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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年03月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2816 2.0416 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8833 2.5933 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2112 3.1020 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.2128 1.2328 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320006 諾安靈活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7493 2.3353 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000011 華夏大盤精選混合A 6.3680 6.6480 0.0000 0.0000 0.0090 0.14% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6016 2.1604 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160602 鵬華普天債券A 1.1120 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160608 鵬華普天債券B 1.0860 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-30 凈值查詢 盤中估值
23 002031 華夏策略混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2360 2.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4505 1.8890 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151002 銀河收益混合 1.5632 1.9432 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1033 1.3923 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0409 1.1005 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-30 凈值查詢 盤中估值
29 040005 華安宏利混合A 2.1250 2.5150 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9202 1.0009 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 571002 諾德靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5040 1.4446 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4939 2.0389 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.9442 2.2242 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0265 1.0365 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0140 1.1063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090002 大成債券A/B 1.0496 1.4096 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240003 華寶寶康債券A 1.1921 1.6121 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1450 2.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5250 0.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001001 華夏債券A/B 1.1510 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001003 華夏債券C 1.1380 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001011 華夏希望債券A 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001013 華夏希望債券C 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0130 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070005 嘉實(shí)債券A 1.2320 1.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4340 0.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0370 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0360 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 092002 大成債券C 1.0309 1.3909 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0204 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6160 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7110 3.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160603 鵬華普天收益混合 0.6340 3.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161603 融通債券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5380 0.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420002 天弘永利債券A 1.0081 1.0701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420102 天弘永利債券B 1.0088 1.0748 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519680 交銀增利債券A/B 1.0615 1.1325 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 凈值查詢 盤中估值
83 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8506 0.8506 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0506 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0465 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0190 1.1076 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519682 交銀增利債券C 1.0614 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0904 1.0904 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217003 招商安泰債券A 1.1048 1.4213 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217203 招商安泰債券B 1.0899 1.4064 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 340006 興全全球視野股票 2.4380 2.4380 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.03% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 410006 華富策略精選混合A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1058 1.1388 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1098 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 560005 益民多利債券 1.0309 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0441 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0897 1.1549 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202201 南方避險(xiǎn) 2.1601 2.7041 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217008 招商安本增利債券C 1.1334 1.2334 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7504 3.1243 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1263 1.2263 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 485007 工銀添利債券B 1.1103 1.1503 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1358 1.2358 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 485107 工銀添利債券A 1.1149 1.1549 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6474 2.1927 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519666 銀河銀信債券B 1.0708 1.2138 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519667 銀河銀信債券A 1.0742 1.2172 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7366 1.9756 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6484 2.3684 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2820 1.8270 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1916 3.7516 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.06% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6088 2.4712 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0779 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2114 1.8814 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0600 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0920 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0880 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481006 工銀紅利混合 0.7714 0.8114 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7567 2.2067 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7146 1.5666 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7167 3.2267 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9908 1.7268 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1612 2.6272 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6330 3.5030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3098 1.3598 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7102 0.7302 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040004 華安寶利配置混合 0.8200 3.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6406 2.3799 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7043 2.6733 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0508 1.5541 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-03-30 凈值查詢 盤中估值
140 206001 鵬華弘泰A 0.7460 2.8544 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240002 華寶寶康配置混合 1.2712 2.8612 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6341 3.1441 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.14% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398021 中海能源策略混合 0.6995 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6260 2.9200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6200 3.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2810 1.7210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290003 泰信雙息雙利債券 1.0176 1.1219 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6557 1.6007 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5740 2.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1080 3.1200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160612 鵬華豐收債券B 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7503 2.3223 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.19% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400001 東方龍混合 0.5218 2.2833 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5866 1.8293 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.19% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8822 2.7729 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 377010 摩根阿爾法混合A 3.9258 3.9658 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.21% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7758 1.8189 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9320 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9010 2.1890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9170 2.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180002 銀華增值混合 1.0861 1.2261 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6596 2.0391 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.23% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6160 2.9060 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.23% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2990 2.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5624 2.0957 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.23% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202101 南方寶元債券A 1.0536 2.2736 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6683 2.0725 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.24% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6113 0.6113 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.24% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1917 1.1917 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2288 1.3288 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.3587 2.3587 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.25% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6817 1.9893 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.25% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6021 2.5221 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.25% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7570 2.6010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6820 2.6820 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.26% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.8636 1.8636 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.26% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2477 1.7977 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.27% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 290002 泰信先行策略混合 0.5976 2.3721 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.27% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.8545 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.27% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7230 3.5960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7877 1.7877 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.28% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163804 中銀收益混合A 0.7190 1.8990 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.30% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.6633 2.1033 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8741 2.5741 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9481 3.2848 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7899 1.8899 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.30% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6480 2.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.31% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 398011 中海分紅增利混合 0.6187 2.0187 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.31% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9131 2.7081 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5680 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6239 1.5861 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.32% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5980 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.33% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7956 2.2248 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.33% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9243 0.9243 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2009-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值