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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年10月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5262 1.7043 0.0000 0.0000 0.0064 1.23% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.6521 1.9670 0.0000 0.0000 0.0068 1.05% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7975 1.4775 0.0000 0.0000 0.0083 1.05% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6210 2.4650 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.5480 2.6780 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4431 0.4431 0.0000 0.0000 0.0039 0.89% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.6705 1.9505 0.0000 0.0000 0.0058 0.87% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0982 2.4082 0.0000 0.0000 0.0092 0.84% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2456 1.9556 0.0000 0.0000 0.0104 0.84% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4782 4.0982 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.3760 0.5380 0.0000 0.0000 0.0030 0.80% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 400003 東方精選混合 0.4857 1.9029 0.0000 0.0000 0.0038 0.79% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4547 0.7447 0.0000 0.0000 0.0035 0.78% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5310 2.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.5400 0.5900 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7514 1.9714 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.4425 2.7825 0.0000 0.0000 0.0031 0.71% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7071 3.5671 0.0000 0.0000 0.0049 0.70% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4310 0.4310 0.0000 0.0000 0.0030 0.70% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7250 1.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360001 光大保德信量化股票A 0.5370 2.4807 0.0000 0.0000 0.0037 0.69% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6004 1.1704 0.0000 0.0000 0.0041 0.69% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5107 2.2307 0.0000 0.0000 0.0035 0.69% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4430 1.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.68% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.5960 1.4810 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6192 1.9392 0.0000 0.0000 0.0042 0.68% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.5424 0.5624 0.0000 0.0000 0.0036 0.67% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6130 2.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.4570 1.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.66% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6682 0.6682 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.4730 2.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7704 2.5654 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040004 華安寶利配置混合 0.6430 2.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.4667 2.3867 0.0000 0.0000 0.0029 0.63% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4910 2.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.6936 1.6936 0.0000 0.0000 0.0103 0.61% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5060 2.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4516 1.0642 0.0000 0.0000 0.0027 0.60% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9819 1.4479 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5120 2.4920 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.4641 3.0341 0.0000 0.0000 0.0027 0.59% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.4584 2.2578 0.0000 0.0000 0.0027 0.59% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000011 華夏大盤精選混合A 4.2150 4.4950 0.0000 0.0000 0.0240 0.57% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5591 2.4091 0.0000 0.0000 0.0031 0.56% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5227 1.4033 0.0000 0.0000 0.0029 0.56% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.4598 0.4598 0.0000 0.0000 0.0025 0.55% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6217 0.6217 0.0000 0.0000 0.0034 0.55% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.7228 0.7828 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481006 工銀紅利混合 0.6173 0.6573 0.0000 0.0000 0.0033 0.54% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162202 宏利周期混合 1.0585 2.5335 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6628 1.4086 0.0000 0.0000 0.0035 0.53% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040005 華安宏利混合A 1.5198 1.9098 0.0000 0.0000 0.0079 0.52% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240002 華寶寶康配置混合 0.9887 2.5787 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5275 1.2859 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4387 2.8123 0.0000 0.0000 0.0022 0.50% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519005 海富通股票混合 0.4020 2.3510 0.0000 0.0000 0.0020 0.50% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6210 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6320 2.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5468 3.0568 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090006 大成2020生命周期混合A 0.4290 2.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.47% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5964 1.8354 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0525 2.4825 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163804 中銀收益混合A 0.5669 1.7469 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.8525 2.6640 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6724 0.8724 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4207 1.2571 0.0000 0.0000 0.0019 0.45% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.8890 2.5090 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5311 0.5311 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5326 1.0826 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4814 1.9769 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288002 華夏收入混合 1.3611 2.7611 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5353 3.0453 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.5922 1.7532 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5222 1.9622 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5140 3.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0209 2.2749 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4339 3.6206 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217001 招商安泰偏股混合 0.5791 3.1931 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5430 2.4830 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4623 1.4623 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.8670 2.5480 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090004 大成精選增值混合A 0.6070 2.5075 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 400001 東方龍混合 0.4540 2.2155 0.0000 0.0000 0.0016 0.35% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9386 2.8194 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 206001 鵬華弘泰A 0.6229 2.4082 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2079 1.7379 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.7013 2.4870 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.5807 1.9062 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2039 1.5039 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6382 0.6942 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6000 1.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.4824 3.1424 0.0000 0.0000 0.0015 0.31% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4728 2.0091 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.0290 2.3490 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.5397 0.5397 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.3992 1.9442 0.0000 0.0000 0.0012 0.30% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.8297 0.8297 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202005 南方成份精選混合A 0.6602 0.6602 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7200 2.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0839 2.3639 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519011 海富通精選混合 0.5184 2.6088 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320003 諾安先鋒混合A 0.6556 2.5391 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 340006 興全全球視野股票 1.9343 1.9343 0.0000 0.0000 0.0051 0.26% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420001 天弘精選混合A 0.4296 1.3685 0.0000 0.0000 0.0011 0.26% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8971 1.4171 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.5969 0.5969 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290002 泰信先行策略混合 0.4859 2.1269 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6838 1.1838 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360005 光大保德信紅利混合A 1.3381 1.9961 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 483003 工銀精選平衡混合 0.5668 1.4618 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5115 1.5671 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.4790 3.2290 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.5828 2.7528 0.0000 0.0000 0.0063 0.24% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2720 1.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2791 2.2791 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5337 1.4787 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.7921 0.7921 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4160 3.3950 0.0000 0.0000 0.0010 0.24% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050004 博時(shí)精選混合A 1.0275 2.4175 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.9120 2.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217005 招商先鋒混合 0.5378 2.4878 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5560 0.6610 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9390 2.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8247 2.1887 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160603 鵬華普天收益混合 0.4830 2.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4348 0.4348 0.0000 0.0000 0.0009 0.21% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.7949 3.7940 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.4870 2.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5120 1.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5050 1.6350 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8168 2.7271 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7546 2.3746 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5200 3.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5220 2.4730 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7799 0.7799 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6168 2.4168 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398011 中海分紅增利混合 0.4787 1.8787 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0500 1.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5470 2.7820 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0849 2.2849 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4776 2.0247 0.0000 0.0000 0.0008 0.17% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217002 招商安泰平衡混合 1.5426 2.1576 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6656 2.0948 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.4760 3.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1220 1.9520 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7380 1.5818 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 151002 銀河收益混合 1.4340 1.8140 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6623 1.9065 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7520 2.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7670 1.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7798 0.7798 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.5912 2.0412 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002011 華夏紅利混合 1.8030 2.6360 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5353 1.9148 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320006 諾安靈活配置混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4547 2.0917 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0390 4.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5734 3.7050 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180012 銀華富裕主題混合A 0.5961 1.5311 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8698 0.8698 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610002 信澳精華配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0780 2.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8474 0.8974 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6546 1.7546 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6336 1.9748 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9012 0.9012 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8109 2.9348 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5316 1.1654 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2332 1.9832 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5174 1.2444 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5231 1.4989 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0226 1.9746 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 350005 天治中國(guó)制造2025 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6349 2.1802 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1473 1.1673 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1542 1.1742 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0098 1.0840 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5843 2.5533 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162210 宏利集利債券A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值