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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年04月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 481006 工銀紅利混合 0.9492 0.9892 0.0000 0.0000 0.0388 4.26% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3715 1.9915 0.0000 0.0000 0.0223 1.65% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8090 2.4769 0.0000 0.0000 0.0126 1.58% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090004 大成精選增值混合A 1.5005 2.9010 0.0000 0.0000 0.0187 1.26% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9755 2.5277 0.0000 0.0000 0.0121 1.26% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0457 2.2847 0.0000 0.0000 0.0119 1.15% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3997 2.8997 0.0000 0.0000 0.0148 1.07% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4379 2.6579 0.0000 0.0000 0.0151 1.06% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長混合 0.8640 3.7370 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 483003 工銀精選平衡混合 0.9091 2.0738 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7933 3.0525 0.0000 0.0000 0.0078 0.99% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240008 華寶收益增長混合A 3.2517 3.2517 0.0000 0.0000 0.0319 0.99% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 166001 中歐新趨勢混合A 1.2654 1.4654 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070010 嘉實主題混合 1.0840 2.5920 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 560002 益民紅利成長混合 0.9526 1.9994 0.0000 0.0000 0.0087 0.92% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590002 中郵核心成長混合A 0.8114 0.8114 0.0000 0.0000 0.0072 0.90% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260108 景順長城新興成長混合A 1.1300 2.4800 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290002 泰信先行策略混合 0.7478 2.7019 0.0000 0.0000 0.0066 0.89% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7606 2.5906 0.0000 0.0000 0.0155 0.89% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數(shù)A 0.8455 3.1855 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8200 1.7160 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0481 2.4981 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0309 2.4709 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5701 2.8051 0.0000 0.0000 0.0132 0.85% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2780 2.2780 0.0000 0.0000 0.0193 0.85% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3275 2.8275 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8540 3.4820 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398011 中海分紅增利混合 0.8034 2.2034 0.0000 0.0000 0.0066 0.83% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070002 嘉實增長混合 3.8250 4.1660 0.0000 0.0000 0.0310 0.82% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3470 2.0030 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7865 2.5065 0.0000 0.0000 0.0064 0.82% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1248 1.2298 0.0000 0.0000 0.0092 0.82% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150103 銀河銀泰混合 0.8676 3.4076 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080001 長盛成長價值混合A 0.8810 2.7250 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2726 2.3593 0.0000 0.0000 0.0101 0.80% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1450 2.9480 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070001 嘉實成長收益混合A 0.8399 2.9683 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8560 2.2355 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000011 華夏大盤精選混合A 6.3800 6.6600 0.0000 0.0000 0.0490 0.77% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 450003 國富潛力組合混合A 1.3962 1.3962 0.0000 0.0000 0.0106 0.77% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9606 2.8731 0.0000 0.0000 0.0072 0.76% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4640 2.5740 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360005 光大保德信紅利混合A 3.3185 3.4585 0.0000 0.0000 0.0249 0.76% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9407 1.4907 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5040 4.1940 0.0000 0.0000 0.0260 0.75% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7350 2.4400 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8200 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9570 2.8250 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9480 2.1590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8184 0.8184 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.8025 2.9230 0.0000 0.0000 0.0059 0.74% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1036 2.8036 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519692 交銀成長混合A 2.2632 2.4432 0.0000 0.0000 0.0164 0.73% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530001 建信恒久價值混合 1.2415 2.2857 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360001 光大保德信量化股票A 1.1066 3.0503 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360006 光大新增長混合A 1.2944 2.5744 0.0000 0.0000 0.0092 0.72% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398021 中海能源策略混合 1.2007 1.2807 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519694 交銀藍籌混合 0.8560 0.8710 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8530 3.5330 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2790 2.7090 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450002 國富彈性市值混合A 1.9063 2.6163 0.0000 0.0000 0.0134 0.71% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2527 2.5727 0.0000 0.0000 0.0088 0.71% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2174 1.4174 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110003 易方達上證50增強A 1.0474 2.8974 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8640 2.6760 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.0320 2.1320 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8040 3.0040 0.0000 0.0000 0.0124 0.69% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7400 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070011 嘉實策略混合 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8537 1.8716 0.0000 0.0000 0.0058 0.68% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4142 4.2742 0.0000 0.0000 0.0095 0.68% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200007 長城安心回報混合A 0.7968 2.1038 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0652 1.0652 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519017 大成積極成長混合A 1.0350 2.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.3160 3.6860 0.0000 0.0000 0.0220 0.67% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320001 諾安平衡混合 0.7667 3.0267 0.0000 0.0000 0.0051 0.67% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519005 海富通股票混合 0.7500 2.6990 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4405 3.3213 0.0000 0.0000 0.0095 0.66% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.8232 2.6239 0.0000 0.0000 0.0054 0.66% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400003 東方精選混合 0.9130 3.0667 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2223 4.1712 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 378010 摩根成長先鋒混合A 2.5249 2.5249 0.0000 0.0000 0.0162 0.65% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090001 大成價值增長混合A 0.7881 3.4481 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8194 2.7587 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.2130 2.2130 0.0000 0.0000 0.0140 0.64% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 400001 東方龍混合 0.7849 2.5464 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519007 海富通強化回報混合 0.7820 2.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519181 萬家和諧增長混合A 0.7869 1.6503 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9598 0.9798 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8127 2.7817 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200006 長城消費增值混合A 0.8812 2.3212 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 450001 國富中國收益混合A 1.0836 2.1764 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8788 3.0422 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1369 1.7069 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9820 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213003 寶盈策略增長混合 1.2459 1.4459 0.0000 0.0000 0.0075 0.61% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0097 0.61% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519003 海富通收益增長混合 0.8280 2.4430 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0140 2.9940 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1780 3.4580 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519011 海富通精選混合 0.8379 3.6617 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.3163 3.4763 0.0000 0.0000 0.0136 0.59% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0220 2.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2009 1.7009 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410003 華富成長趨勢混合A 0.8653 1.1553 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481001 工銀核心價值混合A 0.8768 3.5832 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519018 匯添富均衡增長混合 0.8645 2.4455 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519688 交銀精選混合 1.0527 3.0485 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8650 2.9947 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160605 鵬華中國50混合 1.7730 3.3030 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8770 2.8380 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 340006 興全全球視野股票 3.0588 3.0588 0.0000 0.0000 0.0172 0.57% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6091 2.6641 0.0000 0.0000 0.0089 0.56% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.4370 2.5670 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0043 2.8043 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8980 3.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519994 長信金利趨勢股票 0.9345 2.5929 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519996 長信銀利精選股票 0.8065 2.7265 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7926 2.1362 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8026 2.1345 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320003 諾安先鋒混合A 1.0549 2.9384 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519015 海富通精選貳號混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7490 3.7280 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040004 華安寶利配置混合 0.9450 3.2250 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162202 宏利周期混合 1.6265 3.1015 0.0000 0.0000 0.0085 0.53% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8980 2.5180 0.0000 0.0000 0.0100 0.53% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 420001 天弘精選混合A 0.7147 2.0079 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7464 2.3917 0.0000 0.0000 0.0039 0.53% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1166 1.1166 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163804 中銀收益混合A 0.8749 2.0549 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9056 2.4506 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9740 3.4350 0.0000 0.0000 0.0100 0.51% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7286 2.7036 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000001 華夏成長混合 1.4060 3.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050001 博時價值增長混合 0.8080 3.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.8304 3.4004 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160603 鵬華普天收益混合 0.8060 3.2520 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206001 鵬華弘泰A 0.8869 3.3652 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260110 景順長城精選藍籌混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310328 申萬菱信新動力混合A 0.9646 2.9682 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040007 華安中小盤成長混合 1.2399 2.5548 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4516 2.3618 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.8580 3.1780 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519039 長盛同德主題混合 0.8129 2.3294 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 580002 東吳雙動力混合A 1.9450 2.0450 0.0000 0.0000 0.0095 0.49% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0450 1.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8131 2.3494 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8370 3.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0869 2.7069 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202005 南方成份精選混合A 1.1172 1.1172 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240001 華寶寶康消費品 1.3634 3.9349 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320005 諾安價值增長混合A 0.9217 1.8667 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100020 富國天益價值混合A 0.9270 3.9383 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5020 2.6720 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050009 博時新興成長混合 0.8720 3.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110010 易方達價值成長混合 1.2881 1.3481 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7441 2.9141 0.0000 0.0000 0.0079 0.46% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217005 招商先鋒混合 0.8164 2.7664 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217001 招商安泰偏股混合 0.8553 3.4693 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519021 國泰金鼎價值混合 1.1070 1.7520 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519068 匯添富成長焦點混合 1.2385 1.3885 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1265 1.1265 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4250 3.5450 0.0000 0.0000 0.0150 0.44% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0940 2.2140 0.0000 0.0000 0.0090 0.43% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1286 5.1267 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180012 銀華富裕主題混合A 0.9508 1.8858 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050004 博時精選混合A 1.6551 3.0451 0.0000 0.0000 0.0069 0.42% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110005 易方達積極成長混合 1.3057 4.1823 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9480 2.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260103 景順長城動力平衡混合 0.8312 3.1212 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090006 大成2020生命周期混合A 0.7390 2.5610 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1148 2.5808 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002001 華夏回報混合A 1.2650 3.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110002 易方達策略成長混合 4.0020 4.7320 0.0000 0.0000 0.0160 0.40% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110009 易方達價值精選混合 2.5885 2.7685 0.0000 0.0000 0.0104 0.40% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9960 2.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4632 3.3735 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5582 1.6082 0.0000 0.0000 0.0062 0.40% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202202 南方避險增值混合 2.3095 2.8035 0.0000 0.0000 0.0092 0.40% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002021 華夏回報二號混合 1.0220 2.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162201 宏利成長混合 1.8381 2.9181 0.0000 0.0000 0.0072 0.39% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217009 招商核心價值混合 1.3126 1.3126 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9754 2.5474 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9001 2.0611 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002011 華夏紅利混合 2.6500 3.4830 0.0000 0.0000 0.0100 0.38% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0476 2.3082 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240009 華寶先進成長混合 2.4124 2.4124 0.0000 0.0000 0.0091 0.38% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0495 1.0495 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.9230 5.4730 0.0000 0.0000 0.0111 0.38% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.4168 2.4168 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8320 3.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160106 南方高增長混合(LOF) 2.2851 3.1891 0.0000 0.0000 0.0081 0.36% 2008-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值