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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 092002 大成債券C 1.0808 1.3103 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3520 3.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 1.0140 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0700 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0017 1.0607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090002 大成債券A/B 1.0931 1.3226 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160608 鵬華普天債券B 1.0930 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240003 華寶寶康債券A 1.1458 1.5458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0767 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0807 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0179 1.0495 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0190 1.0506 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0120 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0126 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217003 招商安泰債券A 1.1325 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217203 招商安泰債券B 1.1236 1.3601 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290003 泰信雙息雙利債券 1.0242 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001001 華夏債券A/B 1.1150 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001003 華夏債券C 1.1070 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160602 鵬華普天債券A 1.1100 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0727 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100018 富國天利增長債券A 1.2101 1.7201 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519666 銀河銀信債券B 1.0584 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161603 融通債券A/B 1.1940 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0395 1.0791 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-04-01 凈值查詢 盤中估值
35 217008 招商安本增利債券C 1.0914 1.1914 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0317 1.2247 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 620001 金元順安寶石動力混合 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202101 南方寶元債券A 1.1587 2.3287 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.57% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070005 嘉實(shí)債券A 1.1730 1.5830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9942 1.4295 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2008-04-01 凈值查詢 盤中估值
41 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2197 1.8097 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.77% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180002 銀華增值混合 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.89% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0017 1.7377 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.90% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5692 2.0442 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.15% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0850 2.1460 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.54% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 151002 銀河收益混合 1.5662 1.8662 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.55% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2736 2.7676 0.0000 0.0000 -0.0391 -1.69% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1014 2.5674 0.0000 0.0000 -0.0267 -2.28% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9330 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.30% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0983 5.0057 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.31% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4300 2.5400 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.32% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.7520 2.2070 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.34% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8013 3.0963 0.0000 0.0000 -0.0194 -2.36% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9132 2.0132 0.0000 0.0000 -0.0474 -2.42% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121001 國投瑞銀融華債券 1.2790 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0327 -2.49% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8625 2.3025 0.0000 0.0000 -0.0221 -2.50% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240002 華寶寶康配置混合 1.5561 3.1461 0.0000 0.0000 -0.0406 -2.54% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217002 招商安泰平衡混合 1.8551 2.4701 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.57% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8141 4.3850 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.69% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0629 2.6829 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.75% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2270 3.1980 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.77% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0138 2.2744 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.82% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9170 3.3780 0.0000 0.0000 -0.0570 -2.89% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1460 2.5350 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.96% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260103 景順長城動力平衡混合 0.8037 3.0937 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.97% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5840 2.7940 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2120 3.2020 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.04% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.9952 4.4252 0.0000 0.0000 -0.1271 -3.08% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 288002 華夏收入混合 2.0126 3.4126 0.0000 0.0000 -0.0644 -3.10% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050009 博時(shí)新興成長混合 0.8420 3.1590 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.11% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7892 2.3345 0.0000 0.0000 -0.0254 -3.12% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 340006 興全全球視野股票 2.9460 2.9460 0.0000 0.0000 -0.0953 -3.13% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090006 大成2020生命周期混合A 0.7090 2.5310 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.14% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2938 2.7938 0.0000 0.0000 -0.0427 -3.19% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9464 2.5184 0.0000 0.0000 -0.0314 -3.21% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9054 0.9054 0.0000 0.0000 -0.0301 -3.22% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8942 3.9055 0.0000 0.0000 -0.0298 -3.23% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519688 交銀精選混合 1.0712 3.0070 0.0000 0.0000 -0.0358 -3.23% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4000 2.5300 0.0000 0.0000 -0.0470 -3.25% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002021 華夏回報(bào)二號混合 0.9790 2.2670 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.26% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260108 景順長城新興成長混合A 1.0970 2.4470 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.26% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162202 宏利周期混合 1.5801 3.0551 0.0000 0.0000 -0.0535 -3.27% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4187 3.2995 0.0000 0.0000 -0.0481 -3.28% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202005 南方成份精選混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0371 -3.28% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8210 0.8360 0.0000 0.0000 -0.0280 -3.30% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2962 3.1069 0.0000 0.0000 -0.0444 -3.31% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.4480 2.4980 0.0000 0.0000 -0.0839 -3.31% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1849 4.0503 0.0000 0.0000 -0.0407 -3.32% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2161 1.3661 0.0000 0.0000 -0.0417 -3.32% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7893 1.8984 0.0000 0.0000 -0.0272 -3.33% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.3056 2.3056 0.0000 0.0000 -0.0794 -3.33% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7433 2.9433 0.0000 0.0000 -0.0604 -3.35% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519018 匯添富均衡增長混合 0.8453 2.3957 0.0000 0.0000 -0.0295 -3.37% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.40% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8274 1.8139 0.0000 0.0000 -0.0294 -3.43% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040004 華安寶利配置混合 0.9250 3.2050 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.44% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4047 2.3149 0.0000 0.0000 -0.0501 -3.44% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519017 大成積極成長混合A 1.0120 2.0640 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.44% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3036 3.0486 0.0000 0.0000 -0.0467 -3.46% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240004 華寶動力組合混合A 0.8766 3.3866 0.0000 0.0000 -0.0315 -3.47% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1667 4.2367 0.0000 0.0000 -0.1505 -3.49% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9580 2.8980 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.52% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9679 2.7679 0.0000 0.0000 -0.0353 -3.52% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7860 3.2880 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.56% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213003 寶盈策略增長混合 1.2037 1.4037 0.0000 0.0000 -0.0444 -3.56% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8690 2.0300 0.0000 0.0000 -0.0323 -3.58% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2980 3.7722 0.0000 0.0000 -0.0484 -3.59% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320003 諾安先鋒混合A 1.0066 2.8901 0.0000 0.0000 -0.0375 -3.59% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.7682 2.0394 0.0000 0.0000 -0.0287 -3.60% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8567 3.3667 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.60% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0871 2.3104 0.0000 0.0000 -0.0407 -3.61% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8259 2.8259 0.0000 0.0000 -0.0688 -3.63% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7222 2.3527 0.0000 0.0000 -0.0272 -3.63% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519015 海富通精選貳號混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.66% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.9640 2.0640 0.0000 0.0000 -0.0750 -3.68% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450001 國富中國收益混合A 1.0480 2.1151 0.0000 0.0000 -0.0402 -3.69% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8000 3.7040 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.73% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0008 2.8508 0.0000 0.0000 -0.0393 -3.78% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050004 博時(shí)精選混合A 1.5940 2.9840 0.0000 0.0000 -0.0628 -3.79% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8439 3.4638 0.0000 0.0000 -0.0332 -3.79% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8445 2.9504 0.0000 0.0000 -0.0333 -3.79% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7888 2.3251 0.0000 0.0000 -0.0312 -3.80% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217005 招商先鋒混合 0.7873 2.7373 0.0000 0.0000 -0.0311 -3.80% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2910 3.6010 0.0000 0.0000 -0.0511 -3.81% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320001 諾安平衡混合 0.7382 2.9982 0.0000 0.0000 -0.0292 -3.81% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8244 2.2039 0.0000 0.0000 -0.0329 -3.84% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7757 2.7447 0.0000 0.0000 -0.0311 -3.85% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0433 -3.85% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 580002 東吳雙動力混合A 1.9143 2.0143 0.0000 0.0000 -0.0767 -3.85% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8440 2.8050 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.87% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7580 3.4180 0.0000 0.0000 -0.0307 -3.89% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2693 1.2693 0.0000 0.0000 -0.0514 -3.89% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8339 2.9519 0.0000 0.0000 -0.0338 -3.90% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7941 2.7242 0.0000 0.0000 -0.0322 -3.90% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.8774 1.8224 0.0000 0.0000 -0.0356 -3.90% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450003 國富潛力組合混合A 1.3218 1.3218 0.0000 0.0000 -0.0542 -3.94% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5227 1.5227 0.0000 0.0000 -0.0625 -3.94% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6650 2.8350 0.0000 0.0000 -0.0685 -3.95% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 206001 鵬華弘泰A 0.8605 3.2695 0.0000 0.0000 -0.0355 -3.96% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519692 交銀成長混合A 2.1447 2.3247 0.0000 0.0000 -0.0886 -3.97% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1889 2.2331 0.0000 0.0000 -0.0492 -3.97% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8150 3.7320 0.0000 0.0000 -0.0340 -4.00% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.3081 2.6381 0.0000 0.0000 -0.0964 -4.01% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0727 1.1727 0.0000 0.0000 -0.0452 -4.04% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0850 2.9600 0.0000 0.0000 -0.0460 -4.07% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5662 2.6212 0.0000 0.0000 -0.0664 -4.07% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180012 銀華富裕主題混合A 0.9253 1.8603 0.0000 0.0000 -0.0393 -4.07% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240005 華寶多策略增長A 0.6359 4.0841 0.0000 0.0000 -0.0270 -4.07% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3586 4.0636 0.0000 0.0000 -0.0579 -4.09% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.8044 2.5913 0.0000 0.0000 -0.0343 -4.09% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217001 招商安泰偏股混合 0.8296 3.4436 0.0000 0.0000 -0.0354 -4.09% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0020 1.8870 0.0000 0.0000 -0.0430 -4.11% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9490 2.3782 0.0000 0.0000 -0.0407 -4.11% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 483003 工銀精選平衡混合 0.8711 2.0058 0.0000 0.0000 -0.0374 -4.12% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 377010 摩根阿爾法混合A 5.0517 5.0917 0.0000 0.0000 -0.2181 -4.14% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1080 2.8530 0.0000 0.0000 -0.0480 -4.15% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002011 華夏紅利混合 2.5360 3.3690 0.0000 0.0000 -0.1100 -4.16% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7781 2.1100 0.0000 0.0000 -0.0338 -4.16% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0435 -4.17% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070002 嘉實(shí)增長混合 3.6820 4.0230 0.0000 0.0000 -0.1610 -4.19% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2130 2.6430 0.0000 0.0000 -0.0530 -4.19% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 150103 銀河銀泰混合 0.8392 3.3792 0.0000 0.0000 -0.0368 -4.20% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7661 0.7661 0.0000 0.0000 -0.0336 -4.20% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519011 海富通精選混合 0.8095 3.5681 0.0000 0.0000 -0.0356 -4.21% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.0799 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0475 -4.21% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4095 3.3198 0.0000 0.0000 -0.0621 -4.22% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7930 1.6890 0.0000 0.0000 -0.0350 -4.23% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7565 2.9651 0.0000 0.0000 -0.0335 -4.24% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.3270 2.4470 0.0000 0.0000 -0.1030 -4.24% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0060 2.1260 0.0000 0.0000 -0.0890 -4.25% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0560 -4.25% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7913 3.1113 0.0000 0.0000 -0.0795 -4.25% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.4970 2.6770 0.0000 0.0000 -0.1112 -4.26% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 -0.0409 -4.26% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360001 光大保德信量化股票A 1.0448 2.9885 0.0000 0.0000 -0.0466 -4.27% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8164 2.9286 0.0000 0.0000 -0.0366 -4.29% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410003 華富成長趨勢混合A 0.8228 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0369 -4.29% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0759 1.6459 0.0000 0.0000 -0.0482 -4.29% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8610 2.9910 0.0000 0.0000 -0.0390 -4.33% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0610 1.7060 0.0000 0.0000 -0.0480 -4.33% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9934 2.4334 0.0000 0.0000 -0.0451 -4.34% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7636 2.4836 0.0000 0.0000 -0.0347 -4.35% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.2700 3.3900 0.0000 0.0000 -0.1490 -4.36% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7870 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0360 -4.37% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090004 大成精選增值混合A 1.4284 2.8289 0.0000 0.0000 -0.0655 -4.38% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2232 2.2773 0.0000 0.0000 -0.0560 -4.38% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290002 泰信先行策略混合 0.7231 2.6477 0.0000 0.0000 -0.0331 -4.38% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7742 0.7742 0.0000 0.0000 -0.0355 -4.38% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8363 1.9684 0.0000 0.0000 -0.0384 -4.39% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519180 萬家180指數(shù)A 0.8067 3.1467 0.0000 0.0000 -0.0371 -4.40% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310328 申萬菱信新動力混合A 0.9346 2.9137 0.0000 0.0000 -0.0435 -4.45% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9194 0.9394 0.0000 0.0000 -0.0428 -4.45% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7959 3.3659 0.0000 0.0000 -0.0372 -4.47% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3411 2.8411 0.0000 0.0000 -0.0628 -4.47% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160106 南方高增長混合(LOF) 2.1954 3.0994 0.0000 0.0000 -0.1030 -4.48% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0380 -4.50% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.1030 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0990 -4.50% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 -0.0481 -4.51% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.3383 2.3383 0.0000 0.0000 -0.1106 -4.52% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2213 1.2813 0.0000 0.0000 -0.0579 -4.53% 2008-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值