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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4810 0.4810 0.0000 0.0000 0.0140 3.00% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.3960 0.3960 0.0000 0.0000 0.0110 2.86% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0140 2.20% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5160 0.5160 0.0000 0.0000 0.0110 2.18% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3480 0.3480 0.0000 0.0000 0.0070 2.05% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9189 1.5989 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5424 4.1624 0.0000 0.0000 0.0193 1.27% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.5425 0.5425 0.0000 0.0000 0.0065 1.21% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5040 0.5040 0.0000 0.0000 0.0050 1.00% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1472 2.4572 0.0000 0.0000 0.0109 0.96% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4557 0.4557 0.0000 0.0000 0.0042 0.93% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5490 2.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400003 東方精選混合 0.4992 1.9397 0.0000 0.0000 0.0045 0.91% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5022 2.0087 0.0000 0.0000 0.0042 0.84% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7600 1.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5050 2.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6149 1.8539 0.0000 0.0000 0.0049 0.80% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.7270 2.5701 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9360 1.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.4707 3.0407 0.0000 0.0000 0.0034 0.73% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5630 2.5030 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4250 3.4040 0.0000 0.0000 0.0030 0.71% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.5536 0.5736 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090006 大成2020生命周期混合A 0.4290 2.2510 0.0000 0.0000 0.0030 0.70% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.6853 2.8553 0.0000 0.0000 0.0186 0.70% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.5750 2.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5416 1.4866 0.0000 0.0000 0.0037 0.69% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5570 1.7607 0.0000 0.0000 0.0038 0.69% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7715 1.9915 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6120 2.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8104 0.8104 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0660 1.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6258 0.6258 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6340 2.4780 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 0.5918 3.2058 0.0000 0.0000 0.0037 0.63% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5186 1.6501 0.0000 0.0000 0.0032 0.62% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519011 海富通精選混合 0.5485 2.7080 0.0000 0.0000 0.0034 0.62% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5401 1.5477 0.0000 0.0000 0.0033 0.61% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5070 1.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.4990 0.6390 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6043 1.1743 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5150 2.4950 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5150 2.4760 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6858 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.4625 0.4625 0.0000 0.0000 0.0027 0.59% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5520 2.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7270 2.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 420001 天弘精選混合A 0.4422 1.3967 0.0000 0.0000 0.0024 0.55% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.6709 1.9858 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.9380 2.4730 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.5580 1.7690 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.3790 0.5430 0.0000 0.0000 0.0020 0.53% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.0710 2.3910 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5890 0.5890 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8913 0.8913 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5746 3.7084 0.0000 0.0000 0.0029 0.51% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.8872 2.7503 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.4689 1.8008 0.0000 0.0000 0.0023 0.49% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5399 1.5399 0.0000 0.0000 0.0075 0.49% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519005 海富通股票混合 0.4060 2.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6210 1.6730 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7165 3.5765 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6234 1.9434 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.5700 3.3200 0.0000 0.0000 0.0120 0.47% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6197 2.0597 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150103 銀河銀泰混合 0.6028 3.1428 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6395 1.9807 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.5288 1.7088 0.0000 0.0000 0.0071 0.47% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5481 2.3981 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3010 1.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0916 2.2916 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206001 鵬華弘泰A 0.6458 2.4912 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.6790 2.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090004 大成精選增值混合A 0.6169 2.5174 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9322 1.9822 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.3599 1.3599 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9282 2.5482 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5308 1.0808 0.0000 0.0000 0.0023 0.44% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.6819 0.8819 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070011 嘉實(shí)策略混合 0.6980 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202009 南方盛元紅利混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.4408 2.7808 0.0000 0.0000 0.0019 0.43% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7240 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.4760 2.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.4888 3.1488 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4803 2.0166 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7580 1.6770 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180012 銀華富裕主題混合A 0.5960 1.5310 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4552 2.8870 0.0000 0.0000 0.0018 0.40% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6726 2.1018 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5140 2.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5200 3.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217002 招商安泰平衡混合 1.5703 2.1853 0.0000 0.0000 0.0061 0.39% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217003 招商安泰債券A 1.0949 1.4114 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 610002 信澳精華配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217203 招商安泰債券B 1.0819 1.3984 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6007 0.6007 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5534 2.8434 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-11-26 凈值查詢 盤中估值
110 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.7321 0.7921 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4660 1.0894 0.0000 0.0000 0.0017 0.37% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7028 1.9634 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.4699 2.2850 0.0000 0.0000 0.0017 0.36% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.7061 2.4161 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6194 2.4194 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 420002 天弘永利債券A 1.0325 1.0455 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 420102 天弘永利債券B 1.0350 1.0480 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 151002 銀河收益混合 1.4697 1.8497 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5452 0.5452 0.0000 0.0000 0.0019 0.35% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5132 2.1486 0.0000 0.0000 0.0018 0.35% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320003 諾安先鋒混合A 0.6581 2.5416 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360005 光大保德信紅利混合A 1.3589 2.0169 0.0000 0.0000 0.0048 0.35% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4090 1.8489 0.0000 0.0000 0.0014 0.34% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5380 1.3091 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5402 1.9197 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2190 2.4490 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.6946 1.9746 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400001 東方龍混合 0.4619 2.2234 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4412 0.4412 0.0000 0.0000 0.0014 0.32% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.7576 2.6483 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 485007 工銀添利債券B 1.0779 1.0779 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485107 工銀添利債券A 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5648 1.6671 0.0000 0.0000 0.0018 0.32% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.5971 2.0471 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050004 博時(shí)精選混合A 1.0378 2.4278 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6470 2.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8838 0.9338 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 360001 光大保德信量化股票A 0.5470 2.4907 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519667 銀河銀信債券A 1.0664 1.1724 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8336 2.9920 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0090 4.6200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6029 2.6342 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5279 1.2697 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519666 銀河銀信債券B 1.0644 1.1704 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0196 1.4856 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5347 1.4250 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5502 1.2062 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8211 2.1851 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7020 2.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0240 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001011 華夏希望債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001013 華夏希望債券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040005 華安宏利混合A 1.5649 1.9549 0.0000 0.0000 0.0044 0.28% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6125 2.5843 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.5310 3.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002011 華夏紅利混合 1.8500 2.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162202 宏利周期混合 0.6312 2.5562 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5202 2.3502 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0896 1.1896 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.4757 2.3957 0.0000 0.0000 0.0013 0.27% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6025 1.7635 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1410 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7790 2.5280 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7577 2.3777 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4718 2.0147 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8752 0.8752 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161603 融通債券A/B 1.1840 1.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240002 華寶寶康配置混合 1.0114 2.6014 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.0140 2.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2347 1.7647 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398011 中海分紅增利混合 0.4797 1.8797 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 560005 益民多利債券 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7518 1.4945 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2380 1.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320001 諾安平衡混合 0.5387 2.7987 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4608 2.1063 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4283 1.2742 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3354 2.3354 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320006 諾安靈活配置混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0657 1.1309 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7738 0.7738 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1481 1.8181 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0260 1.9780 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.3800 1.7515 0.0000 0.0000 0.0008 0.21% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值