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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年02月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1120 1.2520 0.0000 0.0000 0.0400 3.73% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9530 2.1230 0.0000 0.0000 0.0320 3.47% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 0.0299 3.44% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1196 1.1196 0.0000 0.0000 0.0367 3.39% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.5240 3.5030 0.0000 0.0000 0.0170 3.35% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5900 1.4860 0.0000 0.0000 0.0190 3.33% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0360 3.25% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1645 1.1645 0.0000 0.0000 0.0363 3.22% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070010 嘉實(shí)主題混合 0.8050 2.3130 0.0000 0.0000 0.0250 3.21% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1287 1.1287 0.0000 0.0000 0.0349 3.19% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6850 2.3600 0.0000 0.0000 0.0210 3.16% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9855 1.5055 0.0000 0.0000 0.0299 3.13% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5473 3.3040 0.0000 0.0000 0.0165 3.11% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9181 1.7707 0.0000 0.0000 0.0273 3.06% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6313 2.0355 0.0000 0.0000 0.0183 2.99% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5214 0.5214 0.0000 0.0000 0.0150 2.96% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0340 2.93% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0241 2.93% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.9357 0.9957 0.0000 0.0000 0.0265 2.91% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 288002 華夏收入混合 1.6923 3.0923 0.0000 0.0000 0.0477 2.90% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0270 2.88% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.8130 1.8130 0.0000 0.0000 0.0507 2.88% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2107 1.2107 0.0000 0.0000 0.0335 2.85% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2860 2.1960 0.0000 0.0000 0.0356 2.85% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1950 1.6350 0.0000 0.0000 0.0330 2.84% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4295 2.7395 0.0000 0.0000 0.0393 2.83% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8450 1.0350 0.0000 0.0000 0.0230 2.80% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5675 3.1375 0.0000 0.0000 0.0153 2.77% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0250 2.75% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0300 2.75% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.7630 1.9430 0.0000 0.0000 0.0472 2.75% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6760 3.2520 0.0000 0.0000 0.0180 2.74% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8798 1.3798 0.0000 0.0000 0.0234 2.73% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2121 3.3821 0.0000 0.0000 0.0850 2.72% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6902 0.7952 0.0000 0.0000 0.0183 2.72% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1366 2.7566 0.0000 0.0000 0.0300 2.71% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5612 1.8931 0.0000 0.0000 0.0148 2.71% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0301 2.70% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.2012 1.2012 0.0000 0.0000 0.0311 2.66% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6084 2.6137 0.0000 0.0000 0.0157 2.65% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090006 大成2020生命周期混合A 0.5060 2.3280 0.0000 0.0000 0.0130 2.64% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1459 1.1459 0.0000 0.0000 0.0295 2.64% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519688 交銀精選混合 0.7616 2.7574 0.0000 0.0000 0.0196 2.64% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4680 0.6700 0.0000 0.0000 0.0120 2.63% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6629 1.4533 0.0000 0.0000 0.0170 2.63% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.4580 3.3280 0.0000 0.0000 0.0630 2.63% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5012 2.0462 0.0000 0.0000 0.0128 2.62% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519005 海富通股票混合 0.5100 2.4590 0.0000 0.0000 0.0130 2.62% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0190 2.60% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5910 2.4590 0.0000 0.0000 0.0150 2.60% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4369 2.2669 0.0000 0.0000 0.0363 2.59% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7550 2.0210 0.0000 0.0000 0.0190 2.58% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.7560 1.8080 0.0000 0.0000 0.0190 2.58% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377010 摩根阿爾法混合A 3.8585 3.8985 0.0000 0.0000 0.0968 2.57% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400003 東方精選混合 0.6582 2.3727 0.0000 0.0000 0.0165 2.57% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1842 1.1842 0.0000 0.0000 0.0297 2.57% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5885 3.2485 0.0000 0.0000 0.0147 2.56% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7179 2.1679 0.0000 0.0000 0.0179 2.56% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8892 3.7492 0.0000 0.0000 0.0219 2.53% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 481006 工銀紅利混合 0.7204 0.7604 0.0000 0.0000 0.0178 2.53% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7698 2.0898 0.0000 0.0000 0.0190 2.53% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.8078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0199 2.53% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6690 1.7890 0.0000 0.0000 0.0410 2.52% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0270 2.52% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1450 4.8150 0.0000 0.0000 0.0280 2.51% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0082 2.2282 0.0000 0.0000 0.0246 2.50% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6888 2.7131 0.0000 0.0000 0.0167 2.48% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 0.0215 2.48% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3141 2.5491 0.0000 0.0000 0.0317 2.47% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9564 2.8667 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8283 2.1432 0.0000 0.0000 0.0198 2.45% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5140 2.8340 0.0000 0.0000 0.0600 2.45% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0270 2.45% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8350 1.5910 0.0000 0.0000 0.0200 2.45% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.0720 3.6130 0.0000 0.0000 0.0730 2.43% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6340 2.6140 0.0000 0.0000 0.0150 2.42% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0243 2.42% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2643 1.9443 0.0000 0.0000 0.0297 2.41% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0280 2.40% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8100 1.7610 0.0000 0.0000 0.0190 2.40% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6480 2.4310 0.0000 0.0000 0.0150 2.37% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6080 2.5550 0.0000 0.0000 0.0140 2.36% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398011 中海分紅增利混合 0.5636 1.9636 0.0000 0.0000 0.0130 2.36% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5491 2.5491 0.0000 0.0000 0.0355 2.35% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6143 3.1243 0.0000 0.0000 0.0141 2.35% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5520 0.8420 0.0000 0.0000 0.0127 2.35% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000011 華夏大盤精選混合A 5.9110 6.1910 0.0000 0.0000 0.1350 2.34% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040005 華安宏利混合A 2.0025 2.3925 0.0000 0.0000 0.0458 2.34% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6560 1.8670 0.0000 0.0000 0.0150 2.34% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8341 2.5441 0.0000 0.0000 0.0191 2.34% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6120 2.5730 0.0000 0.0000 0.0140 2.34% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2011 1.7511 0.0000 0.0000 0.0275 2.34% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6133 0.6283 0.0000 0.0000 0.0140 2.34% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090004 大成精選增值混合A 0.7417 2.6422 0.0000 0.0000 0.0169 2.33% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290002 泰信先行策略混合 0.5807 2.3350 0.0000 0.0000 0.0132 2.33% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7846 2.2138 0.0000 0.0000 0.0179 2.33% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.6381 0.6381 0.0000 0.0000 0.0144 2.31% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7258 3.0350 0.0000 0.0000 0.0164 2.31% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1110 2.6460 0.0000 0.0000 0.0250 2.30% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7535 2.5535 0.0000 0.0000 0.0169 2.29% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6151 2.3336 0.0000 0.0000 0.0138 2.29% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360005 光大保德信紅利混合A 1.7006 2.3586 0.0000 0.0000 0.0381 2.29% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0250 2.29% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7640 1.6490 0.0000 0.0000 0.0170 2.28% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0179 2.28% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8572 0.9324 0.0000 0.0000 0.0191 2.28% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530006 建信核心精選混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5563 0.5563 0.0000 0.0000 0.0123 2.26% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7318 2.1718 0.0000 0.0000 0.0161 2.25% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5000 2.1200 0.0000 0.0000 0.0330 2.25% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0224 2.25% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5806 2.3427 0.0000 0.0000 0.0128 2.25% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.7300 0.7800 0.0000 0.0000 0.0160 2.24% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6400 2.4700 0.0000 0.0000 0.0140 2.24% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5706 2.1069 0.0000 0.0000 0.0125 2.24% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160603 鵬華普天收益混合 0.5990 3.0450 0.0000 0.0000 0.0130 2.22% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6460 2.5860 0.0000 0.0000 0.0140 2.22% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0316 1.0816 0.0000 0.0000 0.0224 2.22% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0240 2.22% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6010 2.7590 0.0000 0.0000 0.0130 2.21% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7390 2.2530 0.0000 0.0000 0.0160 2.21% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.2015 2.2015 0.0000 0.0000 0.0475 2.21% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7132 2.2852 0.0000 0.0000 0.0154 2.21% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040004 華安寶利配置混合 0.7880 3.0680 0.0000 0.0000 0.0170 2.20% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050004 博時(shí)精選混合A 1.1856 2.5756 0.0000 0.0000 0.0255 2.20% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1395 3.0303 0.0000 0.0000 0.0245 2.20% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240011 華寶大盤精選混合 1.1823 1.1823 0.0000 0.0000 0.0255 2.20% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5614 0.5614 0.0000 0.0000 0.0121 2.20% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163804 中銀收益混合A 0.6901 1.8701 0.0000 0.0000 0.0148 2.19% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8000 2.0606 0.0000 0.0000 0.0171 2.18% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4409 1.8703 0.0000 0.0000 0.0094 2.18% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360001 光大保德信量化股票A 0.6564 2.6001 0.0000 0.0000 0.0140 2.18% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9849 3.3735 0.0000 0.0000 0.0209 2.17% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8898 3.0964 0.0000 0.0000 0.0189 2.17% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.8277 0.9777 0.0000 0.0000 0.0176 2.17% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8835 2.6785 0.0000 0.0000 0.0187 2.16% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.0350 3.7850 0.0000 0.0000 0.0640 2.15% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1342 1.1342 0.0000 0.0000 0.0239 2.15% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8190 2.5190 0.0000 0.0000 0.0172 2.15% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5272 1.1963 0.0000 0.0000 0.0111 2.15% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.1313 1.1313 0.0000 0.0000 0.0238 2.15% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6680 3.5410 0.0000 0.0000 0.0140 2.14% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5399 2.8799 0.0000 0.0000 0.0113 2.14% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6178 1.8260 0.0000 0.0000 0.0129 2.13% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2750 2.7050 0.0000 0.0000 0.0266 2.13% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 0.0197 2.13% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.8858 2.1658 0.0000 0.0000 0.0185 2.13% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 483003 工銀精選平衡混合 0.6651 1.6376 0.0000 0.0000 0.0139 2.13% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6891 3.7004 0.0000 0.0000 0.0143 2.12% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7240 2.2709 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7558 1.6063 0.0000 0.0000 0.0157 2.12% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7364 1.7364 0.0000 0.0000 0.0359 2.11% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8228 0.8228 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002011 華夏紅利混合 2.2360 3.0690 0.0000 0.0000 0.0460 2.10% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0220 2.10% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6309 1.8388 0.0000 0.0000 0.0130 2.10% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5370 0.5370 0.0000 0.0000 0.0110 2.09% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7083 1.8693 0.0000 0.0000 0.0145 2.09% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7229 0.7229 0.0000 0.0000 0.0147 2.08% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1489 1.1989 0.0000 0.0000 0.0234 2.08% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1820 2.4860 0.0000 0.0000 0.0240 2.07% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5207 3.8197 0.0000 0.0000 0.0105 2.06% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7930 1.4380 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610002 信澳精華配置混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202009 南方盛元紅利混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5966 2.2870 0.0000 0.0000 0.0119 2.04% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7154 1.2854 0.0000 0.0000 0.0143 2.04% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0601 2.5601 0.0000 0.0000 0.0211 2.03% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5668 2.4868 0.0000 0.0000 0.0113 2.03% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4645 2.2729 0.0000 0.0000 0.0092 2.02% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9095 0.9095 0.0000 0.0000 0.0179 2.01% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2808 2.4808 0.0000 0.0000 0.0252 2.01% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6118 1.4715 0.0000 0.0000 0.0120 2.00% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398021 中海能源策略混合 0.6573 0.9673 0.0000 0.0000 0.0128 1.99% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0130 1.98% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0213 1.98% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8810 1.9490 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240002 華寶寶康配置混合 1.2423 2.8323 0.0000 0.0000 0.0240 1.97% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 420001 天弘精選混合A 0.5128 1.5551 0.0000 0.0000 0.0099 1.97% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1136 1.1136 0.0000 0.0000 0.0214 1.96% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9298 3.2398 0.0000 0.0000 0.0179 1.96% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6569 1.8824 0.0000 0.0000 0.0126 1.96% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5124 2.0152 0.0000 0.0000 0.0098 1.95% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7257 0.7257 0.0000 0.0000 0.0139 1.95% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180012 銀華富裕主題混合A 0.7242 1.6592 0.0000 0.0000 0.0138 1.94% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5726 1.7953 0.0000 0.0000 0.0109 1.94% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6787 3.1887 0.0000 0.0000 0.0128 1.92% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2585 1.7245 0.0000 0.0000 0.0237 1.92% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519011 海富通精選混合 0.6502 3.0431 0.0000 0.0000 0.0122 1.91% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6519 1.2019 0.0000 0.0000 0.0122 1.91% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6186 2.3386 0.0000 0.0000 0.0116 1.91% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1358 1.8958 0.0000 0.0000 0.0226 1.89% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5400 0.8600 0.0000 0.0000 0.0100 1.89% 2009-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值