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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 2.2100 2.3800 0.0000 0.0000 0.0850 4.00% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.6307 1.7507 0.0000 0.0000 0.0555 3.52% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.7203 2.8903 0.0000 0.0000 0.0555 3.33% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002001 華夏回報(bào)混合A 1.8260 2.8480 0.0000 0.0000 0.0540 3.05% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 560002 益民紅利成長混合 1.8794 2.0574 0.0000 0.0000 0.0550 3.01% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040005 華安宏利混合A 2.4011 2.4811 0.0000 0.0000 0.0671 2.87% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.7678 2.6578 0.0000 0.0000 0.0476 2.77% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3240 2.4940 0.0000 0.0000 0.0330 2.56% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.3786 3.8086 0.0000 0.0000 0.0831 2.52% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5170 2.5870 0.0000 0.0000 0.0370 2.50% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3428 2.3528 0.0000 0.0000 0.0323 2.46% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.6178 2.4678 0.0000 0.0000 0.0388 2.46% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2285 2.4195 0.0000 0.0000 0.0294 2.45% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7600 2.3750 0.0000 0.0000 0.0420 2.44% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 3.1220 3.3520 0.0000 0.0000 0.0730 2.39% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0340 2.36% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 288002 華夏收入混合 1.7989 3.1989 0.0000 0.0000 0.0414 2.36% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2029 3.1629 0.0000 0.0000 0.0501 2.33% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.2110 3.3410 0.0000 0.0000 0.0690 2.20% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217001 招商安泰偏股混合 2.2029 3.0279 0.0000 0.0000 0.0473 2.19% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6120 1.7320 0.0000 0.0000 0.0340 2.15% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.3800 2.2902 0.0000 0.0000 0.0289 2.14% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4320 2.1370 0.0000 0.0000 0.0300 2.14% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6516 1.6516 0.0000 0.0000 0.0337 2.08% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4739 1.4739 0.0000 0.0000 0.0297 2.06% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.6420 2.0030 0.0000 0.0000 0.0330 2.05% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.2228 3.6228 0.0000 0.0000 0.0645 2.04% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1917 3.1346 0.0000 0.0000 0.0237 2.03% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2729 1.8859 0.0000 0.0000 0.0252 2.02% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.3842 1.6742 0.0000 0.0000 0.0271 2.00% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0523 2.0523 0.0000 0.0000 0.0401 1.99% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040007 華安中小盤成長混合 1.0762 2.3911 0.0000 0.0000 0.0208 1.97% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160603 鵬華普天收益混合 1.5070 2.8170 0.0000 0.0000 0.0290 1.96% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519005 海富通股票混合 1.3010 2.5530 0.0000 0.0000 0.0250 1.96% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9677 3.2277 0.0000 0.0000 0.0375 1.94% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 2.2060 2.3510 0.0000 0.0000 0.0410 1.89% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519011 海富通精選混合 3.1924 3.5424 0.0000 0.0000 0.0592 1.89% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4630 2.7730 0.0000 0.0000 0.0270 1.88% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090006 大成2020生命周期混合A 1.7420 2.0140 0.0000 0.0000 0.0320 1.87% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.0681 2.2981 0.0000 0.0000 0.0377 1.86% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240008 華寶收益增長混合A 2.5247 2.5247 0.0000 0.0000 0.0458 1.85% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519017 大成積極成長混合A 1.3280 2.0300 0.0000 0.0000 0.0240 1.84% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002011 華夏紅利混合 2.0060 2.8390 0.0000 0.0000 0.0360 1.83% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 0.0201 1.83% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163804 中銀收益混合A 1.8113 1.8713 0.0000 0.0000 0.0326 1.83% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1765 2.2965 0.0000 0.0000 0.0209 1.81% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519692 交銀成長混合A 1.9935 1.9935 0.0000 0.0000 0.0353 1.80% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000001 華夏成長混合 1.5370 2.7180 0.0000 0.0000 0.0270 1.79% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.2904 2.6504 0.0000 0.0000 0.0403 1.79% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0178 1.77% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180012 銀華富裕主題混合A 1.0537 1.7487 0.0000 0.0000 0.0181 1.75% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.6913 2.4313 0.0000 0.0000 0.0291 1.75% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.8620 2.0550 0.0000 0.0000 0.0320 1.75% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.6763 1.7763 0.0000 0.0000 0.0287 1.74% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 450003 國富潛力組合混合A 1.1857 1.1857 0.0000 0.0000 0.0203 1.74% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3731 2.9381 0.0000 0.0000 0.0234 1.73% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519003 海富通收益增長混合 1.4150 2.2620 0.0000 0.0000 0.0240 1.73% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.9880 1.9880 0.0000 0.0000 0.0336 1.72% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3160 1.8110 0.0000 0.0000 0.0220 1.70% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0190 2.7250 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 150103 銀河銀泰混合 2.5148 2.8448 0.0000 0.0000 0.0420 1.70% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2812 1.2812 0.0000 0.0000 0.0213 1.69% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.3330 3.0530 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3300 2.4400 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2861 1.2861 0.0000 0.0000 0.0211 1.67% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.7342 2.8142 0.0000 0.0000 0.0282 1.65% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2866 2.3366 0.0000 0.0000 0.0372 1.65% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0877 2.8927 0.0000 0.0000 0.0175 1.64% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2986 3.2089 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8537 2.2037 0.0000 0.0000 0.0297 1.63% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4446 1.4946 0.0000 0.0000 0.0227 1.60% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519181 萬家和諧增長混合A 1.6046 1.7046 0.0000 0.0000 0.0253 1.60% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398011 中海分紅增利混合 0.9932 2.1032 0.0000 0.0000 0.0155 1.59% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213003 寶盈策略增長混合 1.2928 1.2928 0.0000 0.0000 0.0201 1.58% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160605 鵬華中國50混合 1.5500 3.0800 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000 0.0179 1.57% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7567 2.7567 0.0000 0.0000 0.0271 1.57% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3962 2.6312 0.0000 0.0000 0.0215 1.56% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206001 鵬華弘泰A 2.8900 3.0400 0.0000 0.0000 0.0445 1.56% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.4410 1.8610 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.2468 2.4268 0.0000 0.0000 0.0337 1.52% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1166 2.6106 0.0000 0.0000 0.0316 1.52% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320001 諾安平衡混合 1.3046 2.8046 0.0000 0.0000 0.0195 1.52% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.2520 3.4220 0.0000 0.0000 0.0480 1.50% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4050 2.4600 0.0000 0.0000 0.0208 1.50% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162201 宏利成長混合 1.5975 2.6775 0.0000 0.0000 0.0234 1.49% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0797 2.8504 0.0000 0.0000 0.0158 1.49% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320003 諾安先鋒混合A 1.5892 2.6627 0.0000 0.0000 0.0231 1.48% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.7292 2.3442 0.0000 0.0000 0.0250 1.47% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160106 南方高增長混合(LOF) 1.9469 2.8509 0.0000 0.0000 0.0281 1.46% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0281 2.6481 0.0000 0.0000 0.0147 1.45% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217005 招商先鋒混合 1.3795 2.4695 0.0000 0.0000 0.0197 1.45% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360005 光大保德信紅利混合A 2.6473 2.7873 0.0000 0.0000 0.0373 1.43% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1754 1.1754 0.0000 0.0000 0.0165 1.42% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.8675 1.8675 0.0000 0.0000 0.0259 1.41% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240005 華寶多策略增長A 2.8555 2.9755 0.0000 0.0000 0.0398 1.41% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.4126 3.0726 0.0000 0.0000 0.0193 1.39% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.7800 4.3300 0.0000 0.0000 0.0520 1.39% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162202 宏利周期混合 1.3670 2.8420 0.0000 0.0000 0.0187 1.39% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0220 1.6670 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020001 國泰金鷹增長混合 2.3510 3.1140 0.0000 0.0000 0.0320 1.38% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2160 3.0480 0.0000 0.0000 0.0300 1.37% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360006 光大新增長混合A 2.1063 2.2063 0.0000 0.0000 0.0283 1.36% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0808 2.7808 0.0000 0.0000 0.0145 1.36% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3440 1.8000 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519180 萬家180指數(shù)A 1.7854 2.6154 0.0000 0.0000 0.0237 1.35% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0791 2.0791 0.0000 0.0000 0.0276 1.35% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0027 2.7527 0.0000 0.0000 0.0265 1.34% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.8430 1.9430 0.0000 0.0000 0.0240 1.32% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4935 2.6635 0.0000 0.0000 0.0194 1.32% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240002 華寶寶康配置混合 1.4828 3.0228 0.0000 0.0000 0.0193 1.32% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.4755 3.5355 0.0000 0.0000 0.0449 1.31% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.8271 3.2271 0.0000 0.0000 0.0366 1.31% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2602 3.5633 0.0000 0.0000 0.0162 1.30% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3511 1.8261 0.0000 0.0000 0.0174 1.30% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4529 2.3109 0.0000 0.0000 0.0187 1.30% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3125 2.6209 0.0000 0.0000 0.0167 1.29% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3861 2.5861 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8192 3.8892 0.0000 0.0000 0.0482 1.28% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 290002 泰信先行策略混合 1.7797 2.6397 0.0000 0.0000 0.0223 1.27% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2288 2.3188 0.0000 0.0000 0.0153 1.26% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070002 嘉實(shí)增長混合 3.5510 3.8920 0.0000 0.0000 0.0440 1.25% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3504 1.9704 0.0000 0.0000 0.0166 1.24% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.9650 2.6250 0.0000 0.0000 0.0240 1.24% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9910 2.0520 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.9402 4.3902 0.0000 0.0000 0.0477 1.23% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519688 交銀精選混合 1.2677 2.9235 0.0000 0.0000 0.0154 1.23% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.2050 3.3250 0.0000 0.0000 0.0380 1.20% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.6839 2.6889 0.0000 0.0000 0.0200 1.20% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519018 匯添富均衡增長混合 2.0480 2.1480 0.0000 0.0000 0.0240 1.19% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0740 2.0740 0.0000 0.0000 0.0241 1.18% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2133 2.5333 0.0000 0.0000 0.0141 1.18% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2377 2.2819 0.0000 0.0000 0.0143 1.17% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000011 華夏大盤精選混合A 4.6560 4.8360 0.0000 0.0000 0.0530 1.15% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 400003 東方精選混合 2.3381 2.9181 0.0000 0.0000 0.0265 1.15% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5090 2.6190 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1756 2.0322 0.0000 0.0000 0.0133 1.14% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.6650 2.8150 0.0000 0.0000 0.0300 1.14% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4330 2.6720 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2047 3.0855 0.0000 0.0000 0.0135 1.13% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2053 3.0160 0.0000 0.0000 0.0133 1.12% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0046 2.2652 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398021 中海能源策略混合 1.1896 1.1896 0.0000 0.0000 0.0131 1.11% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519996 長信銀利精選股票 1.4645 2.5945 0.0000 0.0000 0.0159 1.10% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.8782 2.0582 0.0000 0.0000 0.0203 1.09% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166001 中歐新趨勢混合A 1.2463 1.2463 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0790 3.7080 0.0000 0.0000 0.0114 1.07% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450002 國富彈性市值混合A 1.5121 2.2221 0.0000 0.0000 0.0158 1.06% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090004 大成精選增值混合A 1.3969 2.7974 0.0000 0.0000 0.0145 1.05% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202101 南方寶元債券A 2.0056 2.2256 0.0000 0.0000 0.0208 1.05% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260108 景順長城新興成長混合A 2.2110 2.3310 0.0000 0.0000 0.0230 1.05% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040004 華安寶利配置混合 1.7490 2.8890 0.0000 0.0000 0.0180 1.04% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.0460 2.9660 0.0000 0.0000 0.0210 1.04% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5945 1.9525 0.0000 0.0000 0.0164 1.04% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9850 2.9650 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.5953 2.7053 0.0000 0.0000 0.0163 1.03% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360001 光大保德信量化股票A 1.0278 2.8715 0.0000 0.0000 0.0105 1.03% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9938 2.6595 0.0000 0.0000 0.0101 1.03% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050004 博時(shí)精選混合A 1.3399 2.7299 0.0000 0.0000 0.0135 1.02% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.8252 2.6652 0.0000 0.0000 0.0185 1.02% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0280 3.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6558 1.6558 0.0000 0.0000 0.0160 0.98% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3031 2.8031 0.0000 0.0000 0.0125 0.97% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202005 南方成份精選混合A 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0094 0.96% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5996 2.9196 0.0000 0.0000 0.0152 0.96% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.6922 1.7422 0.0000 0.0000 0.0159 0.95% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3526 2.4026 0.0000 0.0000 0.0127 0.95% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 340006 興全全球視野股票 2.4604 2.4604 0.0000 0.0000 0.0232 0.95% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9662 2.4062 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4030 2.6330 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.9940 1.9940 0.0000 0.0000 0.0180 0.91% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7635 2.4635 0.0000 0.0000 0.0157 0.90% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.5431 1.8531 0.0000 0.0000 0.0136 0.89% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400001 東方龍混合 1.3223 2.3438 0.0000 0.0000 0.0115 0.88% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070005 嘉實(shí)債券A 1.1870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2990 2.4290 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420001 天弘精選混合A 1.4931 1.8981 0.0000 0.0000 0.0124 0.84% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450001 國富中國收益混合A 1.0101 1.8779 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 483003 工銀精選平衡混合 1.0093 1.9043 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.3360 2.8860 0.0000 0.0000 0.0108 0.82% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0363 4.2389 0.0000 0.0000 0.0084 0.82% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.1452 2.3952 0.0000 0.0000 0.0175 0.82% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0371 2.6771 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.5331 2.0331 0.0000 0.0000 0.0115 0.76% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.4538 2.4538 0.0000 0.0000 0.0183 0.75% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 377010 摩根阿爾法混合A 4.0846 4.1246 0.0000 0.0000 0.0293 0.72% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7761 1.8761 0.0000 0.0000 0.0126 0.71% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519994 長信金利趨勢股票 2.2865 2.3465 0.0000 0.0000 0.0158 0.70% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3477 2.2577 0.0000 0.0000 0.0092 0.69% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.5381 1.5781 0.0000 0.0000 0.0102 0.67% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121001 國投瑞銀融華債券 1.2360 2.0880 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410003 華富成長趨勢混合A 1.0386 1.0386 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.4030 2.5230 0.0000 0.0000 0.0150 0.63% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2059 1.6059 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.3600 2.5640 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2352 1.6652 0.0000 0.0000 0.0073 0.59% 2007-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值