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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年08月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070009 嘉實超短債債券C 1.0015 1.1053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D債債券C 1.4800 3.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 371120 摩根純債債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 371020 摩根純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8110 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240003 華寶寶康債券A 1.1590 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0320 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0458 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-08-12 凈值查詢 盤中估值
23 090002 大成債券A/B 1.0236 1.4136 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 092002 大成債券C 1.0030 1.3930 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161603 融通債券A/B 1.1220 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020018 國泰金鹿混合 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163806 中銀增利債券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0534 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0508 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162299 宏利集利債券C 1.0054 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162210 宏利集利債券A 1.0089 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519989 長信利豐債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050011 博時信用債券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320008 諾安增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 485007 工銀添利債券B 1.1279 1.1679 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 485107 工銀添利債券A 1.1344 1.1744 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160602 鵬華普天債券A 1.1320 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519667 銀河銀信債券A 1.0373 1.2393 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519666 銀河銀信債券B 1.0322 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160608 鵬華普天債券B 1.1020 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 560005 益民多利債券 1.0396 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050111 博時信用債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100018 富國天利增長債券A 1.2841 1.8691 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1555 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.47% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1441 1.2441 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0300 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020019 國泰雙利債券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020020 國泰雙利債券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160612 鵬華豐收債券B 1.1660 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-08-12 凈值查詢 盤中估值
62 180002 銀華增值混合 1.1626 1.3526 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.56% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0340 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 620003 金元順安豐利債券A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020012 國泰金龍債券C 1.0020 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0132 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0139 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0633 1.1183 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202201 南方避險 2.3607 2.9047 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.64% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1174 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.68% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1138 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.69% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001003 華夏債券C 1.1270 1.5170 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0272 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.75% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0261 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202102 南方多利增強債券C 1.0470 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.77% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001001 華夏債券A/B 1.1410 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001011 華夏希望債券A 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001013 華夏希望債券C 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1260 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290007 泰信債券增強收益A 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.80% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 291007 泰信債券增強收益C 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090008 大成強化收益定開債 1.1013 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.83% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 420102 天弘永利債券B 1.0085 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 420002 天弘永利債券A 1.0078 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.84% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 531009 建信收益增強債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530009 建信收益增強債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580005 東吳進取策略混合A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217003 招商安泰債券A 1.1234 1.4399 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.95% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217203 招商安泰債券B 1.1061 1.4226 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.96% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410004 華富收益增強債券A 1.1209 1.1809 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.96% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2609 1.9309 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.96% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2009-08-12 凈值查詢 盤中估值
101 151002 銀河收益混合 1.6504 2.0304 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.97% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410005 華富收益增強債券B 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.97% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0876 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.04% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0814 1.1114 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.04% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080003 長盛積極配置債券 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.08% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110017 易方達增強回報債券A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0714 1.4144 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.14% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110018 易方達增強回報債券B 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1310 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070015 嘉實多元債券A 1.0920 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217008 招商安本增利債券C 1.1630 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.21% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0858 1.5915 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.21% 2009-08-12 凈值查詢 盤中估值
114 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660002 農銀恒久增利債券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.27% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070016 嘉實多元債券B 1.0900 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.27% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202101 南方寶元債券A 1.1509 2.3709 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.31% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070005 嘉實債券A 1.2620 1.6870 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.41% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1111 1.1911 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.45% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1056 1.1856 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.45% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620001 金元順安寶石動力混合 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.47% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630103 華商收益增強債券B 1.0660 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.48% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519682 交銀增利債券C 1.1231 1.1891 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.50% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519680 交銀增利債券A/B 1.1249 1.1959 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.50% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 630003 華商收益增強債券A 1.0660 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.57% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.57% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 580002 東吳雙動力混合A 1.1306 1.6506 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.90% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.99% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290003 泰信雙息雙利債券 1.0441 1.1784 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.01% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 340008 興全有機增長混合 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0212 -2.01% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0399 1.7959 0.0000 0.0000 -0.0217 -2.04% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0071 2.1071 0.0000 0.0000 -0.0424 -2.07% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400001 東方龍混合 0.6014 2.3629 0.0000 0.0000 -0.0127 -2.07% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8637 2.8327 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.12% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6760 2.4460 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.22% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4530 2.5630 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.22% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0552 2.6752 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.29% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 398031 中海藍籌混合A 1.0159 1.2759 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.30% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162205 宏利風險預算混合 1.4937 2.3987 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.31% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161601 融通新藍籌混合 0.8733 3.1683 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.33% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.34% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121001 國投瑞銀融華債券 1.3229 2.3749 0.0000 0.0000 -0.0321 -2.37% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240001 華寶寶康消費品 1.3993 4.1486 0.0000 0.0000 -0.0345 -2.41% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9136 2.3428 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.42% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3000 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.48% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1932 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.50% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5330 2.7630 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.54% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 660003 農銀平衡雙利混合 1.1073 1.1073 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.55% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0482 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.56% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050007 博時平衡配置混合 1.3480 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.60% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217005 招商先鋒混合 0.7709 2.7209 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.64% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1481 1.2781 0.0000 0.0000 -0.0313 -2.65% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2162 3.5262 0.0000 0.0000 -0.0333 -2.67% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 340001 興全可轉債混合 1.2626 2.8006 0.0000 0.0000 -0.0347 -2.67% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160603 鵬華普天收益混合 0.7930 3.2390 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.70% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050201 博時價值增長貳號混合 0.7510 2.2060 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.72% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 560002 益民紅利成長混合 0.6969 1.8409 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.72% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217002 招商安泰平衡混合 1.9509 2.5659 0.0000 0.0000 -0.0545 -2.72% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9397 1.9971 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.73% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260103 景順長城動力平衡混合 0.7554 3.0454 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.74% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519694 交銀藍籌混合 0.8675 0.8825 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.74% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5620 2.2670 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.74% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070002 嘉實增長混合 3.8960 4.4370 0.0000 0.0000 -0.1100 -2.75% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8100 3.4080 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.76% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1098 2.9048 0.0000 0.0000 -0.0315 -2.76% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320006 諾安靈活配置混合 1.0850 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.78% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398041 中海量化策略混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.78% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4440 1.6440 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.83% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050001 博時價值增長混合 0.7880 3.2900 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.84% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240002 華寶寶康配置混合 1.4804 3.1204 0.0000 0.0000 -0.0434 -2.85% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200006 長城消費增值混合A 0.9387 2.3787 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.86% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9182 3.0678 0.0000 0.0000 -0.0271 -2.87% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519015 海富通精選貳號混合 0.6770 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.87% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519007 海富通強化回報混合 0.6690 2.1650 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.90% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1520 1.2531 0.0000 0.0000 -0.0345 -2.91% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9330 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.91% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9010 2.5880 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.91% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 206001 鵬華弘泰A 0.9492 3.5911 0.0000 0.0000 -0.0285 -2.91% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3350 5.1110 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.91% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0855 1.1155 0.0000 0.0000 -0.0327 -2.92% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160605 鵬華中國50混合 1.8290 3.3590 0.0000 0.0000 -0.0550 -2.92% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3850 2.5150 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.94% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0109 2.2715 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.94% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450001 國富中國收益混合A 0.7365 2.0093 0.0000 0.0000 -0.0224 -2.95% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 483003 工銀精選平衡混合 0.8266 1.9263 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.95% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200007 長城安心回報混合A 0.6197 1.7051 0.0000 0.0000 -0.0189 -2.96% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 340006 興全全球視野股票 3.1881 3.1881 0.0000 0.0000 -0.0982 -2.99% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.00% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1910 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.01% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519011 海富通精選混合 0.8407 3.6709 0.0000 0.0000 -0.0261 -3.01% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070001 嘉實成長收益混合A 0.8694 3.0181 0.0000 0.0000 -0.0271 -3.02% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100029 富國天成紅利混合 1.2125 1.2125 0.0000 0.0000 -0.0378 -3.02% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9209 2.0819 0.0000 0.0000 -0.0288 -3.03% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340007 興全社會責任混合 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.04% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519996 長信銀利精選股票 0.7661 2.6861 0.0000 0.0000 -0.0240 -3.04% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 571002 諾德靈活配置混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.06% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1425 2.8425 0.0000 0.0000 -0.0362 -3.07% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398011 中海分紅增利混合 0.8085 2.2085 0.0000 0.0000 -0.0257 -3.08% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2726 1.2726 0.0000 0.0000 -0.0405 -3.08% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200010 長城雙動力混合A 1.2173 1.2173 0.0000 0.0000 -0.0387 -3.08% 2009-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值