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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0000 2.1253 0.0000 0.0000 0.0797 3.90% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1723 2.1823 0.0000 0.0000 0.0381 3.36% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350001 天治財富增長混合 1.1825 2.0925 0.0000 0.0000 0.0353 3.08% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.1335 2.2935 0.0000 0.0000 0.0620 2.99% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.6370 2.3000 0.0000 0.0000 0.0470 2.96% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400001 東方龍混合 1.1522 2.1737 0.0000 0.0000 0.0323 2.88% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1150 2.2850 0.0000 0.0000 0.0300 2.77% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6621 2.0821 0.0000 0.0000 0.0436 2.69% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290002 泰信先行策略混合 1.3851 2.2451 0.0000 0.0000 0.0354 2.62% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.6104 1.7704 0.0000 0.0000 0.0410 2.61% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 340006 興全全球視野股票 2.0495 2.0495 0.0000 0.0000 0.0518 2.59% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 288002 華夏收入混合 1.4769 2.8769 0.0000 0.0000 0.0369 2.56% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9505 2.9105 0.0000 0.0000 0.0475 2.50% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2970 2.2670 0.0000 0.0000 0.0310 2.45% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400003 東方精選混合 1.9169 2.4969 0.0000 0.0000 0.0452 2.41% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2362 2.8512 0.0000 0.0000 0.0287 2.38% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.2319 3.6819 0.0000 0.0000 0.0741 2.35% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240009 華寶先進成長混合 1.6455 1.6455 0.0000 0.0000 0.0375 2.33% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長混合 1.2520 2.4330 0.0000 0.0000 0.0280 2.29% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 112002 易方達策略成長二號混合 1.9470 1.9920 0.0000 0.0000 0.0430 2.26% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090002 大成債券A/B 1.0196 1.2291 0.0000 0.0000 0.0228 2.24% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110002 易方達策略成長混合 3.1910 3.6610 0.0000 0.0000 0.0700 2.24% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519007 海富通強化回報混合 1.6060 1.7990 0.0000 0.0000 0.0350 2.23% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519994 長信金利趨勢股票 1.9100 1.9700 0.0000 0.0000 0.0411 2.20% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.8650 2.6970 0.0000 0.0000 0.0400 2.19% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1750 1.6310 0.0000 0.0000 0.0250 2.17% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.7920 2.9220 0.0000 0.0000 0.0590 2.16% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0310 2.16% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580002 東吳雙動力混合A 1.2838 1.2838 0.0000 0.0000 0.0269 2.14% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000 0.0343 2.05% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000 0.0217 2.05% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.3000 1.4200 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3742 2.6292 0.0000 0.0000 0.0274 2.03% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2080 2.4470 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2691 1.3591 0.0000 0.0000 0.0252 2.03% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519003 海富通收益增長混合 1.2560 2.1030 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110009 易方達價值精選混合 1.8061 1.9861 0.0000 0.0000 0.0357 2.02% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1600 1.8650 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150103 銀河銀泰混合 2.0744 2.4044 0.0000 0.0000 0.0407 2.00% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.4265 2.4315 0.0000 0.0000 0.0275 1.97% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100022 富國天瑞強勢混合A 1.5103 2.6803 0.0000 0.0000 0.0289 1.95% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.4365 3.5365 0.0000 0.0000 0.0655 1.94% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3190 2.4290 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450002 國富彈性市值混合A 1.1903 1.9003 0.0000 0.0000 0.0225 1.93% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.1200 2.6200 0.0000 0.0000 0.0400 1.92% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163804 中銀收益混合A 1.5883 1.5983 0.0000 0.0000 0.0299 1.92% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.7431 2.6931 0.0000 0.0000 0.0328 1.92% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5457 2.4667 0.0000 0.0000 0.0285 1.88% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3376 1.6956 0.0000 0.0000 0.0246 1.87% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0940 1.5890 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4017 2.3917 0.0000 0.0000 0.0253 1.84% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240002 華寶寶康配置混合 1.2899 2.8299 0.0000 0.0000 0.0233 1.84% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110003 易方達上證50增強A 2.3240 2.4440 0.0000 0.0000 0.0418 1.83% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.3189 1.3589 0.0000 0.0000 0.0237 1.83% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110005 易方達積極成長混合 1.1135 3.0674 0.0000 0.0000 0.0199 1.82% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.9326 2.9626 0.0000 0.0000 0.0523 1.82% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 377010 摩根阿爾法混合A 3.4230 3.4630 0.0000 0.0000 0.0612 1.82% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519996 長信銀利精選股票 1.2148 2.3448 0.0000 0.0000 0.0217 1.82% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519005 海富通股票混合 1.1250 2.3770 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6810 2.3910 0.0000 0.0000 0.0298 1.80% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5739 2.4779 0.0000 0.0000 0.0277 1.79% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.1185 2.0287 0.0000 0.0000 0.0197 1.79% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090004 大成精選增值混合A 1.1680 2.5685 0.0000 0.0000 0.0204 1.78% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.6842 1.9442 0.0000 0.0000 0.0295 1.78% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240004 華寶動力組合混合A 1.3963 2.4763 0.0000 0.0000 0.0244 1.78% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080001 長盛成長價值混合A 1.2160 2.4200 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519017 大成積極成長混合A 1.1070 1.8090 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2076 2.4426 0.0000 0.0000 0.0206 1.74% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090001 大成價值增長混合A 1.1802 2.8402 0.0000 0.0000 0.0199 1.72% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090006 大成2020生命周期混合A 1.3620 1.6340 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.6780 2.8480 0.0000 0.0000 0.0450 1.71% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320003 諾安先鋒混合A 1.3509 2.4244 0.0000 0.0000 0.0227 1.71% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.4054 1.4054 0.0000 0.0000 0.0233 1.69% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.3422 1.4622 0.0000 0.0000 0.0223 1.69% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0920 2.2220 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3310 2.3810 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070010 嘉實主題混合 1.4060 2.0210 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.9199 2.0099 0.0000 0.0000 0.0313 1.66% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200006 長城消費增值混合A 1.2710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0208 1.66% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8263 1.8763 0.0000 0.0000 0.0298 1.66% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.4002 1.7502 0.0000 0.0000 0.0227 1.65% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050201 博時價值增長貳號混合 1.2410 1.6610 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6000 2.7200 0.0000 0.0000 0.0420 1.64% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2112 1.2612 0.0000 0.0000 0.0195 1.64% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519011 海富通精選混合 2.7685 3.1185 0.0000 0.0000 0.0447 1.64% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320001 諾安平衡混合 1.1692 2.6342 0.0000 0.0000 0.0188 1.63% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070002 嘉實增長混合 2.9740 3.3150 0.0000 0.0000 0.0470 1.61% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0488 3.1188 0.0000 0.0000 0.0483 1.61% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 420001 天弘精選混合A 1.3102 1.7152 0.0000 0.0000 0.0207 1.61% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002011 華夏紅利混合 1.6530 2.4860 0.0000 0.0000 0.0260 1.60% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050004 博時精選混合A 1.1351 2.5251 0.0000 0.0000 0.0177 1.58% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240008 華寶收益增長混合A 2.1027 2.1027 0.0000 0.0000 0.0327 1.58% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320005 諾安價值增長混合A 1.3980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0218 1.58% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070001 嘉實成長收益混合A 1.1630 2.7130 0.0000 0.0000 0.0177 1.55% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519180 萬家180指數(shù)A 1.5156 2.3456 0.0000 0.0000 0.0232 1.55% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.8251 3.0251 0.0000 0.0000 0.0429 1.54% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519692 交銀成長混合A 1.6203 1.6203 0.0000 0.0000 0.0246 1.54% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050001 博時價值增長混合 1.1280 2.8480 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.1260 2.2260 0.0000 0.0000 0.0315 1.50% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9190 3.6090 0.0000 0.0000 0.0430 1.50% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360005 光大保德信紅利混合A 2.2131 2.3531 0.0000 0.0000 0.0328 1.50% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0161 1.50% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.4219 2.2719 0.0000 0.0000 0.0209 1.49% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310328 申萬菱信新動力混合A 1.7111 2.6011 0.0000 0.0000 0.0252 1.49% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002021 華夏回報二號混合 1.3680 1.6450 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.9270 1.9770 0.0000 0.0000 0.0280 1.47% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0619 2.8726 0.0000 0.0000 0.0154 1.47% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050007 博時平衡配置混合 1.7320 1.7320 0.0000 0.0000 0.0250 1.46% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160603 鵬華普天收益混合 1.2480 2.5580 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2750 2.4450 0.0000 0.0000 0.0181 1.44% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240005 華寶多策略增長A 2.3391 2.4591 0.0000 0.0000 0.0333 1.44% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2097 2.4997 0.0000 0.0000 0.0169 1.42% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.8259 2.0759 0.0000 0.0000 0.0253 1.41% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4050 2.0480 0.0000 0.0000 0.0195 1.41% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.4745 2.2145 0.0000 0.0000 0.0203 1.40% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.1080 2.2580 0.0000 0.0000 0.0290 1.39% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180012 銀華富裕主題混合A 1.4804 1.5054 0.0000 0.0000 0.0202 1.38% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0590 1.6720 0.0000 0.0000 0.0144 1.38% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0230 1.37% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.7031 2.4531 0.0000 0.0000 0.0229 1.36% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040004 華安寶利配置混合 1.5030 2.6430 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0000 1.7406 0.0000 0.0000 0.0221 1.35% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8455 1.8455 0.0000 0.0000 0.0245 1.35% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4468 2.5668 0.0000 0.0000 0.0187 1.31% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7180 2.6380 0.0000 0.0000 0.0220 1.30% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2306 1.2306 0.0000 0.0000 0.0158 1.30% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519181 萬家和諧增長混合A 1.3926 1.4926 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206001 鵬華弘泰A 2.5113 2.6613 0.0000 0.0000 0.0317 1.28% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5682 1.5682 0.0000 0.0000 0.0196 1.27% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530001 建信恒久價值混合 1.0340 2.0782 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 560002 益民紅利成長混合 1.5345 1.7125 0.0000 0.0000 0.0193 1.27% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002001 華夏回報混合A 1.4460 2.4120 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070011 嘉實策略混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160605 鵬華中國50混合 1.2860 2.8160 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519688 交銀精選混合 1.0596 2.7154 0.0000 0.0000 0.0132 1.26% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000011 華夏大盤精選混合A 3.8900 4.0700 0.0000 0.0000 0.0480 1.25% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161601 融通新藍籌混合 1.1236 2.6886 0.0000 0.0000 0.0139 1.25% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398021 中海能源策略混合 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0129 1.24% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.6510 2.3110 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.8856 3.1056 0.0000 0.0000 0.0351 1.23% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0603 2.9411 0.0000 0.0000 0.0127 1.21% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1252 2.1752 0.0000 0.0000 0.0133 1.20% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7489 3.1789 0.0000 0.0000 0.0324 1.19% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360006 光大新增長混合A 1.7552 1.8552 0.0000 0.0000 0.0202 1.16% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1103 2.4187 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020001 國泰金鷹增長混合 2.0120 2.7750 0.0000 0.0000 0.0220 1.11% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217009 招商核心價值混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1145 2.1795 0.0000 0.0000 0.0121 1.10% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0669 2.9772 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213003 寶盈策略增長混合 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450003 國富潛力組合混合A 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.1781 1.6531 0.0000 0.0000 0.0126 1.08% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7043 1.7043 0.0000 0.0000 0.0181 1.07% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1273 2.1823 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161603 融通債券A/B 1.1410 1.3160 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5990 1.6990 0.0000 0.0000 0.0166 1.05% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3109 2.4209 0.0000 0.0000 0.0135 1.04% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9668 1.9668 0.0000 0.0000 0.0202 1.04% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 2.4795 2.7045 0.0000 0.0000 0.0254 1.04% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360001 光大保德信量化股票A 2.4859 2.5659 0.0000 0.0000 0.0255 1.04% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260103 景順長城動力平衡混合 1.5300 2.3700 0.0000 0.0000 0.0152 1.00% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040005 華安宏利混合A 1.9998 2.0798 0.0000 0.0000 0.0196 0.99% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.1630 2.2830 0.0000 0.0000 0.0210 0.98% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2018 1.4418 0.0000 0.0000 0.0117 0.98% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162201 宏利成長混合 1.3906 2.4706 0.0000 0.0000 0.0134 0.97% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2480 2.5580 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260108 景順長城新興成長混合A 1.8790 1.9990 0.0000 0.0000 0.0180 0.97% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519068 匯添富成長焦點混合 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3707 2.1307 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1950 1.9250 0.0000 0.0000 0.0113 0.95% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1021 2.6021 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162202 宏利周期混合 1.1588 2.6338 0.0000 0.0000 0.0107 0.93% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6531 2.9131 0.0000 0.0000 0.0153 0.93% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4758 2.3658 0.0000 0.0000 0.0134 0.92% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4423 1.4923 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217002 招商安泰平衡混合 1.9670 2.1620 0.0000 0.0000 0.0167 0.86% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217005 招商先鋒混合 1.1758 2.2658 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8839 2.4339 0.0000 0.0000 0.0146 0.78% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398011 中海分紅增利混合 1.1438 2.0238 0.0000 0.0000 0.0088 0.78% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121001 國投瑞銀融華債券 1.1399 1.9919 0.0000 0.0000 0.0085 0.75% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3291 1.9491 0.0000 0.0000 0.0099 0.75% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6211 1.6211 0.0000 0.0000 0.0121 0.75% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1030 2.2130 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519018 匯添富均衡增長混合 1.7597 1.8597 0.0000 0.0000 0.0127 0.73% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240001 華寶寶康消費品 1.0314 2.7359 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100020 富國天益價值混合A 1.9706 2.9271 0.0000 0.0000 0.0133 0.68% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1486 2.3486 0.0000 0.0000 0.0078 0.68% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200007 長城安心回報混合A 1.4024 1.7124 0.0000 0.0000 0.0093 0.67% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481001 工銀核心價值混合A 2.3837 2.7837 0.0000 0.0000 0.0158 0.67% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1620 1.5920 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070005 嘉實債券A 1.1640 1.4140 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202101 南方寶元債券A 1.7511 1.9711 0.0000 0.0000 0.0102 0.59% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040001 華安創(chuàng)新混合 2.5480 2.7780 0.0000 0.0000 0.0140 0.55% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2527 1.3567 0.0000 0.0000 0.0069 0.55% 2007-04-09 凈值查詢 盤中估值
197 450001 國富中國收益混合A 1.6489 1.7889 0.0000 0.0000 0.0091 0.55% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.3950 1.6650 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217008 招商安本增利債券C 1.0865 1.1065 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0704 2.1904 0.0000 0.0000 0.0093 0.44% 2007-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值