0000 0.0000 0.0015 0.44% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050012 博時策略混合 0.9290 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240009 華寶先進成長混合 2.0230 2.0230 0.0000 0.0000 0.0076 0.38% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1760 1.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 690003 民生加銀精選混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0783 1.1483 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9060 2.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000011 華夏大盤精選混合A 9.7000 10.1800 0.0000 0.0000 0.0310 0.32% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9390 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002031 華夏策略混合 1.9240 1.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340008 興全有機增長混合 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350005 天治中國制造2025 1.1976 1.1976 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320001 諾安平衡混合 0.7131 2.9731 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3776 1.7576 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 620004 金元順安價值增長混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070001 嘉實成長收益混合A 0.8535 3.0250 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070010 嘉實主題混合 1.3660 2.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400007 東方策略成長混合 1.2616 1.2616 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8587 1.0587 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4422 2.7962 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 483003 工銀精選平衡混合 0.6725 1.8296 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213003 寶盈策略增長混合 0.9107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6696 2.3786 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0340 1.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 0.8018 2.7755 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050007 博時平衡配置混合 1.1350 2.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8653 1.1261 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7749 2.0139 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0514 1.0614 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0568 1.0668 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9089 0.9089 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-05-26 凈值查詢 盤中估值
51 202005 南方成份精選混合A 0.8425 0.8425 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 400001 東方龍混合 0.6056 2.3671 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410006 華富策略精選混合A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3962 1.4462 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2552 2.3602 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160605 鵬華中國50混合 1.6860 3.3160 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9280 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217013 招商中小盤混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481010 工銀中小盤混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9780 3.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5071 2.3323 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6954 2.5339 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9654 3.2004 0.0000 0.0000 0.0019 0.10% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180018 銀華和諧主題混合 1.1060 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1500 1.5700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260111 景順長城公司治理混合 1.2130 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6640 4.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2070 1.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090004 大成精選增值混合A 0.8483 2.8338 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4680 1.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519996 長信銀利精選股票 0.7050 2.6250 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7324 2.3691 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4780 5.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 379010 摩根中小盤混合A 1.3470 1.3870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040005 華安宏利混合A 2.2581 2.8781 0.0000 0.0000 0.0014 0.06% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0817 2.5057 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1108 1.1408 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1007 1.1307 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290006 泰信藍籌精選混合 0.9699 1.1199 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9397 2.7547 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360005 光大保德信紅利混合A 2.1059 2.7639 0.0000 0.0000 0.0011 0.05% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240002 華寶寶康配置混合 1.3005 2.9905 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1474 1.1474 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7597 3.1270 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110003 易方達上證50增強A 0.7306 2.5806 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7827 1.4027 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7199 2.0533 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7731 0.7731 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240003 華寶寶康債券A 1.1636 1.6536 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217003 招商安泰債券A 1.1364 1.5129 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1890 1.2270 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1966 1.2346 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7531 0.7531 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1047 3.9647 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 340006 興全全球視野股票 3.1102 3.1102 0.0000 0.0000 0.0009 0.03% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0174 1.0574 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5286 2.0736 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217203 招商安泰債券B 1.1350 1.4915 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3969 1.5469 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519180 萬家180指數(shù)A 0.6297 2.9697 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0042 1.1242 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0199 1.0599 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8264 0.8464 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0728 1.0994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3210 3.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260108 景順長城新興成長混合A 0.8730 2.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8340 2.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7500 2.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3080 2.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0890 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8380 1.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7978 0.7978 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240001 華寶寶康消費品 1.3729 4.2074 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3340 1.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1360 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206002 鵬華精選成長混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202202 南方避險增值混合 2.2218 2.7858 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5146 1.8375 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1030 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320008 諾安增利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320009 諾安增利債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0704 1.0944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0106 1.0306 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8100 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 371020 摩根純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 凈值查詢 盤中估值
151 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8510 2.3650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161603 融通債券A/B 1.0630 1.4680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7650 2.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0870 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050111 博時信用債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0530 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050011 博時信用債券A/B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070009 嘉實超短債債券C 1.0032 1.1204 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050010 博時特許價值混合A 1.1670 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070015 嘉實多元債券A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070016 嘉實多元債券B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 080001 長盛成長價值混合A 0.9300 2.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0430 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080005 長盛量化紅利混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0760 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0670 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090002 大成債券A/B 1.0552 1.4802 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7620 2.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 092002 大成債券C 1.0301 1.4551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9524 1.4424 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519181 萬家和諧增長混合A 0.6231 1.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110002 易方達策略成長混合 3.6210 4.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040004 華安寶利配置混合 0.9800 3.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2180 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519026 海富通中小盤混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160612 鵬華豐收債券B 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 620005 金元順安核心動力混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值