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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年09月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0192 1.2372 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-03 凈值查詢 盤中估值
5 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001003 華夏債券C 1.0840 1.3940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0840 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0870 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161603 融通債券A/B 1.1490 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0160 1.4528 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-03 凈值查詢 盤中估值
11 519680 交銀增利債券A/B 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519682 交銀增利債券C 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090002 大成債券A/B 1.0418 1.3418 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217003 招商安泰債券A 1.1504 1.3869 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217203 招商安泰債券B 1.1392 1.3757 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 092002 大成債券C 1.0269 1.3269 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519666 銀河銀信債券B 1.0382 1.1272 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519667 銀河銀信債券A 1.0391 1.1281 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.0736 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0335 1.0701 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0359 1.0725 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1049 1.1249 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0410 2.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001001 華夏債券A/B 1.0930 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001011 華夏希望債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070005 嘉實(shí)債券A 1.1570 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160612 鵬華豐收債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1928 1.7178 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180002 銀華增值混合 1.0073 1.1473 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240003 華寶寶康債券A 1.1441 1.5441 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0273 1.0769 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 凈值查詢 盤中估值
55 485007 工銀添利債券B 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 485107 工銀添利債券A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 560005 益民多利債券 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290003 泰信雙息雙利債券 1.0374 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420002 天弘永利債券A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420102 天弘永利債券B 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0236 1.0566 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0255 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0290 1.0942 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 151002 銀河收益混合 1.4974 1.7974 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350005 天治中國(guó)制造2025 0.7854 0.7854 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001013 華夏希望債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610002 信澳精華配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1248 1.7948 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2402 1.9902 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217008 招商安本增利債券C 1.0964 1.1964 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0692 2.6132 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.17% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9610 1.6970 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8864 1.5664 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0473 1.9993 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0339 2.4999 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6476 1.9268 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.34% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7890 1.7220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320006 諾安靈活配置混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6416 2.1869 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.43% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400001 東方龍混合 0.5194 2.2809 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.44% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9910 2.0520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.5039 2.2139 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.51% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5387 2.0644 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.52% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8644 2.0844 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2910 2.5210 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.54% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.54% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6820 2.5260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217002 招商安泰平衡混合 1.6470 2.2620 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.59% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7229 1.8229 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.59% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4922 3.7543 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.63% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5039 0.5039 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.67% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4175 2.4975 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.68% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8732 0.8732 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.73% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4054 2.4054 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.76% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5864 1.5184 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.78% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 400003 東方精選混合 0.5773 2.1524 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.79% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6382 3.8880 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.81% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202101 南方寶元債券A 0.9928 2.2128 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.82% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5610 2.2810 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.83% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000011 華夏大盤精選混合A 4.7820 5.0620 0.0000 0.0000 -0.0420 -0.87% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.87% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.89% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.91% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 206001 鵬華弘泰A 0.6715 2.5844 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.91% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8490 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0580 3.0700 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5996 3.1096 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.94% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8316 0.8316 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.94% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040004 華安寶利配置混合 0.7330 3.0130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.95% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7215 2.0627 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.97% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6456 0.6656 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.97% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320001 諾安平衡混合 0.5779 2.8379 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.99% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162202 宏利周期混合 1.1638 2.6388 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.01% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8450 2.4650 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.02% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1857 2.4207 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.05% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217001 招商安泰偏股混合 0.6577 3.2717 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.05% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163804 中銀收益混合A 0.6437 1.8237 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.06% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6332 2.6022 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.09% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1650 2.2750 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9003 4.2149 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.11% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1533 2.5833 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.11% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7960 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.12% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.6090 2.7390 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.14% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7281 2.1573 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.15% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5960 2.7910 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.16% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217005 招商先鋒混合 0.6005 2.5505 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.17% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5860 3.0880 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.18% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.8440 3.3850 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.18% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.18% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7522 0.7522 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.18% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7797 2.0403 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.19% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5750 2.0300 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.20% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6189 2.9139 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.20% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9258 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.21% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5674 2.1804 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.22% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3800 2.0000 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.22% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.24% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290002 泰信先行策略混合 0.5428 2.2518 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.24% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7260 2.2980 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.24% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7646 2.0088 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.25% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9411 2.3051 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0020 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420001 天弘精選混合A 0.4790 1.4793 0.0000 0.0000 -0.0062 -1.28% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6073 1.4623 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.28% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3413 1.8713 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.29% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 288002 華夏收入混合 1.5018 2.9018 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.29% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5733 3.1433 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.31% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5929 1.6990 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.31% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8633 3.0107 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.33% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.33% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6167 1.5617 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.34% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1377 1.6577 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.34% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8790 1.9440 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.35% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8030 2.3890 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.35% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.35% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9464 3.1164 0.0000 0.0000 -0.0403 -1.35% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.35% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519688 交銀精選混合 0.8035 2.7993 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.35% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002011 華夏紅利混合 2.0310 2.8640 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.36% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6507 2.6488 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.36% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.8360 3.5760 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.36% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5270 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.36% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.8429 2.1229 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.36% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5452 2.2471 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.36% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 150103 銀河銀泰混合 0.6269 3.1669 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.37% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.37% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2694 2.4694 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.38% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090006 大成2020生命周期混合A 0.4980 2.3200 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.39% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6400 3.1210 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.39% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.39% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.8208 1.7242 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.39% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6330 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.40% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6360 1.8470 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.40% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6263 2.9163 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.40% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240002 華寶寶康配置混合 1.1591 2.7491 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.41% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7490 2.4490 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.41% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5600 2.1750 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.41% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0400 2.5750 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.42% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7620 2.2760 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.42% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8310 2.1810 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.42% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160603 鵬華普天收益混合 0.5510 2.9970 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.43% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5735 1.9054 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.43% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.43% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9550 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.44% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6708 2.1355 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.45% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.4970 1.6770 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.45% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.7117 1.8917 0.0000 0.0000 -0.0252 -1.45% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.4220 3.2920 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.46% 2008-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值