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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年01月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 020002 國泰金龍債券A 1.0870 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160602 鵬華普天債券A 1.1000 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0575 1.0871 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-01-16 凈值查詢 盤中估值
4 290003 泰信雙息雙利債券 1.0277 1.0520 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070009 嘉實超短債債券C 1.0028 1.0531 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0802 1.3097 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 092002 大成債券C 1.0693 1.2988 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0029 1.0359 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0029 1.0359 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.2820 3.4630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0121 1.0437 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0125 1.0441 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.1120 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160608 鵬華普天債券B 1.0850 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161603 融通債券A/B 1.1590 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217203 招商安泰債券B 1.1143 1.3508 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217003 招商安泰債券A 1.1221 1.3586 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.1160 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0680 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202102 南方多利增強債券C 1.0897 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001003 華夏債券C 1.1080 1.3780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240003 華寶寶康債券A 1.2873 1.5573 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0690 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0187 1.4557 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2008-01-16 凈值查詢 盤中估值
25 519666 銀河銀信債券B 1.1231 1.1431 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100018 富國天利增長債券A 1.2590 1.7490 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0887 1.2557 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.3038 1.8938 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.37% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1043 1.1243 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1074 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070005 嘉實債券A 1.2230 1.6330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180002 銀華增值混合 1.2621 1.2621 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.55% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0240 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217008 招商安本增利債券C 1.2099 1.2549 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.66% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240005 華寶多策略增長A 1.0124 4.4272 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 151002 銀河收益混合 1.7095 2.0095 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.82% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1257 1.8257 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.85% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2180 3.5282 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.96% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202101 南方寶元債券A 1.2398 2.4098 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.01% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6925 2.3125 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.08% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162201 宏利成長混合 2.2990 3.3790 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.08% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 2.1966 2.8116 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.17% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 3.3650 3.7250 0.0000 0.0000 -0.0399 -1.17% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110029 易方達科訊混合 0.9953 4.8969 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.18% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5923 2.8363 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.26% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050007 博時平衡配置混合 1.2850 2.3460 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.31% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121001 國投瑞銀融華債券 1.5197 2.3717 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.31% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.9560 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.31% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040004 華安寶利配置混合 1.1580 3.4380 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.36% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3174 3.1542 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.36% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519015 海富通精選貳號混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.36% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3450 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.39% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519011 海富通精選混合 1.0939 4.5054 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.41% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 580002 東吳雙動力混合A 2.2258 2.3258 0.0000 0.0000 -0.0324 -1.43% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.7130 2.8230 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.44% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0220 4.5140 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.45% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.9990 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.48% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2929 2.3929 0.0000 0.0000 -0.0345 -1.48% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 620001 金元順安寶石動力混合 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.48% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519007 海富通強化回報混合 1.0500 2.5460 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.4305 2.5505 0.0000 0.0000 -0.0378 -1.53% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.9271 2.6571 0.0000 0.0000 -0.0301 -1.54% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163804 中銀收益混合A 1.1153 2.2953 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.54% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3940 3.4460 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.55% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050201 博時價值增長貳號混合 1.0030 2.4580 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.9304 6.4804 0.0000 0.0000 -0.0947 -1.57% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4584 3.0984 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.59% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 080001 長盛成長價值混合A 1.1710 3.0150 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.60% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240009 華寶先進成長混合 2.9273 2.9273 0.0000 0.0000 -0.0475 -1.60% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 373010 摩根雙息平衡混合A 2.3526 2.7106 0.0000 0.0000 -0.0384 -1.61% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100022 富國天瑞強勢混合A 2.4072 3.5772 0.0000 0.0000 -0.0396 -1.62% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020001 國泰金鷹增長混合 3.6210 4.5340 0.0000 0.0000 -0.0620 -1.68% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240001 華寶寶康消費品 1.6570 3.4147 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.70% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217001 招商安泰偏股混合 1.0781 3.6921 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.72% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519005 海富通股票混合 1.0600 3.0090 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.76% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070002 嘉實增長混合 4.8420 5.1830 0.0000 0.0000 -0.0870 -1.77% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398021 中海能源策略混合 1.6567 1.7367 0.0000 0.0000 -0.0301 -1.78% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2682 2.8132 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.79% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.5270 4.3590 0.0000 0.0000 -0.0650 -1.81% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000011 華夏大盤精選混合A 7.9090 8.0890 0.0000 0.0000 -0.1470 -1.82% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2053 2.7773 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.83% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100020 富國天益價值混合A 1.1608 4.1721 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.84% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 450002 國富彈性市值混合A 2.3902 3.1002 0.0000 0.0000 -0.0447 -1.84% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560002 益民紅利成長混合 1.2977 2.6230 0.0000 0.0000 -0.0243 -1.84% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519003 海富通收益增長混合 1.1120 2.7270 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.85% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0932 3.0919 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.86% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 2.0620 2.5180 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.86% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1030 4.5300 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.87% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377010 摩根阿爾法混合A 6.6433 6.6833 0.0000 0.0000 -0.1274 -1.88% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202201 南方避險 2.7865 3.2805 0.0000 0.0000 -0.0543 -1.91% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206001 鵬華弘泰A 4.0759 4.2259 0.0000 0.0000 -0.0804 -1.93% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3133 1.3133 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.93% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4911 1.5961 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.93% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162006 長城久富混合(LOF)A 1.8677 3.7485 0.0000 0.0000 -0.0375 -1.97% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002001 華夏回報混合A 1.4310 3.4020 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.99% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9645 3.2908 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.99% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0552 2.3871 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.00% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.1749 3.3749 0.0000 0.0000 -0.0447 -2.01% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 288001 華夏經(jīng)典混合 2.4159 3.4159 0.0000 0.0000 -0.0498 -2.02% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 340006 興全全球視野股票 3.7647 3.7647 0.0000 0.0000 -0.0776 -2.02% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.8126 2.2876 0.0000 0.0000 -0.0375 -2.03% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350001 天治財富增長混合 1.0154 2.5607 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.03% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0265 2.9955 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.05% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 1.9620 3.5020 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.10% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3219 2.5825 0.0000 0.0000 -0.0285 -2.11% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 320001 諾安平衡混合 0.9747 3.2347 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.12% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1114 2.4909 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.13% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.3018 1.3218 0.0000 0.0000 -0.0283 -2.13% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.0954 3.0954 0.0000 0.0000 -0.0686 -2.17% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040005 華安宏利混合A 3.3243 3.7143 0.0000 0.0000 -0.0740 -2.18% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.18% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 450001 國富中國收益混合A 1.3140 2.5728 0.0000 0.0000 -0.0293 -2.18% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.5021 1.5021 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.18% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4160 3.0360 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.20% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.9950 3.2050 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.21% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519021 國泰金鼎價值混合 1.4630 2.1080 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.21% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0130 4.5830 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.22% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4961 3.1796 0.0000 0.0000 -0.0342 -2.23% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400003 東方精選混合 1.2606 4.0135 0.0000 0.0000 -0.0288 -2.23% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3849 6.1504 0.0000 0.0000 -0.0318 -2.24% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070010 嘉實主題混合 1.4710 2.9690 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.26% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360006 光大新增長混合A 1.7140 2.9940 0.0000 0.0000 -0.0396 -2.26% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519039 長盛同德主題混合 1.1110 3.1836 0.0000 0.0000 -0.0257 -2.26% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.5860 4.0470 0.0000 0.0000 -0.0600 -2.27% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 410003 華富成長趨勢混合A 1.1819 1.4719 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.27% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3570 2.2420 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.30% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217005 招商先鋒混合 1.0673 3.0173 0.0000 0.0000 -0.0252 -2.31% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050001 博時價值增長混合 1.0520 3.5540 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.32% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2102 3.4452 0.0000 0.0000 -0.0524 -2.32% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3973 2.6363 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.33% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002011 華夏紅利混合 3.2440 4.0770 0.0000 0.0000 -0.0780 -2.35% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5410 3.3460 0.0000 0.0000 -0.0373 -2.36% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200007 長城安心回報混合A 1.0828 2.7476 0.0000 0.0000 -0.0262 -2.36% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.8114 3.5564 0.0000 0.0000 -0.0439 -2.37% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4360 3.6700 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.38% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360005 光大保德信紅利混合A 4.2408 4.3808 0.0000 0.0000 -0.1044 -2.40% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3140 3.0190 0.0000 0.0000 -0.0570 -2.40% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9501 2.8603 0.0000 0.0000 -0.0482 -2.41% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0688 3.1238 0.0000 0.0000 -0.0514 -2.42% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519692 交銀成長混合A 2.8669 3.0469 0.0000 0.0000 -0.0714 -2.43% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9377 3.8480 0.0000 0.0000 -0.0484 -2.44% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.6230 2.7430 0.0000 0.0000 -0.0660 -2.45% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6706 3.9806 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.45% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002021 華夏回報二號混合 1.2270 2.5150 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.46% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.47% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0529 2.8492 0.0000 0.0000 -0.0267 -2.47% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110005 易方達積極成長混合 1.7849 5.1384 0.0000 0.0000 -0.0454 -2.48% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1100 3.2300 0.0000 0.0000 -0.0790 -2.48% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2281 1.2281 0.0000 0.0000 -0.0313 -2.49% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1590 3.2890 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.52% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398011 中海分紅增利混合 1.0869 2.4869 0.0000 0.0000 -0.0281 -2.52% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2083 3.2583 0.0000 0.0000 -0.0832 -2.53% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530001 建信恒久價值混合 1.6787 2.7229 0.0000 0.0000 -0.0435 -2.53% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.54% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070011 嘉實策略混合 1.8010 1.8010 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.54% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.2630 2.2630 0.0000 0.0000 -0.0590 -2.54% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.2060 3.3760 0.0000 0.0000 -0.0577 -2.55% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 150103 銀河銀泰混合 1.1553 3.6953 0.0000 0.0000 -0.0304 -2.56% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 2.3243 2.3243 0.0000 0.0000 -0.0614 -2.57% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160605 鵬華中國50混合 2.2760 3.8060 0.0000 0.0000 -0.0600 -2.57% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4649 3.5498 0.0000 0.0000 -0.0386 -2.57% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050004 博時精選混合A 2.2153 3.6053 0.0000 0.0000 -0.0590 -2.59% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1300 3.4480 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.59% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.5555 1.5555 0.0000 0.0000 -0.0413 -2.59% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290002 泰信先行策略混合 1.0261 3.3129 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.60% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 288002 華夏收入混合 2.7140 4.1140 0.0000 0.0000 -0.0727 -2.61% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519018 匯添富均衡增長混合 1.1111 3.0861 0.0000 0.0000 -0.0298 -2.61% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160603 鵬華普天收益混合 1.0770 3.5230 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.62% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217009 招商核心價值混合 1.7929 1.7929 0.0000 0.0000 -0.0486 -2.64% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000001 華夏成長混合 2.2820 3.4630 0.0000 0.0000 -0.0620 -2.65% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050009 博時新興成長混合 1.1400 4.2770 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.65% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070001 嘉實成長收益混合A 1.8822 3.4322 0.0000 0.0000 -0.0513 -2.65% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.4670 4.1320 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.65% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7014 3.2014 0.0000 0.0000 -0.0463 -2.65% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0964 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.65% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481001 工銀核心價值混合A 1.1332 4.5141 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.65% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090004 大成精選增值混合A 2.0268 3.4273 0.0000 0.0000 -0.0553 -2.66% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110010 易方達價值成長混合 1.6898 1.7498 0.0000 0.0000 -0.0462 -2.66% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6819 3.0390 0.0000 0.0000 -0.0459 -2.66% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240008 華寶收益增長混合A 4.0984 4.0984 0.0000 0.0000 -0.1120 -2.66% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162202 宏利周期混合 2.0412 3.5162 0.0000 0.0000 -0.0561 -2.67% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0523 2.5310 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.68% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 166001 中歐新趨勢混合A 1.6618 1.8618 0.0000 0.0000 -0.0457 -2.68% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3688 2.8088 0.0000 0.0000 -0.0378 -2.69% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5150 3.3510 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.70% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160106 南方高增長混合(LOF) 3.0220 3.9260 0.0000 0.0000 -0.0839 -2.70% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 483003 工銀精選平衡混合 1.1839 2.5650 0.0000 0.0000 -0.0328 -2.70% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6410 3.6310 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.73% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1599 3.7944 0.0000 0.0000 -0.0327 -2.74% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0684 2.7884 0.0000 0.0000 -0.0303 -2.76% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 450003 國富潛力組合混合A 1.8136 1.8136 0.0000 0.0000 -0.0516 -2.77% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161601 融通新藍籌混合 1.0927 3.3877 0.0000 0.0000 -0.0312 -2.78% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7383 3.5490 0.0000 0.0000 -0.0499 -2.79% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0464 3.5059 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.79% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1210 2.1710 0.0000 0.0000 -0.0610 -2.80% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202005 南方成份精選混合A 1.4712 1.4712 0.0000 0.0000 -0.0424 -2.80% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240004 華寶動力組合混合A 2.6373 3.7173 0.0000 0.0000 -0.0759 -2.80% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3589 1.3589 0.0000 0.0000 -0.0392 -2.80% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6863 2.1863 0.0000 0.0000 -0.0487 -2.81% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.3908 5.8208 0.0000 0.0000 -0.1557 -2.81% 2008-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值