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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月28日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160602 鵬華普天債券A 1.0390 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 160608 鵬華普天債券B 1.0330 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0089 1.0340 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519666 銀河銀信債券B 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0005 1.0253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0023 1.0288 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6300 2.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0370 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0051 1.0373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0024 1.0289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 290003 泰信雙息雙利債券 1.0032 1.0212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0064 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0038 1.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 090002 大成債券A/B 1.0494 1.2589 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 092002 大成債券C 1.0424 1.2519 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.0600 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001003 華夏債券C 1.0550 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161603 融通債券A/B 1.1750 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0604 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 217003 招商安泰債券A 1.1799 1.3364 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 217203 招商安泰債券B 1.1746 1.3311 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 240003 華寶寶康債券A 1.2082 1.3782 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.23% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 180002 銀華增值混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2458 1.5658 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.36% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 217008 招商安本增利債券C 1.1247 1.1447 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 070005 嘉實(shí)債券A 1.1930 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2577 1.6877 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.68% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.6310 1.9010 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.97% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 202101 南方寶元債券A 1.0851 2.2551 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.98% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 151002 銀河收益混合 1.4672 1.7672 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.13% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2637 1.3677 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.30% 2007-06-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.6964 2.1964 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.30% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9993 2.2183 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.37% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4853 2.3433 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.47% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9806 2.5370 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.51% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2324 1.6324 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.53% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0785 1.0785 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.53% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8536 1.9536 0.0000 0.0000 -0.0303 -1.61% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 320003 諾安先鋒混合A 1.0018 2.8853 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.67% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2764 2.1284 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.79% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 1.8127 2.4277 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.84% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0659 1.9739 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.91% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2555 2.3755 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.06% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2452 2.7392 0.0000 0.0000 -0.0477 -2.08% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9641 4.4697 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.12% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 162202 宏利周期混合 1.4796 2.9546 0.0000 0.0000 -0.0322 -2.13% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4020 1.8770 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.14% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9842 2.5563 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.19% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3934 2.1234 0.0000 0.0000 -0.0314 -2.20% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1570 3.1470 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.20% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.4357 2.4857 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.25% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4210 1.9160 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.27% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 202005 南方成份精選混合A 1.0495 1.0495 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.34% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.1269 3.0309 0.0000 0.0000 -0.0512 -2.35% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0310 2.0920 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.37% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.38% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4438 2.9938 0.0000 0.0000 -0.0361 -2.44% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0190 2.8270 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.49% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0600 3.1830 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.57% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.1250 3.0460 0.0000 0.0000 -0.0563 -2.58% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.9587 2.7987 0.0000 0.0000 -0.0519 -2.58% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1823 4.0419 0.0000 0.0000 -0.0313 -2.58% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.8370 4.1780 0.0000 0.0000 -0.1020 -2.59% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1155 2.8155 0.0000 0.0000 -0.0297 -2.59% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4145 2.7229 0.0000 0.0000 -0.0381 -2.62% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1110 2.3230 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.63% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0094 2.8094 0.0000 0.0000 -0.0273 -2.63% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1291 1.1291 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.64% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.5200 2.6400 0.0000 0.0000 -0.0690 -2.67% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0614 2.3220 0.0000 0.0000 -0.0292 -2.68% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.6020 2.3120 0.0000 0.0000 -0.0443 -2.69% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4310 3.1510 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.72% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8920 1.9420 0.0000 0.0000 -0.0529 -2.72% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3893 2.2993 0.0000 0.0000 -0.0392 -2.74% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5758 2.7458 0.0000 0.0000 -0.0445 -2.75% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1078 2.3544 0.0000 0.0000 -0.0313 -2.75% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6110 4.3010 0.0000 0.0000 -0.1020 -2.75% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 217005 招商先鋒混合 1.4775 2.5675 0.0000 0.0000 -0.0421 -2.77% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2237 2.8937 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.78% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9799 1.9799 0.0000 0.0000 -0.0567 -2.78% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2784 1.2784 0.0000 0.0000 -0.0366 -2.78% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0760 1.7210 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.80% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0390 2.6750 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.81% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 040004 華安寶利配置混合 1.5480 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.82% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3054 3.0504 0.0000 0.0000 -0.0379 -2.82% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519011 海富通精選混合 3.3650 3.7150 0.0000 0.0000 -0.0975 -2.82% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.2250 2.2250 0.0000 0.0000 -0.0650 -2.84% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 240002 華寶寶康配置混合 1.6182 3.1582 0.0000 0.0000 -0.0478 -2.87% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.1971 2.1971 0.0000 0.0000 -0.0651 -2.88% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.9512 3.0312 0.0000 0.0000 -0.0578 -2.88% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.5110 1.9310 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.89% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5770 2.6870 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.89% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 2.3282 3.1532 0.0000 0.0000 -0.0695 -2.90% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 2.8370 2.9870 0.0000 0.0000 -0.0850 -2.91% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0597 2.6797 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.92% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0588 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.92% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 483003 工銀精選平衡混合 0.9982 2.0275 0.0000 0.0000 -0.0327 -2.94% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 320001 諾安平衡混合 1.3971 2.8971 0.0000 0.0000 -0.0431 -2.99% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3539 1.9669 0.0000 0.0000 -0.0417 -2.99% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4470 3.5670 0.0000 0.0000 -0.1080 -3.04% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.2780 3.0887 0.0000 0.0000 -0.0401 -3.04% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 340006 興全全球視野股票 2.6544 2.6544 0.0000 0.0000 -0.0831 -3.04% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1665 2.4814 0.0000 0.0000 -0.0367 -3.05% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 519688 交銀精選混合 1.3573 3.0131 0.0000 0.0000 -0.0428 -3.06% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7213 3.0413 0.0000 0.0000 -0.0546 -3.07% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4892 2.5442 0.0000 0.0000 -0.0475 -3.09% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.3720 3.2040 0.0000 0.0000 -0.0760 -3.10% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3211 2.3653 0.0000 0.0000 -0.0423 -3.10% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 2.0137 2.1917 0.0000 0.0000 -0.0647 -3.11% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 040001 華安創(chuàng)新混合 3.3230 3.5530 0.0000 0.0000 -0.1070 -3.12% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.5190 2.3660 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.13% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.7110 4.1410 0.0000 0.0000 -0.1200 -3.13% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519005 海富通股票混合 1.4200 2.6720 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.14% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4430 2.9540 0.0000 0.0000 -0.0470 -3.15% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0215 2.4615 0.0000 0.0000 -0.0332 -3.15% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2655 1.2655 0.0000 0.0000 -0.0411 -3.15% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0654 2.8511 0.0000 0.0000 -0.0347 -3.15% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.16% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.2666 2.3666 0.0000 0.0000 -0.0740 -3.16% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8509 2.8509 0.0000 0.0000 -0.0607 -3.18% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.7301 1.8301 0.0000 0.0000 -0.0568 -3.18% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.5800 2.1730 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.19% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 420001 天弘精選混合A 1.5350 1.9400 0.0000 0.0000 -0.0507 -3.20% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5190 2.7190 0.0000 0.0000 -0.0505 -3.22% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1439 2.9669 0.0000 0.0000 -0.0381 -3.22% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.9883 2.3383 0.0000 0.0000 -0.0667 -3.25% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3532 2.8532 0.0000 0.0000 -0.0456 -3.26% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 377010 摩根阿爾法混合A 4.4222 4.4622 0.0000 0.0000 -0.1491 -3.26% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 050004 博時(shí)精選混合A 1.4575 2.8475 0.0000 0.0000 -0.0493 -3.27% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3020 2.4120 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.27% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.0722 3.4722 0.0000 0.0000 -0.1040 -3.27% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.6665 1.9765 0.0000 0.0000 -0.0570 -3.31% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 2.1160 2.7760 0.0000 0.0000 -0.0730 -3.33% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 360001 光大保德信量化股票A 1.1134 2.9571 0.0000 0.0000 -0.0383 -3.33% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5928 1.5928 0.0000 0.0000 -0.0548 -3.33% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2525 2.2525 0.0000 0.0000 -0.0778 -3.34% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.6399 1.6799 0.0000 0.0000 -0.0566 -3.34% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.3745 1.3745 0.0000 0.0000 -0.0476 -3.35% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.6814 2.6814 0.0000 0.0000 -0.0933 -3.36% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.5550 2.8650 0.0000 0.0000 -0.0540 -3.36% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0330 3.0130 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.37% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 373010 摩根雙息平衡混合A 1.7023 2.0603 0.0000 0.0000 -0.0597 -3.39% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.4930 3.4495 0.0000 0.0000 -0.0878 -3.40% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 180012 銀華富裕主題混合A 1.1345 1.8295 0.0000 0.0000 -0.0399 -3.40% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7739 2.7739 0.0000 0.0000 -0.0977 -3.40% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.3890 2.5930 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.41% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 040005 華安宏利混合A 2.6935 2.7735 0.0000 0.0000 -0.0959 -3.44% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8190 2.4340 0.0000 0.0000 -0.0650 -3.45% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.3192 1.3192 0.0000 0.0000 -0.0476 -3.48% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0745 2.7145 0.0000 0.0000 -0.0387 -3.48% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2738 3.3389 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.49% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.3391 2.5891 0.0000 0.0000 -0.0849 -3.50% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.51% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8361 3.3961 0.0000 0.0000 -0.0667 -3.51% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3442 3.7751 0.0000 0.0000 -0.0492 -3.53% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1898 1.1898 0.0000 0.0000 -0.0435 -3.53% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3940 2.7240 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.53% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.4500 1.9060 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.53% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.7039 2.7839 0.0000 0.0000 -0.0625 -3.54% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.7914 1.9114 0.0000 0.0000 -0.0662 -3.56% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0392 -3.57% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.58% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4416 3.0066 0.0000 0.0000 -0.0536 -3.58% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 090006 大成2020生命周期混合A 1.8530 2.1250 0.0000 0.0000 -0.0690 -3.59% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.3889 2.5689 0.0000 0.0000 -0.0889 -3.59% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3164 2.5074 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.59% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3991 2.4491 0.0000 0.0000 -0.0894 -3.59% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3931 3.3034 0.0000 0.0000 -0.0521 -3.60% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.1517 2.1517 0.0000 0.0000 -0.0809 -3.62% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.4960 3.2590 0.0000 0.0000 -0.0940 -3.63% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 398011 中海分紅增利混合 1.0611 2.1711 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.63% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 150103 銀河銀泰混合 2.6447 2.9747 0.0000 0.0000 -0.0999 -3.64% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 400003 東方精選混合 0.9242 3.0972 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.65% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.2504 2.2504 0.0000 0.0000 -0.0858 -3.67% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2556 2.1650 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.68% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.4180 2.5380 0.0000 0.0000 -0.0930 -3.70% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.5477 2.6777 0.0000 0.0000 -0.0594 -3.70% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2467 2.2467 0.0000 0.0000 -0.0864 -3.70% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3128 3.1936 0.0000 0.0000 -0.0506 -3.71% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 3.0827 3.2027 0.0000 0.0000 -0.1191 -3.72% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2140 2.0950 0.0000 0.0000 -0.0470 -3.73% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.8122 2.8172 0.0000 0.0000 -0.0703 -3.73% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4610 3.1210 0.0000 0.0000 -0.0569 -3.75% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0248 4.0948 0.0000 0.0000 -0.1567 -3.75% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6300 2.8110 0.0000 0.0000 -0.0640 -3.78% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 360005 光大保德信紅利混合A 2.7673 2.9073 0.0000 0.0000 -0.1089 -3.79% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2295 1.2295 0.0000 0.0000 -0.0486 -3.80% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.9014 2.7314 0.0000 0.0000 -0.0754 -3.81% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 090004 大成精選增值混合A 1.5240 2.9245 0.0000 0.0000 -0.0605 -3.82% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 290002 泰信先行策略混合 1.9062 2.7662 0.0000 0.0000 -0.0760 -3.83% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 398021 中海能源策略混合 1.1963 1.2763 0.0000 0.0000 -0.0476 -3.83% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3034 2.3934 0.0000 0.0000 -0.0519 -3.83% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 288002 華夏收入混合 1.8971 3.2971 0.0000 0.0000 -0.0758 -3.84% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7602 1.7602 0.0000 0.0000 -0.0703 -3.84% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3250 2.4550 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.85% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 160603 鵬華普天收益混合 1.5670 2.8770 0.0000 0.0000 -0.0630 -3.86% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 2.2065 2.5365 0.0000 0.0000 -0.0886 -3.86% 2007-06-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值