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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年01月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0540 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0777 1.4577 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7009 1.7409 0.0000 0.0000 0.0051 0.30% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260112 景順長城能源基建混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020002 國泰金龍債券A 1.0640 1.3930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020012 國泰金龍債券C 1.0570 1.3860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6290 3.2490 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2570 2.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.5220 1.5820 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0587 1.1919 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0568 1.1900 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3610 1.5810 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080003 長盛積極配置債券 1.1076 1.1076 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6258 2.9298 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519989 長信利豐債券C 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 420005 天弘周期策略混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 371120 摩根純債債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 371020 摩根純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0360 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001001 華夏債券A/B 1.0970 1.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290003 泰信雙息雙利債券 1.0401 1.1744 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161603 融通債券A/B 1.1360 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160608 鵬華普天債券B 1.1210 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.2000 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630002 華商盛世成長混合 1.7302 1.9952 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160612 鵬華豐收債券B 1.1890 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0077 3.1909 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519682 交銀增利債券C 1.0784 1.1944 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519680 交銀增利債券A/B 1.0822 1.2032 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519698 交銀先鋒混合A 1.2358 1.2358 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1151 1.2051 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1071 1.1971 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8801 3.1751 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0823 1.1759 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519667 銀河銀信債券A 1.0504 1.2684 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519666 銀河銀信債券B 1.0430 1.2610 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217005 招商先鋒混合 0.7834 2.7334 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0862 1.1828 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0078 1.1116 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0842 1.1392 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9905 3.5005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.8404 3.5004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0172 1.0412 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0194 1.0444 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121001 國投瑞銀融華債券 1.3756 2.4276 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8960 2.1350 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0821 1.1921 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0752 1.1852 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240003 華寶寶康債券A 1.1806 1.6306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4700 3.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 620003 金元順安豐利債券A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.2200 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 570005 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0510 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6310 2.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 凈值查詢 盤中估值
82 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320008 諾安增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0859 1.1455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 凈值查詢 盤中估值
85 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1190 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163806 中銀增利債券 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162299 宏利集利債券C 1.0188 1.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162210 宏利集利債券A 1.0243 1.0423 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3810 2.7310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160602 鵬華普天債券A 1.1550 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8680 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050111 博時(shí)信用債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001003 華夏債券C 1.0810 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5190 2.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1160 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020020 國泰雙利債券C 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020019 國泰雙利債券A 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070005 嘉實(shí)債券A 1.2670 1.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0510 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 485107 工銀添利債券A 1.1331 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090002 大成債券A/B 1.0491 1.4491 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 485007 工銀添利債券B 1.1245 1.1945 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1445 1.1825 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1389 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0964 1.1264 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100018 富國天利增長債券A 1.2709 1.8959 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 092002 大成債券C 1.0262 1.4262 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1047 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217008 招商安本增利債券C 1.2214 1.3214 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5348 2.4398 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0835 1.2785 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0699 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2600 2.8380 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0213 1.0243 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420002 天弘永利債券A 1.0048 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 420102 天弘永利債券B 1.0051 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202201 南方避險(xiǎn) 2.4014 2.9454 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.05% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2402 1.9502 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5570 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217003 招商安泰債券A 1.0933 1.4698 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0157 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240002 華寶寶康配置混合 1.5902 3.2302 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8093 4.4900 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0131 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217203 招商安泰債券B 1.0939 1.4504 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2266 1.3466 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0407 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180002 銀華增值混合 1.1975 1.3875 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0673 1.1673 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0425 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320006 諾安靈活配置混合 1.0740 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180018 銀華和諧主題混合 1.1460 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8722 2.2774 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.7383 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0580 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1120 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001013 華夏希望債券C 1.1110 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001011 華夏希望債券A 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020018 國泰金鹿混合 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 610004 信澳中小盤混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0902 1.3502 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6627 1.6627 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240005 華寶多策略增長A 0.7576 4.3634 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202101 南方寶元債券A 1.1670 2.3870 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9043 3.1104 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 560005 益民多利債券 1.0409 1.0819 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450002 國富彈性市值混合A 1.5104 2.6704 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 151002 銀河收益混合 1.5561 2.0361 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1220 1.6302 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-01-06 凈值查詢 盤中估值
180 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4458 1.6458 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519003 海富通收益增長混合 0.7850 2.4000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1407 2.5554 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 400003 東方精選混合 1.0587 3.4636 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7969 1.9167 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6192 1.6692 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9552 2.9242 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3235 4.4037 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7925 4.3522 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320001 諾安平衡混合 0.8237 3.0837 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7875 4.9575 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.16% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 420001 天弘精選混合A 0.6246 1.8058 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288002 華夏收入混合 2.6469 4.0469 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.16% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163804 中銀收益混合A 0.9368 2.1168 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2500 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162201 宏利成長混合 1.1881 2.8981 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.6320 1.6320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1230 2.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9973 2.1583 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0670 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值