搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月15日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5932 2.2251 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0398 1.1198 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.2490 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.40% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2766 5.3466 0.0000 0.0000 0.0071 0.31% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161603 融通債券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 217203 招商安泰債券B 1.1089 1.4654 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 217003 招商安泰債券A 1.1095 1.4860 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8690 2.7190 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8608 2.3033 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 162210 宏利集利債券A 1.0314 1.0594 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 560005 益民多利債券 1.0513 1.0923 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 162299 宏利集利債券C 1.0246 1.0526 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4760 3.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0656 1.5556 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 371120 摩根純債債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 050111 博時(shí)信用債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 371020 摩根純債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0023 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8410 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8837 0.8837 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 180002 銀華增值混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 090004 大成精選增值混合A 0.9996 2.9851 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 340006 興全全球視野股票 3.4954 3.4954 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.08% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0306 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 001001 華夏債券A/B 1.0960 1.5460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001003 華夏債券C 1.0790 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001011 華夏希望債券A 1.1350 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001013 華夏希望債券C 1.1280 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0910 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0690 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0790 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1350 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9289 2.3689 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0653 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0672 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 160612 鵬華豐收債券B 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0521 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 620003 金元順安豐利債券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0010 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0200 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 050012 博時(shí)策略混合 1.0260 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 240003 華寶寶康債券A 1.1630 1.6530 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9620 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0210 2.5350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9161 1.4661 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9436 1.5636 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 510013 交銀上證180治理ETF 0.8640 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0187 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0164 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7936 2.1943 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3661 2.9101 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.13% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9968 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519682 交銀增利債券C 1.0353 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519680 交銀增利債券A/B 1.0403 1.2113 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 090002 大成債券A/B 1.0456 1.4706 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9930 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7527 3.0927 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 360005 光大保德信紅利混合A 2.4698 3.1278 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.15% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0942 1.2892 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0793 1.2743 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1939 2.8199 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0656 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 092002 大成債券C 1.0211 1.4461 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9607 1.9057 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2328 1.5028 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 160608 鵬華普天債券B 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 160602 鵬華普天債券A 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0990 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1090 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6250 2.5050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0501 1.2033 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0452 1.2004 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 163806 中銀增利債券 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0300 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 202101 南方寶元債券A 1.1665 2.4065 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6318 2.0118 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.19% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 690003 民生加銀精選混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5847 1.9865 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1115 1.2215 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1196 1.2296 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 217008 招商安本增利債券C 1.2692 1.3692 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.21% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0657 2.8807 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 420002 天弘永利債券A 1.0221 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 420102 天弘永利債券B 1.0235 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 485007 工銀添利債券B 1.1567 1.2267 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 485107 工銀添利債券A 1.1667 1.2367 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9140 1.9520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 410006 華富策略精選混合A 1.1814 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 320003 諾安先鋒混合A 1.0643 2.9478 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0677 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1375 1.1971 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2010-04-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0627 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1478 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7055 1.8565 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.24% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1485 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2580 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 202005 南方成份精選混合A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2516 1.9366 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1124 1.6200 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2010-04-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0238 2.4338 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6910 3.6018 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1970 2.4760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1900 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8630 2.7310 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1940 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1770 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 320006 諾安靈活配置混合 1.1320 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0479 2.1479 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.26% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0990 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1020 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0910 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1260 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9489 3.1861 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0700 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0580 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0513 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 151002 銀河收益混合 1.5910 2.0710 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2009 1.2389 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 240002 華寶寶康配置混合 1.4914 3.1814 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.29% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2081 1.2461 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.9950 4.9930 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.30% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1717 1.2917 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8015 0.8015 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6750 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1476 2.9476 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0944 1.4954 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1799 1.3999 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9580 2.7780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5950 1.7350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2667 3.5767 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1082 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3143 4.1743 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.32% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9110 2.8910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 519667 銀河銀信債券A 1.0413 1.2793 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519666 銀河銀信債券B 1.0326 1.2706 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1479 5.7709 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 290003 泰信雙息雙利債券 1.0516 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-04-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值