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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年05月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0412 1.2342 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070009 嘉實超短債債券C 1.0028 1.0649 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0180 1.0546 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0195 1.0561 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D債債券C 1.4000 3.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001011 華夏希望債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001013 華夏希望債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110018 易方達增強回報債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-20 凈值查詢 盤中估值
14 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 420002 天弘永利債券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 420102 天弘永利債券B 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485007 工銀添利債券B 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485107 工銀添利債券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519680 交銀增利債券A/B 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090002 大成債券A/B 1.0964 1.3259 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 092002 大成債券C 1.0832 1.3127 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519682 交銀增利債券C 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217003 招商安泰債券A 1.1356 1.3721 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217203 招商安泰債券B 1.1259 1.3624 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0893 1.1093 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160602 鵬華普天債券A 1.1220 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160608 鵬華普天債券B 1.1020 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020002 國泰金龍債券A 1.0200 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110017 易方達增強回報債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519666 銀河銀信債券B 1.0675 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0019 1.4378 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-05-20 凈值查詢 盤中估值
35 290003 泰信雙息雙利債券 1.0386 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0176 1.0506 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0186 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240003 華寶寶康債券A 1.1578 1.5578 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161603 融通債券A/B 1.1400 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100018 富國天利增長債券A 1.2212 1.7312 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0486 1.0882 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2008-05-20 凈值查詢 盤中估值
42 217008 招商安本增利債券C 1.1065 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180002 銀華增值混合 1.1579 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 620001 金元順安寶石動力混合 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202102 南方多利增強債券C 1.0788 1.1069 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2438 1.8338 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.77% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070005 嘉實債券A 1.2000 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202101 南方寶元債券A 1.1232 2.3432 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.94% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 151002 銀河收益混合 1.5627 1.8627 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.96% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0057 1.7417 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.99% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.04% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050007 博時平衡配置混合 1.1080 2.1690 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.11% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162205 宏利風險預算混合 1.3681 2.1181 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.11% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.17% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.20% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9060 1.9380 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.52% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 340001 興全可轉債混合 1.1197 2.5857 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.59% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202202 南方避險增值混合 2.2425 2.7865 0.0000 0.0000 -0.0366 -1.61% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9471 2.0471 0.0000 0.0000 -0.0327 -1.65% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002001 華夏回報混合A 1.2330 3.2450 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.83% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002021 華夏回報二號混合 1.0030 2.2910 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.86% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121001 國投瑞銀融華債券 1.1734 2.1254 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.95% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.13% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161601 融通新藍籌混合 0.8042 3.0992 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.27% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5740 2.8040 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.60% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8319 2.8009 0.0000 0.0000 -0.0222 -2.60% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217002 招商安泰平衡混合 1.9009 2.5159 0.0000 0.0000 -0.0510 -2.61% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4830 2.5930 0.0000 0.0000 -0.0410 -2.69% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050008 博時第三產業(yè)混合 1.1650 2.5770 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.75% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9550 3.4160 0.0000 0.0000 -0.0560 -2.78% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3420 2.8420 0.0000 0.0000 -0.0386 -2.80% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110029 易方達科訊混合 0.8293 4.4279 0.0000 0.0000 -0.0245 -2.87% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8659 1.8983 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.87% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0843 2.7043 0.0000 0.0000 -0.0322 -2.88% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.90% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000001 華夏成長混合 1.4000 3.0810 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.91% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002011 華夏紅利混合 2.6650 3.4980 0.0000 0.0000 -0.0810 -2.95% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0430 2.3036 0.0000 0.0000 -0.0317 -2.95% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162202 宏利周期混合 1.6519 3.1269 0.0000 0.0000 -0.0507 -2.98% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260103 景順長城動力平衡混合 0.8308 3.1208 0.0000 0.0000 -0.0255 -2.98% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 288001 華夏經典混合 1.9220 2.9220 0.0000 0.0000 -0.0599 -3.02% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8022 1.9294 0.0000 0.0000 -0.0252 -3.05% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8550 3.9050 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.06% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110009 易方達價值精選混合 2.3073 2.6873 0.0000 0.0000 -0.0733 -3.08% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519007 海富通強化回報混合 0.7880 2.2840 0.0000 0.0000 -0.0250 -3.08% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1316 5.1387 0.0000 0.0000 -0.0361 -3.09% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350001 天治財富增長混合 0.7929 2.3382 0.0000 0.0000 -0.0253 -3.09% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340006 興全全球視野股票 3.1000 3.1000 0.0000 0.0000 -0.1007 -3.15% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 -0.0339 -3.16% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9932 2.7932 0.0000 0.0000 -0.0325 -3.17% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1937 4.0787 0.0000 0.0000 -0.0391 -3.17% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050001 博時價值增長混合 0.7900 3.2920 0.0000 0.0000 -0.0260 -3.19% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2981 2.4017 0.0000 0.0000 -0.0429 -3.20% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481001 工銀核心價值混合A 0.8747 3.5756 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.21% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2899 2.6539 0.0000 0.0000 -0.0432 -3.24% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8520 2.4720 0.0000 0.0000 -0.0620 -3.24% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 288002 華夏收入混合 2.1772 3.5772 0.0000 0.0000 -0.0730 -3.24% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450002 國富彈性市值混合A 1.9739 2.6839 0.0000 0.0000 -0.0662 -3.24% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1120 2.2320 0.0000 0.0000 -0.0710 -3.25% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050009 博時新興成長混合 0.8640 3.2410 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.25% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070001 嘉實成長收益混合A 0.8516 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0286 -3.25% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.8320 1.7280 0.0000 0.0000 -0.0280 -3.26% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1810 3.4650 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.28% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.7633 2.9633 0.0000 0.0000 -0.0598 -3.28% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519015 海富通精選貳號混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.31% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9670 2.3082 0.0000 0.0000 -0.0332 -3.32% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.7932 4.2232 0.0000 0.0000 -0.1303 -3.32% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7840 3.5990 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.33% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040004 華安寶利配置混合 0.9300 3.2100 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.33% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 112002 易方達策略成長二號混合 1.4210 2.9560 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.33% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9709 2.5429 0.0000 0.0000 -0.0336 -3.34% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519011 海富通精選混合 0.8595 3.7329 0.0000 0.0000 -0.0298 -3.35% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040005 華安宏利混合A 2.5328 2.9228 0.0000 0.0000 -0.0880 -3.36% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8613 2.9896 0.0000 0.0000 -0.0299 -3.36% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110002 易方達策略成長混合 3.9010 4.6310 0.0000 0.0000 -0.1360 -3.37% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5167 2.9467 0.0000 0.0000 -0.0533 -3.39% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9790 2.4082 0.0000 0.0000 -0.0345 -3.40% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450001 國富中國收益混合A 1.0733 2.1586 0.0000 0.0000 -0.0378 -3.40% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 -0.0333 -3.41% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7000 2.4050 0.0000 0.0000 -0.0600 -3.41% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000031 華夏復興混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.42% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519018 匯添富均衡增長混合 0.8496 2.4068 0.0000 0.0000 -0.0301 -3.42% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100020 富國天益價值混合A 0.9229 3.9342 0.0000 0.0000 -0.0328 -3.43% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110005 易方達積極成長混合 1.2682 4.0878 0.0000 0.0000 -0.0451 -3.43% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320001 諾安平衡混合 0.7709 3.0309 0.0000 0.0000 -0.0275 -3.44% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 150103 銀河銀泰混合 0.8604 3.4004 0.0000 0.0000 -0.0308 -3.46% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5294 3.1494 0.0000 0.0000 -0.0548 -3.46% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050201 博時價值增長貳號混合 0.7800 2.2350 0.0000 0.0000 -0.0280 -3.47% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3620 2.4920 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.47% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2380 2.5680 0.0000 0.0000 -0.0804 -3.47% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1242 1.1242 0.0000 0.0000 -0.0404 -3.47% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9140 2.1250 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.48% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9184 2.0794 0.0000 0.0000 -0.0331 -3.48% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6237 1.6237 0.0000 0.0000 -0.0588 -3.49% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2246 4.3946 0.0000 0.0000 -0.1542 -3.52% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9040 3.0340 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.52% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2340 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0450 -3.52% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2298 3.1205 0.0000 0.0000 -0.0449 -3.52% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200006 長城消費增值混合A 0.8508 2.2908 0.0000 0.0000 -0.0311 -3.53% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217001 招商安泰偏股混合 0.8648 3.4788 0.0000 0.0000 -0.0316 -3.53% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519068 匯添富成長焦點混合 1.1801 1.3301 0.0000 0.0000 -0.0432 -3.53% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0940 2.3251 0.0000 0.0000 -0.0403 -3.55% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2756 3.0706 0.0000 0.0000 -0.0472 -3.57% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1300 3.2300 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.58% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260108 景順長城新興成長混合A 1.1540 2.5040 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.59% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519005 海富通股票混合 0.7530 2.7020 0.0000 0.0000 -0.0280 -3.59% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217005 招商先鋒混合 0.8237 2.7737 0.0000 0.0000 -0.0308 -3.60% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 080001 長盛成長價值混合A 0.9010 2.7450 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.64% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180012 銀華富裕主題混合A 0.9525 1.8875 0.0000 0.0000 -0.0361 -3.65% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8660 2.8270 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.67% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260109 景順長城內需增長貳號混合A 2.0180 2.1980 0.0000 0.0000 -0.0770 -3.68% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3068 3.6168 0.0000 0.0000 -0.0499 -3.68% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000011 華夏大盤精選混合A 6.1310 6.4110 0.0000 0.0000 -0.2350 -3.69% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7970 2.7281 0.0000 0.0000 -0.0305 -3.69% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240005 華寶多策略增長A 0.6685 4.1589 0.0000 0.0000 -0.0257 -3.70% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7988 2.3351 0.0000 0.0000 -0.0309 -3.72% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4554 3.3657 0.0000 0.0000 -0.0562 -3.72% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240001 華寶寶康消費品 1.3317 3.8561 0.0000 0.0000 -0.0514 -3.72% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.3460 2.0020 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.72% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166001 中歐新趨勢混合A 1.2286 1.4286 0.0000 0.0000 -0.0476 -3.73% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070002 嘉實增長混合 3.7310 4.2720 0.0000 0.0000 -0.1450 -3.74% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0536 2.4936 0.0000 0.0000 -0.0409 -3.74% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163804 中銀收益混合A 0.8959 2.0759 0.0000 0.0000 -0.0348 -3.74% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260110 景順長城精選藍籌混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.75% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0667 2.5167 0.0000 0.0000 -0.0416 -3.75% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519039 長盛同德主題混合 0.8005 2.2938 0.0000 0.0000 -0.0313 -3.76% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519021 國泰金鼎價值混合 1.0930 1.7380 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.79% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050004 博時精選混合A 1.6565 3.0465 0.0000 0.0000 -0.0655 -3.80% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0364 -3.81% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.1590 3.1100 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.82% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240002 華寶寶康配置混合 1.6049 3.1949 0.0000 0.0000 -0.0639 -3.83% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 450003 國富潛力組合混合A 1.3984 1.3984 0.0000 0.0000 -0.0563 -3.87% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320003 諾安先鋒混合A 1.0424 2.9259 0.0000 0.0000 -0.0421 -3.88% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 610001 信澳領先增長混合A 1.1744 1.3744 0.0000 0.0000 -0.0474 -3.88% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8506 2.2301 0.0000 0.0000 -0.0344 -3.89% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4570 3.3378 0.0000 0.0000 -0.0590 -3.89% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202005 南方成份精選混合A 1.0943 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0443 -3.89% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519688 交銀精選混合 1.0779 3.0737 0.0000 0.0000 -0.0436 -3.89% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530001 建信恒久價值混合 1.2422 2.2864 0.0000 0.0000 -0.0503 -3.89% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110010 易方達價值成長混合 1.3052 1.3652 0.0000 0.0000 -0.0529 -3.90% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070011 嘉實策略混合 1.1300 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.91% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7767 0.7767 0.0000 0.0000 -0.0318 -3.93% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.96% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090001 大成價值增長混合A 0.7743 3.4343 0.0000 0.0000 -0.0319 -3.96% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360005 光大保德信紅利混合A 2.6989 3.3569 0.0000 0.0000 -0.1115 -3.97% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0431 -3.99% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9850 2.9250 0.0000 0.0000 -0.0410 -4.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9828 2.9296 0.0000 0.0000 -0.0409 -4.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 630001 華商領先企業(yè)混合 1.1242 1.2292 0.0000 0.0000 -0.0469 -4.00% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8370 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0350 -4.01% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217009 招商核心價值混合 1.3013 1.3013 0.0000 0.0000 -0.0544 -4.01% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260104 景順長城內需增長混合A 3.3070 4.1770 0.0000 0.0000 -0.1380 -4.01% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162201 宏利成長混合 1.8761 2.9561 0.0000 0.0000 -0.0785 -4.02% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.9620 2.2620 0.0000 0.0000 -0.0825 -4.04% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 206001 鵬華弘泰A 0.8670 3.2931 0.0000 0.0000 -0.0365 -4.04% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519694 交銀藍籌混合 0.8448 0.8598 0.0000 0.0000 -0.0356 -4.04% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0420 1.9270 0.0000 0.0000 -0.0440 -4.05% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240008 華寶收益增長混合A 3.2354 3.2354 0.0000 0.0000 -0.1364 -4.05% 2008-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值