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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5538 2.4038 0.0000 0.0000 0.0393 7.64% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6060 2.1200 0.0000 0.0000 0.0430 7.64% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7168 1.9368 0.0000 0.0000 0.0494 7.40% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6091 1.9291 0.0000 0.0000 0.0419 7.39% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 0.5358 2.4795 0.0000 0.0000 0.0367 7.35% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519180 萬家180指數(shù)A 0.4374 2.7774 0.0000 0.0000 0.0299 7.34% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6018 1.1718 0.0000 0.0000 0.0410 7.31% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.3700 0.5300 0.0000 0.0000 0.0250 7.25% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.6954 3.5554 0.0000 0.0000 0.0470 7.25% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5040 2.4840 0.0000 0.0000 0.0340 7.23% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.5427 0.5427 0.0000 0.0000 0.0364 7.19% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.4640 2.3320 0.0000 0.0000 0.0310 7.16% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4970 2.0010 0.0000 0.0000 0.0330 7.11% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.2784 1.2784 0.0000 0.0000 0.0846 7.09% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4400 1.8850 0.0000 0.0000 0.0290 7.06% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4430 4.0630 0.0000 0.0000 0.0948 7.03% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5400 2.4800 0.0000 0.0000 0.0350 6.93% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0693 2.3793 0.0000 0.0000 0.0671 6.70% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.6676 1.9476 0.0000 0.0000 0.0419 6.70% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 400003 東方精選混合 0.4676 1.8536 0.0000 0.0000 0.0292 6.66% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7060 1.8760 0.0000 0.0000 0.0440 6.65% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.5340 0.5840 0.0000 0.0000 0.0330 6.59% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.6784 1.6784 0.0000 0.0000 0.1024 6.50% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.4542 2.2478 0.0000 0.0000 0.0274 6.42% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360005 光大保德信紅利混合A 1.3158 1.9738 0.0000 0.0000 0.0794 6.42% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.6406 1.9555 0.0000 0.0000 0.0384 6.38% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.5880 1.4730 0.0000 0.0000 0.0350 6.33% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.6978 2.4757 0.0000 0.0000 0.0414 6.31% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9800 1.4460 0.0000 0.0000 0.0582 6.31% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4320 0.4320 0.0000 0.0000 0.0255 6.27% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.5328 0.5528 0.0000 0.0000 0.0313 6.24% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4161 1.2467 0.0000 0.0000 0.0244 6.23% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5169 1.9569 0.0000 0.0000 0.0294 6.03% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5444 0.6494 0.0000 0.0000 0.0309 6.02% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6170 2.1250 0.0000 0.0000 0.0350 6.01% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8359 0.8859 0.0000 0.0000 0.0473 6.00% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0350 5.95% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.2860 2.7470 0.0000 0.0000 0.0720 5.93% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4300 0.4300 0.0000 0.0000 0.0240 5.91% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5379 1.7257 0.0000 0.0000 0.0300 5.91% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6564 0.8564 0.0000 0.0000 0.0365 5.89% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1642 1.9942 0.0000 0.0000 0.0648 5.89% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5230 2.1110 0.0000 0.0000 0.0290 5.87% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5169 1.4812 0.0000 0.0000 0.0279 5.71% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0330 5.67% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.5878 0.5878 0.0000 0.0000 0.0309 5.55% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6100 1.6480 0.0000 0.0000 0.0320 5.54% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.4970 1.5320 0.0000 0.0000 0.0258 5.48% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.7883 2.6986 0.0000 0.0000 0.0408 5.46% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.3972 1.9422 0.0000 0.0000 0.0205 5.44% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050004 博時(shí)精選混合A 1.0098 2.3998 0.0000 0.0000 0.0520 5.43% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5050 2.4660 0.0000 0.0000 0.0260 5.43% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.4532 0.4532 0.0000 0.0000 0.0232 5.40% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4870 1.9855 0.0000 0.0000 0.0249 5.39% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.7451 2.6358 0.0000 0.0000 0.0381 5.39% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5105 2.1437 0.0000 0.0000 0.0261 5.39% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4567 0.7467 0.0000 0.0000 0.0233 5.38% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519005 海富通股票混合 0.3920 2.3410 0.0000 0.0000 0.0200 5.38% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.4930 1.6000 0.0000 0.0000 0.0250 5.34% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8164 2.3164 0.0000 0.0000 0.0409 5.27% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6146 0.6146 0.0000 0.0000 0.0307 5.26% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5410 2.0300 0.0000 0.0000 0.0270 5.25% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.4541 2.3741 0.0000 0.0000 0.0226 5.24% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8054 0.8054 0.0000 0.0000 0.0398 5.20% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.6552 0.8552 0.0000 0.0000 0.0324 5.20% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.6438 2.3438 0.0000 0.0000 0.0317 5.18% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.7940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0390 5.17% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340006 興全全球視野股票 1.9403 1.9403 0.0000 0.0000 0.0953 5.17% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.4490 1.9450 0.0000 0.0000 0.0220 5.15% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.6370 1.3930 0.0000 0.0000 0.0310 5.12% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7420 1.6410 0.0000 0.0000 0.0360 5.10% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377010 摩根阿爾法混合A 3.0392 3.0792 0.0000 0.0000 0.1472 5.09% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.5816 1.9085 0.0000 0.0000 0.0281 5.08% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.5580 0.5580 0.0000 0.0000 0.0270 5.08% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0360 5.06% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7070 2.0570 0.0000 0.0000 0.0340 5.05% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6409 1.8851 0.0000 0.0000 0.0308 5.05% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0683 2.2683 0.0000 0.0000 0.0513 5.04% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6434 0.6998 0.0000 0.0000 0.0308 5.03% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240002 華寶寶康配置混合 0.9673 2.5573 0.0000 0.0000 0.0463 5.03% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5197 1.2687 0.0000 0.0000 0.0248 5.01% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4220 0.4220 0.0000 0.0000 0.0200 4.98% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6120 2.4560 0.0000 0.0000 0.0290 4.97% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.8493 2.6560 0.0000 0.0000 0.0401 4.96% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.5920 1.6440 0.0000 0.0000 0.0280 4.96% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.5520 2.6820 0.0000 0.0000 0.0260 4.94% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0147 2.2687 0.0000 0.0000 0.0475 4.91% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7050 2.8050 0.0000 0.0000 0.0330 4.91% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.3977 1.8307 0.0000 0.0000 0.0186 4.91% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4369 2.8042 0.0000 0.0000 0.0204 4.90% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.4619 1.7938 0.0000 0.0000 0.0215 4.88% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5366 3.0466 0.0000 0.0000 0.0249 4.87% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320003 諾安先鋒混合A 0.6482 2.5317 0.0000 0.0000 0.0301 4.87% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2300 1.4100 0.0000 0.0000 0.0570 4.86% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.5430 1.7540 0.0000 0.0000 0.0250 4.83% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.7132 0.7732 0.0000 0.0000 0.0328 4.82% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.8804 2.5004 0.0000 0.0000 0.0405 4.82% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.0040 2.8740 0.0000 0.0000 0.0920 4.81% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.4575 3.0275 0.0000 0.0000 0.0209 4.79% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5040 1.9590 0.0000 0.0000 0.0230 4.78% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.8656 0.8656 0.0000 0.0000 0.0392 4.74% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6111 2.4111 0.0000 0.0000 0.0276 4.73% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.4910 1.3870 0.0000 0.0000 0.0220 4.69% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5238 1.4688 0.0000 0.0000 0.0234 4.68% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040005 華安宏利混合A 1.5212 1.9112 0.0000 0.0000 0.0679 4.67% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202005 南方成份精選混合A 0.6556 0.6556 0.0000 0.0000 0.0292 4.66% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481006 工銀紅利混合 0.5994 0.6394 0.0000 0.0000 0.0267 4.66% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.4793 3.1393 0.0000 0.0000 0.0213 4.65% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5294 1.1606 0.0000 0.0000 0.0235 4.65% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5410 2.7600 0.0000 0.0000 0.0240 4.64% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5200 3.3930 0.0000 0.0000 0.0230 4.63% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160603 鵬華普天收益混合 0.4750 2.9210 0.0000 0.0000 0.0210 4.63% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7320 1.4616 0.0000 0.0000 0.0323 4.62% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8439 1.5239 0.0000 0.0000 0.0373 4.62% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5830 1.8220 0.0000 0.0000 0.0257 4.61% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6618 0.6618 0.0000 0.0000 0.0291 4.60% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6042 2.0442 0.0000 0.0000 0.0265 4.59% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0280 4.59% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519011 海富通精選混合 0.5195 2.6124 0.0000 0.0000 0.0228 4.59% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.6491 0.7491 0.0000 0.0000 0.0283 4.56% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0400 4.56% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0632 4.55% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4140 3.3930 0.0000 0.0000 0.0180 4.55% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1051 1.9351 0.0000 0.0000 0.0480 4.54% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4939 1.6062 0.0000 0.0000 0.0214 4.53% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5090 3.0110 0.0000 0.0000 0.0220 4.52% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.4860 0.6260 0.0000 0.0000 0.0210 4.52% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6195 1.9607 0.0000 0.0000 0.0268 4.52% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1966 1.4966 0.0000 0.0000 0.0517 4.52% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5194 1.0694 0.0000 0.0000 0.0223 4.49% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4900 2.3530 0.0000 0.0000 0.0210 4.48% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090006 大成2020生命周期混合A 0.4200 2.2420 0.0000 0.0000 0.0180 4.48% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5201 1.3986 0.0000 0.0000 0.0223 4.48% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4675 2.0038 0.0000 0.0000 0.0200 4.47% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0424 4.47% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6681 1.1681 0.0000 0.0000 0.0285 4.46% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0410 4.44% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217001 招商安泰偏股混合 0.5734 3.1874 0.0000 0.0000 0.0244 4.44% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5212 1.9007 0.0000 0.0000 0.0221 4.43% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4666 2.0056 0.0000 0.0000 0.0197 4.41% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180012 銀華富裕主題混合A 0.5794 1.5144 0.0000 0.0000 0.0244 4.40% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202009 南方盛元紅利混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0290 4.40% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2241 1.9341 0.0000 0.0000 0.0515 4.39% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5669 3.6866 0.0000 0.0000 0.0238 4.38% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.5795 2.0295 0.0000 0.0000 0.0243 4.38% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8100 2.1740 0.0000 0.0000 0.0339 4.37% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070011 嘉實(shí)策略混合 0.6720 0.8620 0.0000 0.0000 0.0280 4.35% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7846 0.7846 0.0000 0.0000 0.0327 4.35% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7555 0.7555 0.0000 0.0000 0.0315 4.35% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.5630 2.7330 0.0000 0.0000 0.1063 4.33% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.0060 2.3260 0.0000 0.0000 0.0830 4.32% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.5113 1.6913 0.0000 0.0000 0.0625 4.31% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090004 大成精選增值混合A 0.6036 2.5041 0.0000 0.0000 0.0249 4.30% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9214 2.8022 0.0000 0.0000 0.0378 4.28% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7641 2.5591 0.0000 0.0000 0.0313 4.27% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3470 1.4670 0.0000 0.0000 0.0550 4.26% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4503 1.0619 0.0000 0.0000 0.0183 4.24% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 400001 東方龍混合 0.4480 2.2095 0.0000 0.0000 0.0181 4.21% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0230 4.20% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000011 華夏大盤精選混合A 4.1840 4.4640 0.0000 0.0000 0.1670 4.16% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0300 4.16% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4483 2.0765 0.0000 0.0000 0.0177 4.11% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0360 4.10% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4267 0.4267 0.0000 0.0000 0.0168 4.10% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0330 4.09% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.8975 0.8975 0.0000 0.0000 0.0351 4.07% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0350 4.05% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0270 4.05% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270001 廣發(fā)聚富混合 0.7793 3.0893 0.0000 0.0000 0.0303 4.05% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 350005 天治中國(guó)制造2025 0.8196 0.8196 0.0000 0.0000 0.0319 4.05% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 420001 天弘精選混合A 0.4245 1.3570 0.0000 0.0000 0.0165 4.04% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8056 2.9214 0.0000 0.0000 0.0312 4.03% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 483003 工銀精選平衡混合 0.5576 1.4454 0.0000 0.0000 0.0216 4.03% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6542 1.3904 0.0000 0.0000 0.0252 4.01% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5491 1.6263 0.0000 0.0000 0.0211 4.00% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288002 華夏收入混合 1.3509 2.7509 0.0000 0.0000 0.0518 3.99% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.3687 1.7294 0.0000 0.0000 0.0141 3.98% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4280 3.6070 0.0000 0.0000 0.0164 3.98% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7251 0.8751 0.0000 0.0000 0.0277 3.97% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519688 交銀精選混合 0.6746 2.6704 0.0000 0.0000 0.0257 3.96% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002011 華夏紅利混合 1.8120 2.6450 0.0000 0.0000 0.0680 3.90% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.5921 3.6034 0.0000 0.0000 0.0222 3.90% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6015 2.1735 0.0000 0.0000 0.0226 3.90% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7490 2.4580 0.0000 0.0000 0.0280 3.88% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.8590 2.5400 0.0000 0.0000 0.0320 3.87% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5256 0.5406 0.0000 0.0000 0.0195 3.85% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5263 0.5263 0.0000 0.0000 0.0194 3.83% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.4590 3.2090 0.0000 0.0000 0.0900 3.80% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5001 2.0288 0.0000 0.0000 0.0183 3.80% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040004 華安寶利配置混合 0.6350 2.9150 0.0000 0.0000 0.0230 3.76% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.5926 2.5514 0.0000 0.0000 0.0215 3.76% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 398011 中海分紅增利混合 0.4647 1.8647 0.0000 0.0000 0.0168 3.75% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217005 招商先鋒混合 0.5358 2.4858 0.0000 0.0000 0.0193 3.74% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.7403 0.7403 0.0000 0.0000 0.0264 3.70% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.9000 2.4350 0.0000 0.0000 0.0320 3.69% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0270 3.66% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.5868 1.7478 0.0000 0.0000 0.0206 3.64% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5150 2.4430 0.0000 0.0000 0.0180 3.62% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2590 1.8790 0.0000 0.0000 0.0440 3.62% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162202 宏利周期混合 0.5991 2.5241 0.0000 0.0000 0.0209 3.61% 2008-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值