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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年06月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020002 國泰金龍債券A 1.0250 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020012 國泰金龍債券C 1.0250 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-19 凈值查詢 盤中估值
4 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0083 1.4446 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-06-19 凈值查詢 盤中估值
5 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 092002 大成債券C 1.0850 1.3145 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0985 1.3280 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 485107 工銀添利債券A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519680 交銀增利債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519682 交銀增利債券C 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 485007 工銀添利債券B 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1960 2.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001011 華夏希望債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001013 華夏希望債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.0669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160612 鵬華豐收債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0903 1.1103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0953 1.1153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180002 銀華增值混合 1.0079 1.1479 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 420002 天弘永利債券A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 420102 天弘永利債券B 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0194 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0211 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217003 招商安泰債券A 1.1391 1.3756 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0181 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0193 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217203 招商安泰債券B 1.1290 1.3655 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160602 鵬華普天債券A 1.1210 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161603 融通債券A/B 1.1360 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0695 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519667 銀河銀信債券A 1.0636 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0355 1.2285 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519666 銀河銀信債券B 1.0635 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290003 泰信雙息雙利債券 1.0305 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217008 招商安本增利債券C 1.0952 1.1952 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0380 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2008-06-19 凈值查詢 盤中估值
55 240003 華寶寶康債券A 1.1461 1.5461 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100018 富國天利增長債券A 1.2031 1.7131 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.56% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9681 1.7041 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.75% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070005 嘉實(shí)債券A 1.1600 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8590 1.8510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.81% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2089 1.7989 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.83% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 151002 銀河收益混合 1.5030 1.8030 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.98% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0541 2.5201 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.14% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.19% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.24% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1033 2.6473 0.0000 0.0000 -0.0274 -1.29% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7907 1.8907 0.0000 0.0000 -0.0316 -1.73% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2659 2.0159 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.75% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 121001 國投瑞銀融華債券 1.0692 2.0212 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.76% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.95% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202101 南方寶元債券A 1.0514 2.2714 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.12% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1290 3.1410 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.17% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0230 2.0840 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.20% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.26% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.30% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6985 2.2438 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.32% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9100 2.1980 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.36% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.40% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 1.7388 2.3538 0.0000 0.0000 -0.0446 -2.50% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6900 2.9730 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.54% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 -0.0245 -2.60% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6349 1.7349 0.0000 0.0000 -0.0462 -2.75% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450002 國富彈性市值混合A 1.7142 2.4242 0.0000 0.0000 -0.0513 -2.91% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6999 2.9949 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.93% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8697 0.8697 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.96% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350005 天治中國制造2025 0.8299 0.8299 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.99% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5480 2.3780 0.0000 0.0000 -0.0497 -3.11% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0312 -3.16% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3850 2.6150 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.21% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3140 2.4240 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.24% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9430 2.5630 0.0000 0.0000 -0.0319 -3.27% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8149 2.3599 0.0000 0.0000 -0.0279 -3.31% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 150103 銀河銀泰混合 0.7114 3.2514 0.0000 0.0000 -0.0250 -3.39% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5750 2.1950 0.0000 0.0000 -0.0560 -3.43% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6890 1.6572 0.0000 0.0000 -0.0253 -3.54% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519688 交銀精選混合 0.9108 2.9066 0.0000 0.0000 -0.0337 -3.57% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8490 2.6490 0.0000 0.0000 -0.0317 -3.60% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7127 3.0027 0.0000 0.0000 -0.0271 -3.66% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6690 3.1050 0.0000 0.0000 -0.0260 -3.74% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002011 華夏紅利混合 2.3090 3.1420 0.0000 0.0000 -0.0900 -3.75% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180012 銀華富裕主題混合A 0.7883 1.7233 0.0000 0.0000 -0.0308 -3.76% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9656 4.4757 0.0000 0.0000 -0.0379 -3.78% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000001 華夏成長混合 1.1960 2.8770 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.86% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8274 2.3994 0.0000 0.0000 -0.0332 -3.86% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040004 華安寶利配置混合 0.8130 3.0930 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.90% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450001 國富中國收益混合A 0.9186 1.8925 0.0000 0.0000 -0.0374 -3.91% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.2693 3.8293 0.0000 0.0000 -0.0926 -3.92% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9416 1.4416 0.0000 0.0000 -0.0385 -3.93% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7089 0.7239 0.0000 0.0000 -0.0291 -3.94% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070002 嘉實(shí)增長混合 3.1690 3.7100 0.0000 0.0000 -0.1310 -3.97% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050004 博時(shí)精選混合A 1.3810 2.7710 0.0000 0.0000 -0.0583 -4.05% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9930 3.0270 0.0000 0.0000 -0.0420 -4.06% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6242 1.9242 0.0000 0.0000 -0.0688 -4.06% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8960 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0380 -4.07% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8163 2.2455 0.0000 0.0000 -0.0348 -4.09% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260108 景順長城新興成長混合A 0.9780 2.3280 0.0000 0.0000 -0.0420 -4.12% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6073 2.4016 0.0000 0.0000 -0.0261 -4.12% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0053 3.4697 0.0000 0.0000 -0.0434 -4.14% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7346 3.2446 0.0000 0.0000 -0.0318 -4.15% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2227 3.1035 0.0000 0.0000 -0.0531 -4.16% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400007 東方策略成長混合 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0421 -4.17% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202005 南方成份精選混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0393 -4.18% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7188 2.7936 0.0000 0.0000 -0.0315 -4.20% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162202 宏利周期混合 1.4037 2.8787 0.0000 0.0000 -0.0617 -4.21% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2596 2.6896 0.0000 0.0000 -0.0553 -4.21% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4803 2.6803 0.0000 0.0000 -0.0651 -4.21% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7250 2.7200 0.0000 0.0000 -0.0320 -4.23% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 -0.0320 -4.24% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7117 4.0957 0.0000 0.0000 -0.0317 -4.26% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6720 3.1740 0.0000 0.0000 -0.0300 -4.27% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8770 2.1376 0.0000 0.0000 -0.0393 -4.29% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400001 東方龍混合 0.6665 2.4280 0.0000 0.0000 -0.0300 -4.31% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6169 2.3369 0.0000 0.0000 -0.0278 -4.31% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000011 華夏大盤精選混合A 5.1860 5.4660 0.0000 0.0000 -0.2340 -4.32% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7134 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0322 -4.32% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 483003 工銀精選平衡混合 0.7699 1.8249 0.0000 0.0000 -0.0348 -4.32% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9510 2.6890 0.0000 0.0000 -0.0430 -4.33% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7850 1.9050 0.0000 0.0000 -0.0810 -4.34% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4320 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0650 -4.34% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519692 交銀成長混合A 1.9180 2.0980 0.0000 0.0000 -0.0871 -4.34% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0440 -4.35% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.6550 2.1100 0.0000 0.0000 -0.0300 -4.38% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0558 3.5522 0.0000 0.0000 -0.0486 -4.40% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040005 華安宏利混合A 2.1069 2.4969 0.0000 0.0000 -0.0971 -4.41% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0631 -4.42% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519018 匯添富均衡增長混合 0.7053 2.0320 0.0000 0.0000 -0.0326 -4.42% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.9697 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0450 -4.43% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 0.7419 3.3559 0.0000 0.0000 -0.0347 -4.47% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5815 2.5815 0.0000 0.0000 -0.0744 -4.49% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9770 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0460 -4.50% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6739 2.0058 0.0000 0.0000 -0.0319 -4.52% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7717 3.7830 0.0000 0.0000 -0.0366 -4.53% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2718 2.5068 0.0000 0.0000 -0.0603 -4.53% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290002 泰信先行策略混合 0.6113 2.4022 0.0000 0.0000 -0.0291 -4.54% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7340 2.8640 0.0000 0.0000 -0.0350 -4.55% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7516 3.1287 0.0000 0.0000 -0.0360 -4.57% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6727 2.5584 0.0000 0.0000 -0.0323 -4.58% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5095 3.6795 0.0000 0.0000 -0.1697 -4.61% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6648 3.2348 0.0000 0.0000 -0.0322 -4.62% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.0734 1.1334 0.0000 0.0000 -0.0522 -4.64% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0796 2.4436 0.0000 0.0000 -0.0526 -4.65% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9226 1.0226 0.0000 0.0000 -0.0450 -4.65% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1250 2.2550 0.0000 0.0000 -0.0550 -4.66% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162201 宏利成長混合 1.5803 2.6603 0.0000 0.0000 -0.0775 -4.67% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020001 國泰金鷹增長混合 0.6920 3.5650 0.0000 0.0000 -0.0340 -4.68% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320001 諾安平衡混合 0.6416 2.9016 0.0000 0.0000 -0.0315 -4.68% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5900 3.5690 0.0000 0.0000 -0.0290 -4.68% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8174 2.1586 0.0000 0.0000 -0.0403 -4.70% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1062 2.6062 0.0000 0.0000 -0.0546 -4.70% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9530 3.0530 0.0000 0.0000 -0.0470 -4.70% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217005 招商先鋒混合 0.6868 2.6368 0.0000 0.0000 -0.0341 -4.73% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7628 1.9238 0.0000 0.0000 -0.0379 -4.73% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6955 2.7244 0.0000 0.0000 -0.0347 -4.75% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519003 海富通收益增長混合 0.6810 2.2960 0.0000 0.0000 -0.0340 -4.76% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0594 3.3694 0.0000 0.0000 -0.0532 -4.78% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7160 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0360 -4.79% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 206001 鵬華弘泰A 0.7204 2.7616 0.0000 0.0000 -0.0364 -4.81% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6572 2.1935 0.0000 0.0000 -0.0334 -4.84% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6714 2.3014 0.0000 0.0000 -0.0850 -4.84% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6820 3.1430 0.0000 0.0000 -0.0860 -4.86% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5322 2.0484 0.0000 0.0000 -0.0272 -4.86% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163804 中銀收益混合A 0.7267 1.9067 0.0000 0.0000 -0.0373 -4.88% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240005 華寶多策略增長A 0.5537 3.8955 0.0000 0.0000 -0.0284 -4.88% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7520 1.9630 0.0000 0.0000 -0.0390 -4.93% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9035 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0469 -4.93% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398021 中海能源策略混合 0.9828 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0512 -4.95% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 340006 興全全球視野股票 2.5830 2.5830 0.0000 0.0000 -0.1355 -4.98% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6884 1.6415 0.0000 0.0000 -0.0362 -5.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.8755 0.8755 0.0000 0.0000 -0.0461 -5.00% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7024 2.1424 0.0000 0.0000 -0.0371 -5.02% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.1700 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0620 -5.03% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0561 -5.03% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6347 3.2947 0.0000 0.0000 -0.0337 -5.04% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 377010 摩根阿爾法混合A 4.3381 4.3781 0.0000 0.0000 -0.2303 -5.04% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0356 1.9658 0.0000 0.0000 -0.0551 -5.05% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.6710 1.8510 0.0000 0.0000 -0.0890 -5.06% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2189 2.8389 0.0000 0.0000 -0.0649 -5.06% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.9028 1.9187 0.0000 0.0000 -0.0482 -5.07% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519011 海富通精選混合 0.7103 3.2412 0.0000 0.0000 -0.0379 -5.07% 2008-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值