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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 580005 東吳進取策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0169 1.72% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1820 2.6150 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519185 萬家精選混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0143 1.43% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3480 2.5680 0.0000 0.0000 0.0182 1.37% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519021 國泰金鼎價值混合 1.0220 1.6810 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8613 2.1003 0.0000 0.0000 0.0108 1.27% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050201 博時價值增長貳號混合 0.6970 2.1520 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7860 3.3670 0.0000 0.0000 0.0200 1.13% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050009 博時新興成長混合 0.8230 3.0880 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590002 中郵核心成長混合A 0.7102 0.7102 0.0000 0.0000 0.0076 1.08% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519668 銀河成長混合 1.2880 1.3680 0.0000 0.0000 0.0136 1.07% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320006 諾安靈活配置混合 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7118 3.2818 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4480 1.8480 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110003 易方達上證50增強A 0.8626 2.7126 0.0000 0.0000 0.0081 0.95% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200010 長城雙動力混合A 1.1413 1.1413 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9569 1.5269 0.0000 0.0000 0.0087 0.92% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9870 2.5010 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400007 東方策略成長混合 1.1908 1.1908 0.0000 0.0000 0.0109 0.92% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2310 1.3510 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4258 2.7298 0.0000 0.0000 0.0127 0.90% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580002 東吳雙動力混合A 1.0970 1.6170 0.0000 0.0000 0.0093 0.86% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320007 諾安成長混合 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 288002 華夏收入混合 2.2222 3.6222 0.0000 0.0000 0.0188 0.85% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6781 0.6781 0.0000 0.0000 0.0057 0.85% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320003 諾安先鋒混合A 0.9913 2.8748 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8490 3.8830 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050001 博時價值增長混合 0.7380 3.2400 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202009 南方盛元紅利混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450004 國富深化價值混合A 1.3837 1.3837 0.0000 0.0000 0.0113 0.82% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050004 博時精選混合A 1.4353 2.8603 0.0000 0.0000 0.0116 0.81% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7866 2.7556 0.0000 0.0000 0.0063 0.81% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6504 2.8854 0.0000 0.0000 0.0132 0.81% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 360005 光大保德信紅利混合A 2.1420 2.8000 0.0000 0.0000 0.0173 0.81% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 620003 金元順安豐利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0767 1.2067 0.0000 0.0000 0.0085 0.80% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7313 2.0801 0.0000 0.0000 0.0058 0.80% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519180 萬家180指數(shù)A 0.7174 3.0574 0.0000 0.0000 0.0056 0.79% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2830 5.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360006 光大新增長混合A 1.1072 2.3872 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240001 華寶寶康消費品 1.2873 3.8700 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217010 招商大盤藍籌混合 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 206001 鵬華弘泰A 0.8575 3.2587 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519005 海富通股票混合 0.6440 2.5930 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7840 2.4440 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7870 2.6550 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9330 1.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200006 長城消費增值混合A 0.8512 2.2912 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6467 2.8467 0.0000 0.0000 0.0123 0.75% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0906 2.4546 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340006 興全全球視野股票 2.9813 2.9813 0.0000 0.0000 0.0221 0.75% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7907 2.1328 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0642 1.1576 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1850 4.0450 0.0000 0.0000 0.0087 0.74% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481001 工銀核心價值混合A 0.7793 3.5923 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8320 3.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519694 交銀藍籌混合 0.8008 0.8158 0.0000 0.0000 0.0058 0.73% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0097 2.8097 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9412 1.0462 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8410 2.8210 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9619 2.9619 0.0000 0.0000 0.0141 0.72% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090007 大成策略回報混合A 1.1130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2958 4.9158 0.0000 0.0000 0.0163 0.72% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260108 景順長城新興成長混合A 0.9880 2.3380 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0262 2.3462 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5229 2.0303 0.0000 0.0000 0.0037 0.71% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7218 2.2581 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6313 2.5713 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240002 華寶寶康配置混合 1.3810 3.0210 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8235 1.3735 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9051 1.9843 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8990 2.6880 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8249 0.8449 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7193 4.2793 0.0000 0.0000 0.0182 0.67% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213003 寶盈策略增長混合 1.1535 1.3535 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3800 2.4900 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6190 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7290 3.2390 0.0000 0.0000 0.0047 0.65% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240011 華寶大盤精選混合 1.5352 1.5352 0.0000 0.0000 0.0098 0.64% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240009 華寶先進成長混合 2.1045 2.1045 0.0000 0.0000 0.0133 0.64% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7880 3.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5670 1.6070 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 0.7783 3.3923 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1270 1.8830 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2870 2.4570 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519069 匯添富價值精選混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240008 華寶收益增長混合A 2.8072 2.8072 0.0000 0.0000 0.0171 0.61% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6730 2.3635 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320005 諾安價值增長混合A 0.7765 1.7215 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6298 2.6680 0.0000 0.0000 0.0038 0.61% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4566 3.3474 0.0000 0.0000 0.0088 0.61% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8944 2.2356 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002011 華夏紅利混合 2.8850 3.7180 0.0000 0.0000 0.0170 0.59% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217009 招商核心價值混合 1.0663 1.0663 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180012 銀華富裕主題混合A 0.9146 1.8496 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8710 2.5270 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519692 交銀成長混合A 2.4007 2.5807 0.0000 0.0000 0.0138 0.58% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1326 5.3104 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1323 1.1323 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040007 華安中小盤成長混合 1.0285 2.3434 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002001 華夏回報混合A 1.2480 3.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0309 2.7309 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5603 2.0263 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160603 鵬華普天收益混合 0.7310 3.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160605 鵬華中國50混合 1.6360 3.1660 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040004 華安寶利配置混合 0.9390 3.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7091 0.7091 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7570 3.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530001 建信恒久價值混合 0.7841 2.1883 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519994 長信金利趨勢股票 0.7182 2.1484 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090004 大成精選增值混合A 0.9434 2.8439 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1330 1.1730 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166001 中歐新趨勢混合A 0.9953 1.1953 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3290 1.5290 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530006 建信核心精選混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519039 長盛同德主題混合 0.8253 2.3649 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519018 匯添富均衡增長混合 0.7769 2.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1850 4.0506 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9022 2.7245 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050010 博時特許價值混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7757 2.6252 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202101 南方寶元債券A 1.1255 2.3455 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7810 2.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8924 0.8924 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7848 2.1643 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1950 3.4980 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000031 華夏復興混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002021 華夏回報二號混合 1.0160 2.3040 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217002 招商安泰平衡混合 1.9358 2.5508 0.0000 0.0000 0.0094 0.49% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8833 2.3333 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070010 嘉實主題混合 1.0160 2.5240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070011 嘉實策略混合 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8180 2.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450003 國富潛力組合混合A 1.2011 1.3011 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450002 國富彈性市值混合A 1.2486 2.4086 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481006 工銀紅利混合 0.9135 0.9535 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360001 光大保德信量化股票A 0.8579 2.8016 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080001 長盛成長價值混合A 0.8430 2.6870 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090001 大成價值增長混合A 0.7380 3.3980 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 400001 東方龍混合 0.5750 2.3365 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 571002 諾德靈活配置混合 1.1749 1.1749 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090006 大成2020生命周期混合A 0.6370 2.4590 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519181 萬家和諧增長混合A 0.6255 1.3682 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8820 2.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3170 2.4470 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519007 海富通強化回報混合 0.6570 2.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519015 海富通精選貳號混合 0.6520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240004 華寶動力組合混合A 0.8405 3.3505 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2337 3.1440 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070001 嘉實成長收益混合A 0.7976 2.8968 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3350 1.3650 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6185 2.4844 0.0000 0.0000 0.0028 0.45% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3310 1.3610 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000001 華夏成長混合 1.3780 3.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0590 2.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.44% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200007 長城安心回報混合A 0.5881 1.6339 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202005 南方成份精選混合A 0.9267 0.9267 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 483003 工銀精選平衡混合 0.7785 1.8403 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9276 2.3676 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 379010 摩根中小盤混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000011 華夏大盤精選混合A 7.2040 7.5840 0.0000 0.0000 0.0300 0.42% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519003 海富通收益增長混合 0.7110 2.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3562 1.4562 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6814 2.0133 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1428 3.4528 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.2220 3.5420 0.0000 0.0000 0.0130 0.41% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0476 1.2476 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1711 1.1711 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0050 3.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0170 2.6960 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070002 嘉實增長混合 3.6150 4.1560 0.0000 0.0000 0.0140 0.39% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5640 2.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5322 2.0772 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9861 2.6061 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320001 諾安平衡混合 0.7251 2.9851 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7762 3.0119 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5083 2.0583 0.0000 0.0000 0.0056 0.37% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519011 海富通精選混合 0.8022 3.5440 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2009-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值