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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年04月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080001 長盛成長價值混合A 0.8220 2.6660 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360001 光大保德信量化股票A 0.9731 2.9168 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 340006 興全全球視野股票 2.8138 2.8138 0.0000 0.0000 0.0210 0.75% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達上證50增強A 0.9275 2.7775 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0516 4.8192 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9923 1.5623 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519180 萬家180指數(shù)A 0.7480 3.0880 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 288002 華夏收入混合 1.9896 3.3896 0.0000 0.0000 0.0094 0.47% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200006 長城消費增值混合A 0.7922 2.2322 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320003 諾安先鋒混合A 0.9498 2.8333 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519005 海富通股票混合 0.6740 2.6230 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0546 2.0546 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1010 2.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050201 博時價值增長貳號混合 0.7390 2.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200007 長城安心回報混合A 0.7117 1.9122 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8451 0.8451 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202101 南方寶元債券A 1.1475 2.3175 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202202 南方避險增值混合 2.2340 2.7280 0.0000 0.0000 0.0052 0.23% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8824 2.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340001 興全可轉債混合 1.0720 2.5380 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1250 2.5550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070005 嘉實債券A 1.1730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1490 3.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9858 2.6858 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7700 3.5950 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217008 招商安本增利債券C 1.0893 1.1893 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.3058 2.2160 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202102 南方多利增強債券C 1.0767 1.1048 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0803 1.1003 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7990 3.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0845 1.1045 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260108 景順長城新興成長混合A 1.0460 2.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290003 泰信雙息雙利債券 1.0274 1.0517 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 590002 中郵核心成長混合A 0.7146 0.7146 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001001 華夏債券A/B 1.0980 1.3880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001003 華夏債券C 1.0900 1.3800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7561 2.5075 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7430 2.7430 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3497 3.2305 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4030 2.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0397 1.0793 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-04-21 凈值查詢 盤中估值
48 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410003 華富成長趨勢混合A 0.7866 1.0766 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0126 1.0456 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0134 1.0464 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100018 富國天利增長債券A 1.2108 1.7208 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0092 2.6292 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240003 華寶寶康債券A 1.1477 1.5477 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519011 海富通精選混合 0.7753 3.4554 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2689 2.4889 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070009 嘉實超短債債券C 1.0031 1.0621 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217003 招商安泰債券A 1.1326 1.3691 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2094 1.7994 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0190 1.0506 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0202 1.0518 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180002 銀華增值混合 1.1368 1.1368 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0280 1.2210 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000004 中?？赊D債債券C 1.2370 2.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001013 華夏希望債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020002 國泰金龍債券A 1.0150 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040004 華安寶利配置混合 0.8640 3.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050009 博時新興成長混合 0.8020 3.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.7400 1.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090006 大成2020生命周期混合A 0.6640 2.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110017 易方達增強回報債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110018 易方達增強回報債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160602 鵬華普天債券A 1.1120 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160608 鵬華普天債券B 1.0940 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161603 融通債券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 166001 中歐新趨勢混合A 1.1181 1.3181 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217203 招商安泰債券B 1.1232 1.3597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519007 海富通強化回報混合 0.7070 2.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519019 大成景陽領先混合A 0.6680 3.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519666 銀河銀信債券B 1.0605 1.1185 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090002 大成債券A/B 1.0950 1.3245 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 092002 大成債券C 1.0821 1.3116 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163804 中銀收益混合A 0.7996 1.9796 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 151002 銀河收益混合 1.5498 1.8498 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2345 4.0945 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 620001 金元順安寶石動力混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002001 華夏回報混合A 1.1910 3.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9700 2.2306 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 400003 東方精選混合 0.7942 2.7431 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050007 博時平衡配置混合 1.0760 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 0.9863 1.4211 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-04-21 凈值查詢 盤中估值
97 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070001 嘉實成長收益混合A 0.7634 2.8391 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217002 招商安泰平衡混合 1.7917 2.4067 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.10% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519015 海富通精選貳號混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8330 2.7010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0913 2.4113 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7850 2.7460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4204 2.6554 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2130 3.0237 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481001 工銀核心價值混合A 0.8046 3.3211 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6470 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5057 2.5607 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.15% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5979 2.7679 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.15% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7055 2.8441 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.16% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7851 2.1646 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110029 易方達科訊混合 0.7648 4.2457 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.18% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7227 0.7227 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.19% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040007 華安中小盤成長混合 1.0672 2.3821 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9871 1.7231 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320005 諾安價值增長混合A 0.8024 1.7474 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360006 光大新增長混合A 1.1429 2.4229 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519017 大成積極成長混合A 0.9470 1.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8960 2.8360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217001 招商安泰偏股混合 0.7742 3.3882 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290002 泰信先行策略混合 0.6792 2.5513 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.22% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8850 2.8650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260104 景順長城內需增長混合A 3.1650 3.8550 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.25% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260109 景順長城內需增長貳號混合A 2.0060 2.0060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.25% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.2020 1.8580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7550 2.3600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050001 博時價值增長混合 0.7350 3.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8594 0.8794 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.27% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7880 1.7276 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.29% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2859 2.7859 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.29% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070002 嘉實增長混合 3.6240 3.9650 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.30% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519021 國泰金鼎價值混合 0.9910 1.6360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9331 2.3731 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377020 摩根內需動力混合A 1.0007 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 560002 益民紅利成長混合 0.8416 1.7988 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.31% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9370 1.8220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090001 大成價值增長混合A 0.7112 3.3712 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.32% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8672 2.6354 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.32% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260103 景順長城動力平衡混合 0.7752 3.0652 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.32% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519039 長盛同德主題混合 0.7099 2.0342 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.32% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070011 嘉實策略混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6937 1.9607 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.33% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8990 1.9250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9182 3.9882 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.34% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7978 2.8254 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.34% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7866 2.8868 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.35% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8530 2.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161601 融通新藍籌混合 0.7602 3.0552 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.35% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240002 華寶寶康配置混合 1.4889 3.0789 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.35% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7980 2.9280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020001 國泰金鷹增長混合 0.7900 3.6630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050004 博時精選混合A 1.5029 2.8929 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.38% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9523 2.4023 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7750 3.2370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7620 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213003 寶盈策略增長混合 1.1620 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8521 1.9521 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.39% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162205 宏利風險預算混合 1.5426 2.0176 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.40% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240005 華寶多策略增長A 0.6152 4.0366 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.40% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240008 華寶收益增長混合A 2.8709 2.8709 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.40% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7152 2.0471 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.40% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040005 華安宏利混合A 2.3024 2.6924 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.41% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7347 2.2710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.8780 3.2480 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.42% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1577 2.1685 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162202 宏利周期混合 1.5053 2.9803 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.42% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320001 諾安平衡混合 0.6928 2.9528 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.42% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360005 光大保德信紅利混合A 2.9357 3.0757 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.42% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 121001 國投瑞銀融華債券 1.2575 2.1095 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400001 東方龍混合 0.6960 2.4575 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202005 南方成份精選混合A 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519692 交銀成長混合A 2.0951 2.2751 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.44% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217005 招商先鋒混合 0.7341 2.6841 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.45% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8477 2.7560 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.45% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2724 2.2724 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.45% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160106 南方高增長混合(LOF) 2.0149 2.9189 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.47% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519694 交銀藍籌混合 0.7819 0.7969 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.47% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5520 1.9520 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.48% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9005 2.7005 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100020 富國天益價值混合A 0.8518 3.8631 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.50% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7290 2.3548 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.50% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217009 招商核心價值混合 1.1689 1.1689 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.50% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206001 鵬華弘泰A 0.8077 3.0781 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.51% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240009 華寶先進成長混合 2.1965 2.1965 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.51% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7360 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7483 1.7998 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.54% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7483 2.7173 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.56% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7868 1.8590 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.56% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.0530 2.7110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 483003 工銀精選平衡混合 0.8318 1.9356 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.57% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8262 1.9872 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.57% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519181 萬家和諧增長混合A 0.6780 1.4599 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.59% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519018 匯添富均衡增長混合 0.7980 2.2728 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.60% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090004 大成精選增值混合A 1.3712 2.7717 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.62% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8801 2.3093 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.62% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 377010 摩根阿爾法混合A 4.7564 4.7964 0.0000 0.0000 -0.0298 -0.62% 2008-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值